주식 하락을 매수할 생각이라면 다시 생각하고 싶을 것입니다. Tudor Investment Corporation의 억만장자 설립자 Paul Tudor Jones에 따르면 쇼핑하러 갈 때가 아니다.
그는 화요일 CNBC와의 인터뷰에서 "금융 자산에 대해 지금 우리가 있는 곳보다 더 나쁜 환경을 생각할 수 없다"며 "분명히 당신은 채권과 주식을 소유하고 싶어하지 않는다"고 덧붙였다.
고수익을 노리는 대신 헤지펀드 매니저는 말한다. 당신의 돈을 보호 우선되어야 합니다. 하지만 여전히 투자하고 싶다, 그는 고려할 가치가 있는 한 가지 접근 방식을 제안합니다.
"내가 지금 당장 사용하고 싶은 전략이 있다면 누군가 내 머리에 총을 겨누면 단순한 추세 추종 전략을 말할 것입니다."
추세 추종은 단순히 가격이 상승할 때 자산을 구매하고 가격이 하락할 때 판매하는 것을 포함합니다. 목표는 가격 움직임의 지속을 포착하는 것입니다.
오늘날의 시장에서 전략을 적용할 수 있는 세 가지 방법을 살펴보겠습니다.
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에너지
원자재 가격 상승에 힘입어 에너지는 500년 S&P 2021의 최고 실적 부문으로 지수의 53% 수익률 대비 총 27%의 수익률을 기록했습니다. 그리고 그 여세는 2022년까지 이어졌다.
현재까지 Energy Select Sector SPDR Fund(XLE)는 37% 상승한 반면 S&P 500은 약 13% 하락했습니다.
XLE는 S&P 500의 에너지 부문 성과를 추적하는 것을 목표로 합니다. 에너지 가격의 긍정적인 모멘텀이 계속된다면 ETF는 시장 최고 수익률을 계속 제공할 수 있는 좋은 기회입니다.
에너지 상품을 추적하는 더 직접적인 방법도 있습니다. 예를 들어 USO(United States Oil Fund)는 석유 선물에 대한 익스포저를 제공하며 40년에 2022% 증가했습니다. 미국 천연가스 펀드(UNG)는 천연가스 가격의 움직임을 추적하며 현재까지 두 배 이상 증가했습니다.
농업
일반적으로 치솟는 인플레이션과 함께 경제 성장 둔화 금융 자산에 좋은 징조가 아닙니다. 주식과 채권처럼. 그러나 지금은 농업을 점검할 적기일 수 있습니다.
경제가 어떻게 되든 사람들은 먹어야 합니다.
농업 부문에 폭넓게 노출되는 편리한 방법은 Invesco DB 농업 기금(DBA)을 확인하십시오. 옥수수, 대두 및 설탕을 포함하여 가장 널리 거래되는 일부 농업 상품에 대한 선물 계약으로 구성된 지수를 추적합니다. 펀드는 11년에 2022% 증가했습니다.
ETF를 사용하여 개별 농산물을 활용할 수도 있습니다. Teucrium Wheat Fund(WEAT)와 Teucrium Corn Fund(CORN)는 44년에 각각 35%와 2021%의 수익을 올렸습니다.
연준은 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 인상하고 있습니다. 더 높은 금리는 대출 비용을 증가시켜 소비자와 기업에 피해를 줄 수 있습니다. 동시에 더 높은 이자율은 더 높은 무위험 수익률을 의미합니다. 주식을 덜 매력적으로 만드는.
그러나 금리 상승 환경에 적합한 투자를 소유하고 있다면 연준의 매파적 태도가 포트폴리오에 긍정적일 수 있습니다.
ProShares Equities for Rising Rates ETF(EQRR)를 살펴보는 것이 합리적일 수 있습니다. 이 펀드는 상승률 지수에 대한 나스닥 미국 대형주 주식의 성과를 추적합니다. 이름에서 알 수 있듯이 이 ETF는 미국 국채 금리가 상승하는 기간에 S&P 500과 같은 전통적인 대형주 지수를 능가하는 것을 목표로 합니다.
EQRR은 현재까지 약간 상승했지만, 같은 기간 동안 S&P 500의 두 자릿수 백분율 하락을 상당히 능가했습니다.
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출처: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-paul-tudor-jones-says-223000725.html