제롬 파월 연준 의장이 잭슨 홀에서 연단에 올라 인플레이션을 완화하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 제안한 이후로 시장은 쉬지 않고 있습니다. 더 많은 금리 인상이 필요하다면 그렇게 하십시오.
시장은 이에 대한 대응으로 heebee jeebees의 사례를 얻었을지 모르지만 억만 장자 헤지 펀드 매니저 Bill Ackman이 생각하는 계획입니다. 퍼싱 스퀘어 캐피털(Pershing Square Capital)의 CEO이자 설립자는 내년까지 인플레이션이 최소 절반으로 줄어들 것으로 예상합니다.
그동안 Ackman은 거친 조건을 처리하는 방법을 궁금해하는 사람들을 위해 검증된 몇 가지 조언을 제공합니다. "우리는 궁극적으로 훌륭한 사업체를 소유하고 있다면 지금과 같은 어려운 시기를 헤쳐나갈 수 있다고 생각합니다."라고 Ackman이 설명했습니다. "우리의 가장 큰 두려움은 인플레이션이었고 그것이 내가 연준이 신속하고 빨리 금리를 인상하기를 바랐던 이유입니다."
따라서 Pershing의 7.46억 XNUMX천만 달러 포트폴리오의 큰 덩어리를 구성하는 두 주식에 대한 세부 정보를 살펴보겠습니다. 분명히 Ackman은 이들을 양질의 주식으로 보고 있지만 이러한 이름에 자신감을 보이는 사람은 그뿐만이 아닙니다. 에 따르면 TipRanks 데이터베이스, 월스트리트의 분석가들은 둘 다 적극 매수로 평가합니다.
하워드 휴즈 코퍼레이션(HHC)
먼저 '마스터 플랜 커뮤니티'(MPC)의 개발자인 부동산 회사인 Howard Hughes Corporation부터 시작하겠습니다. HHC는 전략적 개발에서 맞춤형 상업용 자산 관리에 이르기까지 커뮤니티의 모든 부분을 관리합니다. MPC, 전략적 개발 및 운영 자산의 세 가지 주요 사업 부문을 통해 운영됩니다. HHC는 시너지 전략을 사용하여 전체 비즈니스의 현금 흐름을 제어할 수 있으며 궁극적으로 지속적인 가치 창출 주기를 조성합니다.
어려운 거시적 상황에서도 작동하는 것으로 보이는 비즈니스 전략입니다. 경기 침체, 치솟는 인플레이션, 경기 침체에 대한 두려움에도 불구하고 회사는 강력한 2분기 보고서를 발표했습니다.
21.6분기 순이익은 0.42만 달러에 이르렀으며, 희석 주당 4.8달러로 환산한 반면 0.09년 전 같은 분기의 순이익은 39만 달러(희석 주당 30달러)였습니다. 이 수치는 또한 분석가들이 예상한 주당 276.71센트의 손실을 쉽게 상회했습니다. 외형도 기대치를 높였다. 매출은 전년 대비 ~203.7% 증가한 XNUMX억 XNUMX만 달러로 애널리스트가 예측한 XNUMX억 XNUMX만 달러를 약간 웃돌았습니다.
Pershing 펀드가 HHC의 26.5%를 소유하고 있는 Ackman을 의심할 여지 없이 기쁘게 해줄 그런 종류의 성과입니다. 현재 13,620,164주를 보유하고 있으며 현재 주가로 환산하면 862.56억 XNUMX만 주입니다.
또한 BMO 분석가는 결정적으로 긍정적 인 입장을 취합니다. 존 킴, 그는 부동산 회사를 지지할 충분한 이유를 찾았지만 주식의 2022년 실적(38% 하락)이 비즈니스 전망을 나타내지 않는다는 점에 주목했습니다.
“HHC는 미국 최고의 MSA를 통틀어 가장 큰 공공 MPC(Master Planned Community) 개발 및 운영업체로서 투자자들에게 부동산 시장에 독특한 진출 기회를 제공합니다. 집값을 올리기 위한 것”이라고 말했다.
"우리는 HHC가 상업용 자산과 콘도 판매로 인한 현금 흐름을 통해 반복되는 NOI(순 영업 이익)의 혜택을 받고 현재 시장 가격이 매력적인 위험을 초래하기 때문에 연초부터 현재까지의 저조한 성과가 주택 건설업체 성과와 불균형하게 상관관계가 있다고 생각합니다. 투자자를 위한 보상 프로필"이라고 분석가는 덧붙였다.
따라서 Kim은 HHC를 아웃퍼폼(매수)으로 평가하고 목표주가 90달러는 12개월 주가가 ~42% 상승할 여지가 있습니다. (김씨의 기록을 보시려면, 여기를 클릭하세요)
황소 캠프에서 Ackman과 Kim에 합류하면서 다른 3개의 최근 Street 리뷰는 모두 긍정적이어서 여기에서 합의된 견해를 Strong Buy로 만듭니다. 예측은 평균 목표 클럭이 $52인 것을 고려할 때 ~96%의 XNUMX년 이익을 요구합니다. (TipRanks에서 HHC 주식 예측 보기)
로우즈(낮은)
다음으로 유명한 주택 개량 전문가인 Low's가 있습니다. 1921년에 노스캐롤라이나에서 단일 철물점으로 시작한 것은 세계 최대의 주택 개조 소매점 중 하나로 발전했습니다. 사실, 국내 및 전 세계적으로 Home Depot에 이어 두 번째입니다. 연초에 회사는 1,971개의 주택 개조 및 철물점을 소유했습니다. Low's는 900억 달러 규모의 주택 개조 부문에서 계속해서 몫을 차지할 수 있는 유리한 위치에 있다고 선전합니다.
현재 일반적인 매크로 문제 외에도- 인플레이션 상승과 경기 침체 가능성 - 소비자 행동에 영향을 미치기 때문에 Low의 비즈니스는 팬데믹 이후 시대의 우선 순위 변화에 영향을 받았습니다. 팬데믹 기간 동안 소비자들이 집에 머물기 명령을 사용하여 수요가 급증한 후, 이제 더 많은 돈이 집 밖 활동에 지출되고 있습니다. 따라서 일부 부문의 DIY 제품에 대한 단기 수요가 감소했습니다.
이는 2Q22에 대한 회사의 최신 분기 보고서에서 분명했습니다. 매출은 전년 대비 0.3% 감소한 27.48억 680만 달러로 스트리트 기대치를 9.8억 4.67만 달러 하회했다. 즉, 회사는 수익성 프로필을 잘 관리하고 있습니다. EPS는 전년 대비 4.58% 증가한 XNUMX달러로 분석가들이 예상한 XNUMX달러를 웃돌았습니다.
Ackman은 길고 강하며 쿼터 동안 자신의 위치를 바꾸지 않았습니다. Pershing은 현재 10,207,306억 1.97천만 달러 상당의 주식 24주를 소유하고 있으며 이는 그의 펀드 포트폴리오의 거의 XNUMX%에 해당합니다.
2분기 인쇄물 스캔, Truist 분석가 스콧 치카렐리 는 DIY 판매 둔화에 대해 걱정하지 않으며 사업이 잘되고 있다고 생각합니다.
"우리는 2Q22(및 1H22 전체) DIY 판매가 힘든 비교와 올해의 단축된 봄 시즌으로 인해 큰 영향을 받았다고 생각합니다. 이로 인해 회사는 해당 연도에 +/-1%의 최저 가격을 예상하게 되었습니다." 별 5개 분석가가 설명했습니다. "그러나 생산성 이니셔티브를 통해 EBIT 마진은 매출 부족에도 불구하고 실제로 증가했으며 수익은 예측 $13.10-$13.60의 최고 수준에 도달할 것으로 예상됩니다."
"전반적으로 우리는 추세가 견조하고 DIY 판매가 긍정적으로 영향을 미치기 시작했으며 수익성이 잘 통제되고 있으며 추세가 예상대로 지속된다면 주가가 '22년 말/23년 초에 계속 더 높게 재평가될 수 있다고 믿습니다. "라고 Ciccarelli는 요약했습니다.
이를 위해 Ciccarelli는 263달러의 목표 가격을 뒷받침하는 LOW 주식에 대해 매수의견을 가지고 있습니다. 투자자들에게 시사하는 바는? 현재 수준에서 34%의 잠재적 상승 여력. (Ciccarelli의 실적을 보려면 여기를 클릭하세요)
15개의 Buys가 5개의 Holds를 압도하는 컨센서스 분석을 보면, 주식은 Strong Buy 컨센서스 등급을 주장합니다. 평균 목표주가는 241.35달러로 향후 23년 동안 주가가 XNUMX% 성장할 여지가 있음을 나타냅니다. (TipRanks에서 LOW 주식 예측 보기)
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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 주요 분석가의 의견입니다.에스. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-bill-ackman-says-stick-134650583.html