공급망 걸림돌은 지난 몇 년 동안 많은 산업의 골칫거리였으며 영향을 받는 목록에 태양열 부문을 추가할 수 있습니다. 그렇긴 하지만, 그 결과 태양열 재료 비용이 급등했지만 수요에는 영향을 미치지 않았습니다. 수요는 작년에 크게 증가했으며 올해는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 업계는 또한 인플레이션 감소법(IRA)에 포함된 것과 같은 지원 정책을 통해 이익을 얻을 수 있습니다. 또한 러시아의 우크라이나 침공과 그에 따른 에너지 위기도 태양열 이야기를 강화하는 데 도움이 되었습니다.
물론 견실한 성장을 보일 것으로 예상되는 모든 부문은 투자자를 끌어들일 것이며 월스트리트의 한 유명인이 주목하고 있습니다.
글로벌 자산 관리 회사인 Point72의 억만장자 회장 겸 CEO인 Steve Cohen은 고위험/고보상 전략을 사용하여 재산을 모았으며 태양광 산업이 바로 지금 있어야 할 곳이라고 분명히 생각합니다. 그는 최근 해당 부문에서 운영되는 두 개의 이름을 언급했고 우리는 TipRanks 데이터베이스 둘 다에 대한 내막을 얻으려면.
이 주식이 펀트 가치가 있다고 생각하는 사람은 Cohen만이 아닙니다. 애널리스트 컨센서스에 따르면 둘 다 Strong Buys로 평가됩니다. 많은 사람들이 이 태양열 주식의 미래가 밝다고 생각하는 이유를 살펴보겠습니다.
주식회사 썬런 (운영)
Cohen의 관심을 끌었던 첫 번째 태양광 주식은 미국 최대의 주거용 태양광 설치업체인 Sunrun입니다. 2007년 설립된 이 사업은 주로 PPA(전력 구매 계약) 비즈니스 모델에 집중해 왔으며, Sunrun은 고객의 집에 태양열 시스템을 설치하고 유지 관리한 후 고객에게 합의된 요율로 20달러에 전력을 판매합니다. - 또는 25년 임기.
글로벌 에너지 위기가 순풍으로 작용하면서 2022년 내내 Sunrun은 최근 발표된 4분기 결과에서도 분명한 것처럼 전년 대비 꾸준한 성장을 기록했습니다. 회사의 순 가입자 가치는 이전 분기의 $13,259에서 $16,569로 증가했으며 고객은 작년 동기 대비 21% 증가했습니다. 수익은 전년 대비 40% 증가한 609.52억 20.63만 달러로 스트리트의 예상보다 0.29만 달러 증가했습니다. 회사는 또한 EPS가 $0.27로 예상치 -$XNUMX보다 훨씬 앞선 놀라운 이익을 기록했습니다.
주거용 태양광 시장은 7년에 용량이 2023% 증가할 것으로 예상되지만 Sunrun은 이자율 상승으로 인해 태양열 프로젝트 자금 조달이 더 비싸지고 수익성에 영향을 미칠 것이라고 경고했지만 10%에서 15% 성장을 예상합니다. 프로필.
스티브 코헨은 여기에서 좋아할 만한 것을 많이 봐야 합니다. 이미 자리를 잡고 있던 4분기에 그는 871,943주를 매입하여 총 103주로 지분을 1,723,560% 늘렸습니다. 이것들은 현재 거의 38만 달러의 가치가 있습니다.
Cohen의 긍정적인 견해를 반영하여 Morgan Stanley의 Stephen Byrd는 Sunrun을 'Top Pick'이라고 부르며 시장이 주식의 올바른 평가를 지정하지 않고 있다고 생각합니다.
5성 애널리스트는 “RUN은 현재 시가총액 5.1억 달러에 거래되고 있지만 기존 고객 가치는 현재 시가총액의 2.7%인 53억 달러로 추정한다. 이는 시장이 신규 고객 계약을 통해 2.4억 달러의 가치를 창출하거나 20년 동안 연간 ~4%의 연간 고객 성장과 순 구독자 가치의 소폭 개선을 의미합니다. 현재 미국 가정의 XNUMX%만이 옥상 태양열 시스템을 보유하고 있고 이 기술에 대한 수요/가치 제안이 증가하고 있다는 사실을 고려할 때 이는 매우 징벌적이라고 생각합니다.”
이를 위해 Morgan Stanley 애널리스트는 RUN 주식에 자신의 비중 확대(즉, 매수) 등급을 뒷받침하기 위해 65달러의 목표 가격을 제시합니다. 이 수치는 무려 12%의 196개월 이익을 위한 여지를 만듭니다. (버드의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
Byrd는 Street의 가장 큰 RUN 황소이지만 대부분은 같은 노선을 따라 생각하고 있습니다. 9개의 매수 대 2개의 보유를 기준으로 주식은 Strong Buy 컨센서스 등급을 주장합니다. $39.73의 평균 목표에 따라 주가는 앞으로 81% 더 오를 것입니다. (보다 RUN 주식 예측)
SolarEdge 기술(세드)
Cohen이 로드한 다음 태양광 테마 주식은 이 분야의 또 다른 리더입니다. SolarEdge Technologies는 세계 최대의 태양광 인버터 공급업체입니다. 실제로 이 회사는 발전량을 증가시키는 태양광 패널 뒷면에 연결하는 장치를 생산하여 시스템이 생산하는 에너지 비용을 낮추는 데 도움을 주는 장치를 생산하여 전력 최적화 장치를 상업적으로 성공시킨 최초의 기업입니다.
또한 인버터 전문 지식은 추가 스마트 에너지 제품을 만드는 데 적용되고 있습니다. SolarEdge는 스토리지, 배터리, 그리드 서비스 솔루션 및 전기 자동차 충전을 포함하여 다양한 에너지 산업 부문에 중점을 둔 비즈니스를 인수하여 제품 포트폴리오를 확장했습니다.
이 회사는 또한 현재 전체 태양광 인버터 물량의 거의 60%를 차지하는 유럽에서의 수요 증가의 혜택을 누리고 있습니다. 최근 발표된 4분기 보고서에서 837억 890.7만 달러의 태양열 부문의 기록적인 수익에 힘입어 총 수익은 61.4억 2.86만 달러에 도달하여 전년 대비 1.10% 증가했습니다. 조정 EPS는 $1으로 작년의 $915보다 훨씬 높았습니다. 상위 및 최종 결과 모두 Street의 기대치를 뛰어넘었습니다. 더 좋은 점은 945분기 수익이 914.70억 XNUMX만 ~ XNUMX억 XNUMX만 달러로 컨센서스인 XNUMX억 XNUMX만 달러에 비해 높을 것으로 예상된다는 것입니다.
따라서 Steve Cohen과 같은 투자자가 SolarEdge와 같은 회사에 관심을 갖는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 4분기에 Cohen's Point72는 총 268,092주의 SEDG 주식을 대폭 매입했으며 현재 주가는 79만 달러가 넘습니다.
억만장자는 유일한 팬이 아닙니다. 구겐하임 분석가 Joseph Osha는 다른 긍정적인 발전 중에서도 유럽에서 얻은 성과에 깊은 인상을 받았으며 SEDG를 2023년 '최고의 아이디어'로 묘사했습니다.
별 57개를 받은 애널리스트는 "MW 물량 측면에서 유럽은 현재 총 출하량의 30%를 차지하며 분기 순차 성장률은 69%, 2022년 전체 성장률은 5%입니다. "이러한 비교는 아마도 지속하기에 너무 좋을 것입니다. 우리는 44년 유럽에서 2023%의 물량 성장을 보여줍니다. 그러나 그 결과는 SEDG가 특히 독일에서 수요 급증을 활용하고 있는 정도를 보여줍니다. 앞으로 우리가 우리의 여전히 보수적인 모델은 2023년 GAAP 총 마진이 이전 30%에서 29%로 증가한 것을 보여줍니다.”
Osha는 "SEDG가 미국 이외 지역의 강력한 주거용 및 상업용 태양광 성장에 투자하는 가장 좋은 방법이며, 인버터 볼륨의 28%에서 약한 미국 시장이 문제가 되지 않아야 한다는 것이 우리에게 분명합니다."라고 Osha는 요약했습니다. .
이를 위해 Osha는 주식을 매수로 평가하고 그의 $452 목표 가격은 향후 몇 달 동안 주가가 ~53% 더 오를 것이라고 제안합니다. (Osha의 기록을 보려면, 여기를 클릭하세요)
대부분의 분석가는 이러한 평가에 동의합니다. SEDG의 강한 매수 컨센서스 견해는 15회 매수 대 5회 보류를 기반으로 합니다. 현재 평균 목표가가 $25인 점을 고려하면 370.85년 동안 XNUMX%의 수익이 예상됩니다. (보다 SEDG 주가 예측)
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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자를하기 전에 자신의 분석을하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-224818448.html