모든 규칙에는 예외가 있으며 성공적인 투자의 핵심은 규칙을 따를 때와 예외를 따를 때를 아는 것입니다. 따라서 과거 실적이 미래 이익을 보장하지 않는 것은 사실이지만 강력하고 지속적인 이익을 보인 주식은 과거 이익이 추가 이익을 위한 안정적인 모멘텀을 구축할 수 있음을 자주 보여줍니다.
열쇠는 프로필에 있습니다. 투자자는 견고하고 지속적인 이익과 강력한 펀더멘털이라는 두 가지 요소의 조합을 제공하는 주식을 찾을 수 있습니다.
해당 프로필을 기반으로 다음을 사용하여 두 개의 주식을 가져왔습니다. TipRanks의 데이터베이스. 둘 다 올해 큰 모멘텀을 보였고 분석가들로부터 "강한 매수" 컨센서스 등급을 받을 만큼 충분히 강세를 보였습니다. 자세히 살펴보겠습니다.
CECO 환경 (CECE)
첫 번째는 환경 대기 오염 제어 기술, 에너지 기술, 유체 처리 및 여과 기술의 개발 및 설치에 관여하는 녹색 경제 회사인 CECO Environmental입니다. CECO의 제품과 솔루션은 광범위한 산업 분야에서 사용되고 있으며 자동차, 항공우주, 벽돌 제조, 시멘트, 화학, 연료 정제 및 유리 제조와 같은 다양한 분야에서 찾아볼 수 있습니다.
회사는 2월 둘째 주에 Q1 수치를 발표할 것이지만 QXNUMX의 세부 정보를 보면 CECO가 현재 어디에 있는지 알 수 있습니다.
회사의 1분기 매출은 92.4만 달러로 전년 대비 29% 증가했습니다. y/y 이익은 총 주문이 75% 증가한 160.9억 61만 달러의 회사 기록을 달성했기 때문입니다. 비GAAP 순이익은 5% 증가한 14만 달러(희석 주당 5센트)를 기록했습니다. EPS는 55센트 예상치를 크게 상회했으며 XNUMX% y/y 상승했습니다.
그러나 가장 인상적인 수치는 주가 상승일 것입니다. CECO 주가는 지난 66개월 동안 20% 상승했습니다. 그리고 그것으로 충분하지 않다면, CECO는 2025월에 XNUMX천만 달러의 자사주 매입 프로그램을 통해 주가를 지원하겠다는 약속을 발표했습니다. 이 프로그램은 XNUMX년 XNUMX월까지 실행하도록 승인되었습니다.
확장 측면에서 CECO는 12.5월에 Compass Water Solutions의 구매를 완료했습니다. 이번 인수는 현금과 부채를 합쳐 총 150만 달러에 이뤄졌다. 이는 최근 두 가지 M&A 중 하나였습니다. 지난 XNUMX월, 회사는 영국에 기반을 둔 먼지 및 흄 추출 전문가인 Western Air의 인수를 발표했습니다. 인수 비용은 공개되지 않았지만 CECO는 공기 정화 시장을 약 XNUMX억 XNUMX만 달러 증가시킬 것이라고 밝혔습니다.
분석자 롭 브라운TipRanks에서 별 5개 등급을 보유하고 있으며 월스트리트 애널리스트들 사이에서 전체 상위 10%에 드는 은 Lake Street를 위해 이 주식을 다루고 강세 위치를 취합니다.
“회사는 순환적이고 프로젝트 중심적인 사업에서 보다 예측 가능하고 수익성이 더 높은 다각화된 환경 및 오염 제어 장비 사업으로 전략적 전환을 계속 실행하고 있습니다. 우리는 인수 활동이 계속될 것으로 기대하며 이것이 촉매제가 될 수 있다고 믿습니다.”라고 Brown이 썼습니다.
“향후 2~3년은 강력한 주문과 두 자릿수 잔고 성장이 수익으로 전환되고 회사가 인수 전략을 실행함에 따라 수익 성장과 FCF가 가속화될 것입니다. 유기적 성장과 인수합병을 통해 CECO는 EBITDA에서 550만~600만 달러를 창출하는 70억 75만~XNUMX억 달러의 매출을 올릴 수 있을 것으로 추정하고 있다”고 분석가는 덧붙였다.
이러한 논평에서 논리적으로 발을 디뎌 브라운은 CECO를 매수로 평가하고 그의 목표가 14달러는 주식이 앞으로 77년 동안 XNUMX%의 강력한 상승 여력이 있음을 시사합니다. (Brown의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로, 이 주식에 대한 7.90개의 최근 분석가 리뷰가 있으며 만장일치로 Strong Buy 컨센서스 등급에 대한 상승 여력을 보고 모두 동의합니다. 이 주식의 가격은 $12이고 평균 목표 가격은 $52로 향후 12개월 동안 ~XNUMX%의 이익을 얻을 수 있습니다. (TipRanks에서 CECO 주식 예측 보기)
포 트로닉스 (PLAB)
우리가 살펴볼 다음 모멘텀 주식인 Photronics는 반도체 칩 산업의 일부이며 필수적인 산업입니다. Photronics는 실리콘 웨이퍼에서 집적 회로 제조에 필요한 포토마스크 기술을 설계하고 생산합니다. 이 회사는 1969년부터 존재해 왔으며, 반도체 틈새 시장이 처음부터 세계의 핵심 기술 중 하나로 오늘날의 위치까지 진화하는 것을 지켜왔습니다. Photronics는 순수 포토마스크 제조업체이며 해당 제품은 집적 회로 및 평면 패널 디스플레이 모두에 대한 글로벌 제조 체인에서 중요한 용도를 발견했습니다.
투자자의 관점에서 Photronics는 드문 '불황 방지' 회사 중 하나입니다. 반도체 칩 시장은 소비자 수요에 취약하지만 여전히 칩을 제조해야 하며 Photronics가 주도하는 바로 그 틈새 시장인 포토마스크 기술 없이는 제조할 수 없습니다. 이를 염두에 두고 회사의 수익 및 수익의 최근 패턴을 이해하는 것은 쉽습니다. Photronics는 6분기 연속 수익 증가와 5분기 수익 증가를 보였습니다.
회사의 가장 최근 분기별 릴리스에서 2022 회계연도 1분기에 대해 지난 204.5월 28일에 끝나는 분기임을 분명히 알 수 있습니다. 최고액은 2억 49만 달러로 전년 동기 대비 188% 증가했습니다. . EPS는 비슷한 이익을 보였습니다. 희석 주당 30센트의 145.8분기 결과는 전년 동기 대비 XNUMX% 증가했습니다. 이러한 이익은 집적 회로 매출이 전년 대비 XNUMX% 증가한 XNUMX억 XNUMX만 달러에 의해 주도되었습니다.
PLAB의 주가가 지난 60개월 동안 3% 상승한 이유와 DA Davidson의 별 5개 분석가의 관심을 끌었던 이유를 이제 쉽게 알 수 있습니다. 토마스 디플리.
“우리는 PLAB이 다음과 같은 몇 가지 이유로 잠재적인 산업 침체에 영향을 받지 않을 수 있다고 생각합니다. 1) PLAB의 비즈니스는 CapEx 또는 단위 중심이 아닌 디자인 중심입니다. 일반적으로 고객은 판매를 촉진하기 위해 신제품 반복을 유지하거나 신제품 출시 속도를 높입니다. 2) 산업 포토마스크 용량은 제한적이며 특히 주류 IC에서 시장 수요가 충분하지 않습니다. 우리는 PLAB가 시장 수요 대비 25%의 적자 상태에서 운영되고 있다고 생각하며, 이는 수요가 롤오버될 경우 비즈니스에 약간의 완충 장치를 제공합니다.”라고 Diffely는 말했습니다.
이러한 의견에 따라 Diffely는 PLAB에 대해 매수 등급을 설정하고 30년 동안 ~22%의 상승 여력에 대한 확신을 나타내는 XNUMX달러 목표 가격을 설정합니다. (Diffely의 실적을 보려면 여기를 클릭하세요)
다시 한 번, 우리는 Street의 애널리스트들로부터 만장일치로 승인된 주식을 살펴보고 있습니다. PLAB은 Strong Buy 컨센서스 등급을 지지하는 3개의 긍정적인 리뷰를 가지고 있으며 평균 목표 가격 $26.33은 현재 거래 가격 $7에서 24.69년 동안 XNUMX%의 이익이 있음을 시사합니다. (TipRanks에서 PLAB 주식 예측 보기)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html