전설이 말하면 사람들은 귀를 기울입니다. 그리고 Ray Dalio의 전설적인 지위에 견줄 수 있는 투자자는 거의 없습니다. Bridgewater Associates의 창립자는 방 2개짜리 아파트 운영에서 자신의 회사를 세계 최대의 헤지 펀드로 성장시켰습니다. 관리 자산은 150억 달러가 넘고 순이익은 46억 달러가 넘습니다.
Dalio는 향후 XNUMX~XNUMX년 동안 글로벌 경제 및 정치 시스템이 지금은 예측할 수 없는 방식으로 변화할 것이라고 믿습니다. 그리고 투자자들에게 생존의 열쇠는 주식에 대한 광범위한 입장일 수 있습니다. Dalio가 말했듯이, “나는 현금과 채권이 아닌 매우 다양한 자산 포트폴리오를 원합니다. 나는 자산 클래스 다각화를 원하는 만큼 지리적 다각화도 원합니다.”
이를 염두에 두고 우리의 초점은 Bridgewater의 가장 최근 13F 서류 제출로 옮겨졌습니다. 여기에는 XNUMX분기에 펀드가 사들인 주식이 공개되어 있습니다. 특히 두 개의 시세에 고정되어 있습니다. TipRanks의 데이터베이스 각각은 "적극 매수" 분석가 합의를 얻었으며 상당한 상승 잠재력을 자랑한다고 밝혔습니다.
이는 시장 환경이 험난해짐에 따라 Dalio가 가고자 하는 방향을 밝힐 수 있는 Bridgewater의 새로운 직책입니다. 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.
뷰티헬스컴퍼니 (스킨)
뷰티헬스컴퍼니와 함께 셀프케어 분야부터 시작하겠습니다. Beauty Health는 주력 브랜드인 HydraFacial을 포함하여 다양한 스킨 케어 및 화장품 브랜드를 소유 및 유통합니다. 건강한 피부를 아름다움의 근원으로 삼는 건강 중심의 접근 방식을 취하고 있습니다. 이 제품은 전통적인 화장품과 약용 피부 치료 사이의 격차를 메워줍니다.
뷰티헬스는 2021년 260.1억 달러 규모의 SPAC 합병을 통해 공공 시장에 진출해 큰 화제를 불러일으키고 있다. 이 회사는 작년에 HydraFacial의 순매출이 21,719억 90만 달러에 달했다고 보고했으며 고객 기반이 258개 이상의 국가에서 HydraFacial 전달 시스템을 설치한 1개로 확대되었습니다. 올해 XNUMX월, 회사는 Syndeo라고 불리는 HydraFacial 전달 시스템에 대한 디지털화된 업그레이드를 도입했으며, XNUMX분기가 끝나기 전에 새로운 시스템에 대한 XNUMX개의 트레이드업을 확인했습니다.
1년 22분기에는 또 다른 좋은 소식이 있었습니다. 수익은 전년 대비 증가하여 58% 증가한 75.4만 달러 이상을 기록했으며, 회사는 소모품에서 33.8만 달러, 배송 시스템에서 41.6만 달러로 총 건강 믹스를 보고했습니다. 뷰티헬스는 또한 69%의 부러운 총이익률을 자랑하며, 이는 수익성을 향한 회사의 발전 능력에 대한 좋은 징조입니다. 그럼에도 불구하고, 회사의 수익 그림 증가에도 불구하고, 주가는 올해 현재까지 약 절반으로 줄었습니다.
레이 달리오는 주가 하락을 기회로 보고 있는 것으로 보인다. 그의 Bridgewater 회사는 총 255,552주에 달하는 SKIN 주식을 대폭 매입했습니다. 현재 시장 가격으로 이 블록의 가치는 3.07만 달러입니다.
투자 회사 Canaccord의 5성급 분석가 Kyle Rose도 이곳의 낙관적인 전망에 대한 많은 이유를 알고 있습니다. 그는 “SKIN은 현재 진행 중인 차세대 Syndeo 플랫폼의 출시와 함께 또 다른 인상적인 인쇄물을 보고했습니다… SKIN은 회사가 계속해서 인프라를 확장하고 Syndeo의 지속적인 출시에 투자함에 따라 2022년을 마지막 투자 해로 보고 있습니다… 일부 투자자는 Syndeo에 대한 보상 판매/업그레이드가 단기 마진에 미치는 영향을 여전히 걱정하고 있지만, 우리는 회사가 향후 몇 년(2023년 이상)에 영향력을 발휘할 수 있는 강력한 기반을 마련해야 하는 주요 단기/장기 성장 이니셔티브에 계속해서 신중하게 투자하고 있습니다. 비즈니스의 긍정적인 기본 모멘텀을 고려할 때 우리의 논제를 변경할 이유가 없다고 생각합니다.”
그 논문은 22달러 목표 가격과 함께 제공되는 주식에 대한 매수 등급입니다. 만약 맞다면 투자자들은 83%의 이익을 얻을 수 있을 것입니다.(로즈의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
분명히 이 화장품 브랜드에 대한 강세는 유효합니다. SKIN은 8개의 긍정적인 분석가 리뷰를 기반으로 만장일치의 Strong Buy 합의 등급을 받았습니다. 현재 주가는 12.02달러이고 평균 목표가 23.13달러는 향후 92개월 동안 12%의 강력한 상승여력을 의미합니다. (TipRanks에서 SKIN 주식 예측을 확인하세요.)
Trimble 탐색 (TRMB)
이제 산업 기술 회사인 Trimble Navigation으로 전환해 보겠습니다. 캘리포니아주 서니베일에 본사를 둔 Trimble은 물리적 세계와 디지털 세계를 연결하여 효율성을 향상시키는 것을 목표로 농업, 건축 및 건설, 지리 공간, 정부, 운송 및 유틸리티를 포함한 광범위한 산업에 소프트웨어, 하드웨어 및 지원 서비스를 제공합니다. . 회사 제품 중에는 글로벌 항법 위성 시스템 수신기, 관성 항법 시스템, 레이저 거리 측정기, 무인 항공기, 스캐너 및 소프트웨어 처리 도구가 있습니다.
최근 몇 주 동안 Trimble은 앞으로 자체 운영을 간소화하기 위한 조치를 완료했습니다. 회사는 XNUMX개의 자회사 사업을 The Jordan Company의 계열사 중 하나인 Precisional에 매각했습니다. Precisional은 산업 정밀 측정 회사입니다. 선택한 부서는 Protempis, Spectra Precision Tools, LOADRITE 및 SECO였습니다. 거래의 재정적 조건은 공개되지 않았습니다.
매각 발표 며칠 전에 Trimble은 1년 22분기 재무 결과를 발표했으며 분기별 총 수익 기록을 보여주었습니다. 최고액은 993.7억 12만 달러로 전년 대비 12% 증가했습니다. 연간 반복 수익(ARR)도 1.47% 증가하여 184.8억 73천만 달러를 기록했습니다. 회사는 비GAAP 순이익 66억 1만 달러를 보고했는데, 이는 비GAAP EPS 21센트로 환산됩니다. 주당 기준으로 이 수익은 68년 XNUMX분기 XNUMX센트보다 증가한 수치로 예상치 XNUMX센트를 상회했습니다.
Ray Dalio는 그가 여기서 본 것을 좋아했을 것입니다. Bridgewater가 143,439주를 매입했기 때문입니다. 이 새로운 포지션의 가치는 현재 거래 수준에서 9.32만 달러입니다.
Piper Sandler의 5성급 분석가인 Weston Twigg도 Trimble에 대해 낙관적이며 '경기 침체 신호는 전혀 보이지 않습니다'라고 말했습니다. 세부 사항을 자세히 살펴보면 Twigg는 다음과 같이 썼습니다. “건물 및 인프라와 자원 및 유틸리티 분야의 수익은 건설 및 농업 분야의 강점을 반영하여 우리 추정치를 크게 웃돌았습니다. 현안과 관련하여 TRMB는 러시아/벨라루스에 대한 HW 판매(수익의 약 2%)를 중단했지만 이러한 판매를 백로그에 있는 다른 고객에게 리디렉션하고 있으므로 2022년에는 영향이 제한적일 것으로 예상됩니다. 이와 관련된 원자재 식품 가격의 상승은 농업 수요가 다른 곳에서 회복되면서 장기적인 순풍을 일으킬 수 있습니다.”
"우리는 TRMB가 소프트웨어 중심의 고마진 판매 모델을 향해 상당한 진전을 이루고 있다고 믿습니다. 이는 최근 출시된 클라우드 기반 번들 건설 관리 SW인 Trimble Construction One 플랫폼의 강력한 견인력을 통해 입증되었습니다."라고 Twigg는 요약했습니다.
이러한 의견은 주식에 대한 Twigg의 비중확대(즉, 매수) 등급을 뒷받침하며, 그의 100달러 목표 가격은 향후 약 54%의 주가 성장 가능성을 나타냅니다. (트윅의 실적을 보시려면, 여기를 클릭하세요)
일반적으로 거리의 나머지 지역에서는 TRMB에 대해 낙관적인 견해를 갖고 있습니다. 해당 주식의 Strong Buy 상태는 지난 3개월 동안 발행된 1번의 매수와 65.03번의 보류에서 비롯됩니다. TRMB의 주식은 주당 $83.75에 판매되고 있으며 평균 목표 $29는 해당 수준에서 ~XNUMX%의 상승 여력이 있음을 나타냅니다.(TipRanks에서 TRMB 주식 예측을 확인하세요.)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-pulls-trigger-132818581.html