배당주. 그것들은 시장이 하락할 때 투자자들이 만드는 안정적인 대기, 건전한 방어 플레이의 바로 그 그림입니다. Div 주식은 더 넓은 시장만큼 극단적인 변화를 보이지 않는 경향이 있으며 시장이 어디로 가든지 안정적인 수입원을 제공합니다. 그리고 배당주로 이동하는 것은 개인 투자자만이 아닙니다.
최근의 규제 서류에 따르면 억만장자 스티브 코헨이 고수익 배당주에 크게 사들였으며, 이는 어떤 폭풍에도 견딜 수 있는 꾸준한 소득 흐름을 구축하려는 투자자를 위한 고전적인 방어 조치입니다.
Cohen은 성공에 대한 명성을 쌓았으며 그의 회사인 Point72 Asset Management는 26억 달러 이상의 자산을 관리하고 전 세계 고객에게 서비스를 제공하는 150개의 투자 팀을 보유한 헤지 산업의 진정한 거대 기업입니다. Point72의 Cohen 경영진은 오늘날 활동하는 최고의 투자자 중 한 명이라는 그의 지위를 확인했습니다.
사용 TipRanks 데이터베이스, 우리는 Cohen의 최근 주식 움직임 중 두 가지, 그를 위한 새로운 포지션과 배당 수익률이 6%를 초과하는 Buy-rated 주식에 대한 세부 정보를 가져왔습니다. Cohen이 이 주식에 관심을 갖게 된 다른 이유를 알아보기 위해 월스트리트 애널리스트에게 문의할 수 있습니다.
EOG 리소스 (EOG)
북미 최대의 탄화수소 탐사 및 생산 회사 중 하나인 EOG Resources가 있는 석유 및 가스 산업부터 시작하겠습니다. EOG는 82억 달러의 시가 총액과 텍사스의 Eagle Ford, 오클라호마의 Anadarko, North Dakota-Montana의 Williston Basin과 같은 풍부한 석유 및 가스 생산 분야에서 운영되고 있습니다. 근해 EOG는 카리브해 트리니다드 섬 근처에서 사업을 운영하고 있습니다.
EOG에게 이것은 큰 사업입니다. 이 회사는 7.6년 3분기에 22억 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 대비 58% 증가한 수치입니다. 회사의 조정 순이익은 전년 동기 대비 2.2% 증가한 69억 달러로 증가했으며 조정 EPS는 3.71달러로 전년 동기 대비 71% 증가했습니다. 잉여 현금 흐름은 2.3억 달러로 보고되었습니다. 이 수치는 팬데믹 이후 2022년 수요 증가, 석유 및 천연 가스의 높은 가격, 생산량 증가의 조합을 반영합니다.
배당 전선에서 EOG는 3분기 정기 지급과 특별 지급을 모두 선언했습니다. 일반 보통주 배당금은 주당 82.5센트 또는 연간 3.30달러로 책정되었으며 수익률은 평균 2.3%입니다. 그러나 보충금은 보통주당 1.50달러였으며 총 배당금은 2.32달러였습니다. 이 비율에서 연간 지급액 $9.30은 6.6%의 수익률을 내며 시장 평균 배당금 지급액의 XNUMX배 이상입니다.
이 탄화수소 회사는 1,174,838분기에 3주를 매입한 Steve Cohen에게 분명히 매력적이었습니다. 이것은 그의 회사의 새로운 직책이자 실질적인 직책입니다. 현재 주가로 볼 때 이 보유 주식의 가치는 165억 XNUMX만 달러가 넘습니다.
Cohen은 EOG의 유일한 황소가 아닙니다. BMO 분석가 필립 융비르트 이 회사의 견고한 분할, 특히 증가된 특별 지급에 대해 다음과 같이 언급합니다.
Jungwirth는 "올해 셰일 산업이 어려움에 직면한 반면 EOG는 다분지, 핵심 면적, 혁신적인 문화, 운영 전문성 및 유리한 마케팅 위치로 인해 지속적으로 차별화된 성능을 제공했습니다. 탐사 성공으로 회사의 더블 프리미엄 재고 활주로가 더욱 확장되었습니다. 최근에 발표된 Ohio Utica 플레이는 Dorado와 함께 향후 몇 년 동안 전반적인 생산 성장 및 수익을 지원할 준비가 되어 있습니다.”
이 주요 석유 및 가스 회사에 대한 그의 낙관적인 입장에 따라 Jungwirth는 EOG가 Outperform(즉, 매수)을 공유하고 160%의 14년 잠재적 이익을 암시하는 $20의 가격 목표를 설정합니다. 현재 배당 수익률과 예상되는 가격 상승을 기준으로 주식의 잠재적 총 수익률 프로필은 ~XNUMX%입니다. (Jungwirth의 기록을 보려면, 여기를 클릭하세요)
큰 돈을 벌고 있는 탄화수소 탐험가들은 월가의 애널리스트에게 확인을 구걸할 필요가 없습니다. EOG는 20개의 애널리스트 리뷰 기록을 보유하고 있습니다. 여기에는 주식에 대한 Strong Buy 컨센서스 등급을 위해 단 18개의 보류에 대한 2개의 매수가 포함됩니다. (TipRanks에서 EOG 주식 예측 보기)
헬스케어 부동산 신탁 (HR)
다음은 부동산 투자 신탁인 REIT입니다. 광범위한 부동산 및 모기지 자산을 구매, 소유, 운영 및 임대하는 이 회사는 다년생 배당 챔피언으로 잘 알려져 있습니다. 의료 사무실 공간을 전문으로 하는 Healthcare Realty Trust는 틈새 시장의 확실한 대표자입니다. 이 회사는 20월 XNUMX일에 Healthcare Trust of America와 주요 합병 작업을 완료했습니다.
합병으로 얻은 자산을 포함하여 회사는 총 728만 평방피트가 훨씬 넘는 임대 가능한 공간에 해당하는 44개의 부동산으로 구성된 포트폴리오를 자랑합니다. 이 전체 공간 중 82%가 다중 테넌트 임대로 설정됩니다. 회사는 35개 주에서 운영됩니다. 의료 부동산은 또한 전국적으로 39만 평방피트 이상의 의료 공간에 대한 임대 및 자산 관리 서비스를 제공합니다.
재무 결과를 살펴보면 HR은 28.3Q3에 22만 달러의 순이익을 보고했습니다. 주당순이익은 8센트로 예상했던 1센트를 훨씬 상회했습니다. 129.4분기에 이 회사는 39억 0.43만 달러 또는 희석 주당 XNUMX센트의 운영 정상화 자금(FFO)을 실현했습니다. 컨센서스 추정치인 XNUMX달러보다 낮았습니다.
FFO는 배당금을 지급하는 지표이기 때문에 배당금 투자자에게 중요합니다. HR은 31Q3 실적과 함께 보통주당 22센트의 배당금을 선언하고 30월 1.24일에 배당금을 지급했습니다. 현재 배당금은 연간 $6.1이며 수익률은 XNUMX%입니다.
Steve Cohen은 HR의 속성에 깊은 인상을 받았고 대량 구매를 통해 그렇게 했습니다. 그의 회사는 HR 주식 800,200주를 인수하여 현재 16.24만 달러의 초기 포지션을 설정했습니다.
스티븐 매너커, Stifel의 5성 애널리스트는 이 REIT에 대해 균형 잡힌 견해를 취하고 긍정적인 면과 부정적인 면을 비교 평가한 후 낙관적인 측면으로 확고히 내려갔습니다. 후퇴보다는 그 성장.
“우리는 HR이 HTA 포트폴리오를 통합하고 결합된 포트폴리오의 임대 기회를 활용하는 데 시간이 얼마나 걸릴지 우려하고 있습니다. 이 시점에서 수익 측면에서 '증명'하는 이야기로 남아 있습니다. 그러나 현재 밸류에이션이 '현실적인 시나리오'를 나타내는 2023년 추정치에서 매우 매력적이라고 믿기 때문에 매수 등급을 유지합니다.”라고 Manaker는 말했습니다.
Manaker는 자신의 입장을 정량화하여 Healthcare Realty를 매수로 평가하고 내년에 25%의 상승 여력을 암시하는 $23의 목표 가격을 제시합니다. (매너커의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
컨센서스 분석을 살펴보면 매수 2회와 보유 1회가 추가되어 보통 매수 애널리스트 컨센서스가 됩니다. HR 주식은 $20.30에 거래되고 있으며 평균 목표가 $25는 내년 말까지 해당 수준에서 23% 상승 여력이 있음을 시사합니다. (TipRanks에서 HR 주식 예측 보기)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-142559556.html