지난달 물가상승률은 8.6%로 40여년 만에 최고치를 기록했다. 지난 주 이에 대응하여 연준은 기준 금리를 75bp 인상했는데, 이는 1994년 이후 가장 큰 인상이었습니다. 높은 인플레이션과 중앙은행의 공격적인 긴축 조치가 결합되면서 이미 불안한 주식 시장은 최악의 상황으로 치달았습니다. 1970년대 말과 1980년대 초, 유사한 인플레이션과 높은 이자가 시장 약세와 깊은 불황으로 이어졌던 시절이 반복됐다는 점에 대해 경제학자들은 우울하게 이야기했습니다.
그러나 장기 투자자들에게는 상황이 그렇게 암울하지 않을 수도 있습니다. 광범위한 시장 침체로 인해 전반적으로 가격이 하락했으며 이는 침체된 부문에서 고품질 이름을 구입할 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다. 실제로 Baron Capital의 억만장자 투자 전설 Ron Baron은 오늘날의 환경을 '한 세대에 한 번 있을 엄청난 구매 기회'로 보고 있습니다.
“전반적으로 우리는 낙관적입니다. 우리는 일반적으로 인플레이션, 유가, 금리, 러시아/우크라이나 분쟁과 같은 단기적인 거시적 문제에 대해서는 별로 고려하지 않습니다. 인플레이션은 항상 우리와 함께 있지만 대부분의 사람들은 이에 대해 이야기하지 않습니다. 내 생애 동안 인플레이션은 연간 평균 4~5% 정도였습니다. 이는 가격이 14년 또는 15년마다 약 두 배로 증가한다는 것을 의미합니다. 주식 시장은 대략 10~12년마다 두 배, 즉 연간 약 7~8%씩 증가합니다.” Baron이 말했습니다.
따라서 투자자의 핵심은 비록 현재 주가가 하락하더라도 하락세가 지속될 때 앞으로 이익을 얻을 수 있는 주식을 찾는 것입니다. 사용 TipRanks의 데이터베이스, 우리는 애널리스트 커뮤니티로부터 "적극 매수" 등급을 받은 50개의 하락세 주식을 찾아냈습니다. 어려운 시장 환경에도 불구하고 각각은 XNUMX% 이상의 상승 잠재력을 제공한다는 것은 말할 것도 없습니다. 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.
월 박스 (WBX)
먼저 전기차(EV) 충전 시장을 주도하고 있는 스페인 기업 월박스(Wallbox)부터 살펴보자. Wallbox는 EV 충전의 상업 및 주거 측면 모두에서 작동하며 가정 및 업무용으로 다양한 충전 제품을 제공합니다. 충전기 기능에는 범용 플러그와 터치스크린 컨트롤이 포함됩니다. Wallbox는 완전히 충전된 EV가 사용자의 집이나 심지어 전력망에 전력을 보낼 수 있도록 하는 최초의 양방향 충전기 장치를 제공하는 데 특별한 자부심을 갖고 있습니다. 즉, EV를 자동차로 사용하지 않을 때 축전지로 전환하는 효과가 있습니다. .
Wallbox는 지난 18.50월 SPAC 회사와의 사업 합병을 완료하면서 공개 시장에 출시되었습니다. 월스트리트 데뷔 이후 WBX 주가는 17월 2022달러로 정점을 찍었고 47년이 시작되면서 여전히 XNUMX달러 근처에서 거래되고 있었지만 올해 현재까지 XNUMX% 하락했습니다.
Wallbox가 강력한 재무 실적을 보고했음에도 불구하고 주가는 급락했습니다. 지난달 발표된 이 회사의 1년 22분기 보고서에 따르면 최고 매출은 28.3만 유로로 전년 동기 대비 192% 증가했습니다. 이는 충전기 판매가 전년 동기 대비 180% 증가(이 분기에 약 51,000개가 판매됨)하고 총 마진이 41%로 내부 예측을 상회했기 때문입니다. Wallbox는 2022년 연간 매출을 175억 205만~145억 190만 유로 범위로 유도하고 있으며, 이는 전년 대비 연간 XNUMX%~XNUMX%의 성장을 의미합니다.
회사의 빠른 성장은 Cowen 분석가에게 깊은 인상을 남겼습니다. 가브리엘 다우드, 그는 다음과 같이 썼습니다. “Wallbox는 미국 확장 및 에너지 관리 혁신을 지원하는 다양한 제품 포트폴리오를 통해 293년부터 2022년까지 전 세계적으로 하드웨어에 필요한 2030억 달러의 투자를 제공합니다. 제조 내 수직적 통합을 통해 회사는 열악한 공급망 환경을 탐색할 수 있습니다. 최대 40%의 동급 최고 매출총이익을 달성합니다. 우리는 WBX가 Sirius와 같은 새로운 소프트웨어 제품의 추가 상승 여력을 통해 2026년 FCF에 긍정적으로 반영될 것으로 보고 있습니다.”
Daoud는 WBX 주식에 대한 자신의 전망을 Outperform(즉, 매수) 등급과 향후 14개월 동안 최대 63%의 상승 여력을 암시하는 $12/주가 목표로 정량화합니다. (다우드의 실적을 보시려면, 여기를 클릭하세요)
Wallbox는 Daoud에게 깊은 인상을 주었을 뿐만 아니라; 주식에 대한 Strong Buy 합의 등급은 5개의 Buy와 4개의 Hold를 포함하는 1개의 최근 분석가 리뷰에 의해 뒷받침됩니다. 주가는 8.58달러로 평균 목표가 16.50달러는 올해 92%의 강력한 상승 잠재력을 나타냅니다. (TipRanks에서 WBX 주식 예측 보기)
Generac 홀딩스(GNRC)
두 번째 주식으로는 위스콘신에 본사를 둔 발전기 제조업체인 Generac을 살펴보겠습니다. 이 회사의 발전기는 주거용, 경상업용 및 산업 시장에서 그리드 오류가 발생할 경우 전력을 공급하기 위한 백업 장치로 설계되었습니다. Generac은 가정용으로 적합한 15kW 장치부터 산업 부문을 위한 멀티 메가와트 전력 시스템에 이르기까지 광범위한 발전기 장치를 제공합니다. 고객은 작업장이나 캠핑용으로 소형 휴대용 발전기를 선택할 수도 있습니다.
Generac은 항상 제품 라인을 확장해 왔으며 백업 발전을 활용할 수 있는 새로운 틈새 시장을 찾고 있습니다. 최근 몇 주 동안 회사는 EV 및 휴대용 발전기 시장을 위한 신제품을 출시했습니다. 첫 번째는 차량 충전 문제에 대한 솔루션을 제공하는 반면, 두 번째는 LP 가스와 일반 가솔린 모두에서 작동할 수 있는 모델을 통해 휴대용 발전기 시장에 이중 연료 기능을 제공합니다.
고품질 라인업의 신제품은 Generac의 강력한 영업 입지의 중추 역할을 해왔습니다. 이 회사는 지난 몇 년간 연속해서 8분기 연속 분기별 수익 증가를 기록하며 매출이 지속적으로 증가하는 것을 확인했습니다. 최근 1년 22분기에 Generac은 전년 대비 1.14% 증가한 41억 43천만 달러의 매출을 기록했습니다. 이러한 증가는 주거용 제품 판매가 38% 증가하고 상업 및 산업 판매가 XNUMX% 증가한 데 따른 것입니다.
매출이 증가하는 동시에 수익은 감소했습니다. 회사는 1분기 조정 순이익이 135억 153만 달러로 전년 동기의 2.38억 2.09만 달러보다 감소했다고 보고했습니다. 주당 기준으로 이는 전년 대비 XNUMX달러에서 XNUMX달러로 감소한 것으로 해석됩니다.
Generac의 주식은 올해 급격한 상승과 하락으로 변동성이 큰 거래를 보였습니다. 올해 들어 현재까지 주가는 33% 하락했다.
주가 하락은 Northland 분석가를 막지 못했습니다. 도노반 셰이퍼 이 주식의 강세 측면에서 확고하게 하락하는 것을 방지합니다. 그는 Generac이 앞으로 나아갈 수 있는 좋은 위치에 있다고 보고 그 이유를 세 가지로 설명합니다. “(1) GNRC는 지속적인 경쟁 우위와 ~75%의 시장 점유율로 성장하는 미국 가정 대기(HSB) 시장을 지배하고 있습니다. (2) 에너지 전환의 지형을 이해하고 탐색하여 급성장하는 청정 에너지 사업을 최대한 활용할 수 있는 이상적인 위치에 있습니다. (3) 2010년부터 2018년까지 획득한 대규모 글로벌 발자국을 보유하고 있어 레이더 아래로 날아가 잠재적 전력 승수 역할을 할 수 있습니다.”
Schafer는 이러한 의견을 사용하여 GNRC 주식에 대한 자신의 성과(예: 매수) 등급을 뒷받침하고 목표 가격을 370달러로 설정하여 12개월 동안 57%의 상승 잠재력을 암시합니다. (Schafer의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
한 걸음 물러서서 더 큰 그림을 보면 Generac이 최근 16개의 분석가 리뷰를 수집한 것을 알 수 있습니다. 매수 대 보유의 15:1 분석은 주식에 Strong Buy 합의 견해를 제공합니다. 주식의 평균 목표 가격은 $399.33이고 거래 가격은 $233.50입니다. 이는 향후 70년 동안 XNUMX%의 강력한 상승 여력이 있음을 시사합니다. (TipRanks에서 GNRC 주식 예측을 확인하세요.)
실버 게이트 캐피탈 (SI)
마지막으로 디지털 통화 투자에 중점을 둔 캘리포니아의 상업 은행인 Silvergate가 있습니다. Silvergate는 1988년에 시작되었으며 거의 24년 동안 디지털 통화 투자 분야의 선두주자였습니다. 이 회사는 XNUMX년 연속 수익성을 기록했으며 다양한 기관 투자자와 디지털 화폐 거래소에 서비스를 제공하고 있습니다.
올해 현재까지 Silvergate의 주가는 58% 하락했는데, 이는 암호화폐 시장에서도 볼 수 있는 급격한 하락세와 일치합니다.
최근 암호화폐 시장의 어려움에도 불구하고 Silvergate의 디지털 화폐 사업은 확장되고 있습니다. 회사의 1년 22분기 보고서에 따르면 분기 말 디지털 통화 고객 수는 1,503명으로 1,381분기 말 4명, 전년 동기 1,104명과 비교됩니다. 동시에, 은행의 디지털 화폐 거래소인 Silvergate Exchange Network는 1년 22분기 이체 금액이 219.2년 4분기 21억 달러에서 142.3억 달러로 감소했습니다.
환전 거래가 중단된 동안에도 Silvergate는 여전히 수입이 늘었습니다. 은행은 1분기 순이익이 27.4만 달러로 보고했는데, 이는 28년 4분기보다 21% 증가한 수치이며, 115년 1분기보다 훨씬 더 인상적인 21% 증가를 기록했습니다. 은행의 수입은 희석 주당 79센트에 이르렀습니다.
분석자 자레드 쇼, Wells Fargo의 Silvergate 취재에서 이제 투자자들이 SI 주식을 고려할 때라고 믿습니다. 그는 다음과 같이 썼습니다. “SI는 암호화폐 업계의 일부 대규모 거래소 및 기관 고객이 활용하는 Silvergate Exchange Network(SEN)를 통해 강력한 네트워크 효과를 창출했습니다. 금리가 상승함에 따라 제로 비용 예금 기반에서 더 높은 스프레드 수입이 나올 것이며 SEN 레버리지의 추가 성장과 SI 발행 스테이블 코인 결제 네트워크의 출시는 미래의 기회를 나타냅니다. SI의 지속적인 암호화폐 도입과 제품 혁신은 은행의 성장 프로필을 유지하는 데 도움이 될 것입니다. 우리는 하락세의 대부분이 현재 수준에서 가격이 책정되어 있다고 믿으며, 이는 매력적인 진입점이 됩니다…
이러한 입장에서 Shaw가 해당 주식을 비중확대(예: 매수) 등급으로 평가한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그는 주식에 120달러의 목표 가격을 제시하여 93년 상승 여력이 XNUMX%에 달한다는 자신감을 보여주었습니다. (Shaw의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로, 최근 이 주식을 검토한 9명의 월스트리트 애널리스트 중 8명은 Strong Buy 합의 등급에 대해 단 하나의 보류(즉, 중립)에 대해 매수로 평가했습니다. 해당 주식은 62.32달러에 판매되고 있으며 평균 목표가는 175.89달러로 향후 몇 달 동안 최대 182%의 상승 여력을 나타냅니다. (TipRanks에서 SI 주식 예측 보기)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ron-baron-says-recent-143853324.html