우리는 최근 시장이 숨을 쉬는 것을 보았고 이는 연초 대비 랠리를 고려할 때 그리 놀라운 일이 아닙니다. 주식은 마치 2023년의 끔찍한 해를 역사 저장소에 넣기 위해 서두르듯 2022년에 문을 열었습니다.
감정의 날카롭고 갑작스러운 변화를 관찰한 BlackRock의 채권 책임자인 Rick Rieder는 이러한 급등을 "특별한 것"이라고 말했습니다. 그러나 약 2.4조 XNUMX천억 달러의 자산을 관리하는 Rieder는 아직 황소 의상을 입을 준비가 되어 있지 않습니다.
이익 마진의 광범위한 압축을 감안할 때 주식은 일반적으로 "괜찮습니다". 그래서 Rieder는 "차라리 부채와 주식 모두 소득을 매입할 것입니다. 안정적인 소득을 훨씬 더 많이 매입하겠습니다."라고 말합니다. 좀 더 구체적으로 말하자면, Reider는 "양질의 소득"을 가진 회사에 통통할 것입니다.
그것은 BlackRock 이야기가 아닙니다. 걸어다니면서 이 투자 거물은 바로 그것을 제공하는 두 개의 이름에 7% 이상의 지분을 가지고 있습니다. 강력한 수익성 프로필을 보여주는 주식은 거시적 배경이 무엇이든 소유하기에 이상적인 이름이 됩니다. Street의 주식 전문가들 사이에서 이러한 이름이 어떻게 작동하는지 확인하기 위해 TipRanks 데이터베이스를 열었습니다. 여기에 진상이 있습니다.
리버티 에너지 주식 회사 (LBRT)
2022년에 주식이 급락했는데, 이는 이미 잘 확립되어 있지만 모두가 펄프에 맞은 것은 아닙니다. 에너지 부문은 건초를 만드는 몇 안 되는 분야 중 하나였으며 Liberty Oilfield Services를 실적이 좋은 주식 목록에 추가할 수 있습니다. 주식은 연중 65% 상승했습니다.
Liberty는 육상 석유 및 천연 가스 탐사 및 생산 회사에 완료 서비스 및 기술의 "혁신적인 제품군"을 제공하는 북미 유전 서비스 회사입니다. 고품질 수압 파쇄, 엔지니어링 및 유선 서비스를 제공합니다. 간단히 말해서 Liberty는 순수한 플레이 압력 펌핑 회사입니다.
그리고 그 가치 제안은 최근 4Q22에 대한 회사의 최신 분기 보고서에서 알 수 있듯이 최근에 좋은 역할을 했습니다. 매출은 전년 대비 78.4% 증가한 1.22억 153천만 달러를 기록했습니다. 순이익은 147억 3만 달러로 0.82분기에 발생한 2.11억 XNUMX만 달러보다 개선되었습니다. 그 결과 완전히 희석된 주당 순이익은 XNUMX달러였으며 XNUMX년 내내 완전히 희석된 주당 순이익은 XNUMX달러였습니다.
더 반가운 소식으로 회사는 프로그램이 500월에 시작될 때 원래 승인된 250억 XNUMX천만 달러에서 증가한 기존 주식 환매 승인을 XNUMX억 달러로 인상했습니다.
수익성 프로필이 확립되고 Blackrock의 참여로 전환하면서 펀드 거인은 현재 LBRT의 13,292,031% 지분에 해당하는 7.3주를 소유하고 있으며 현재 주가로 203억 XNUMX만 달러 이상의 가치가 있습니다.
5성 애널리스트인 스테판 젠가로(Stephen Gengaro)는 스티펠(Stifel)에 무게를 두고 투자자들이 '강력한 평가'로 이 주식을 지지해야 하는 다양한 이유를 강조합니다.
“우리는 2023년에 미국 완공 활동이 증가하고 타이트한 압력 펌프 공급 및 수요 펀더멘털이 LBRT의 강력한 성장을 뒷받침한다고 믿습니다. LBRT가 자사주 매입 프로그램을 실행하고 배당금을 분배함에 따라 수익성 상승, FCF 강세, 주주에 대한 현금 반환 증가가 예상됩니다. 우리는 주식이 2.3년 예상 EBITDA의 2023배에 불과한 매력적인 위험/보상 거래를 제공한다고 믿습니다.”라고 Gengaro는 말했습니다.
Gengaro는 강력한 미래를 예측할 뿐만 아니라 매수 등급과 28개월 동안 12%의 수익을 올릴 수 있는 82달러의 목표 가격으로 자신의 입장을 뒷받침하고 있습니다. (겐가로의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
거리의 대부분은 그 논문에 동의합니다. 펜스 시터 한 명을 제외하고 다른 5개의 최근 애널리스트 리뷰는 모두 긍정적이어서 여기에서 합의된 견해를 Strong Buy로 만듭니다. (보다 LBRT 주식 예측)
유나이티드 소포 서비스(UPS)
이제 우리는 기어를 바꾸고 세계 최대 배송업체 중 하나인 UPS로 넘어갈 것입니다. 220개 국가 및 영토에 발자국을 남기고 고객에게 다양한 물류 솔루션을 제공하는 500,000만 명에 달하는 인력을 보유한 이 거대 배달 회사의 매출은 100년에 2022억 달러를 넘어섰습니다.
그러나 4분기에는 전년 동기 대비 2.7% 감소한 27억 달러를 기록하며 상위 라인이 컨센서스 기대치보다 1.03억 27.9만 달러 부족했습니다. 28.2만 개로 일일 평균 포장 물량도 예상 1.76만 개를 밑돌았고 분기 총 포장 물량은 1.78억 XNUMX만 개로 Street의 예측치 XNUMX억 XNUMX만 개를 하회했습니다.
그럼에도 불구하고 회사는 adj. EPS는 $3.62로 Street의 $3.59에 대한 콜을 능가했습니다. 운영 현금은 14.1억 달러, 잉여 현금 흐름은 9.0억 달러에 달했습니다.
2023년에 회사는 매출이 97억 달러에서 99.4억 달러 사이가 될 것으로 예상하고 통합 조정 영업 마진이 12.8%에서 13.6% 사이의 범위에 도달할 것으로 예상합니다.
그리고 14년 연속 이사회는 회사의 분기별 배당금 인상을 승인했습니다. 6.6% 인상된 UPS는 2023년 1.62분기 배당금 $3.4를 지급하여 5%의 수익률을 창출할 것입니다. 또한 이사회는 기존 승인에 이어 XNUMX억 달러의 새로운 주식 환매 승인을 승인했습니다.
Blackrock은 7.9%의 소유권을 가지고 여기에 등장합니다. 이는 57,900,388주를 보유하고 있음을 의미합니다. 현재 이들은 무려 11억 달러에 불과한 가치가 있습니다.
Deutsche Bank 애널리스트 Amit Mehrotra에게 UPS 강세 사례는 모든 올바른 움직임을 보이는 회사를 기반으로 합니다. Mehrotra는 자신의 입장을 설명하면서 다음과 같이 썼습니다. 그러나 우리는 이것이 2023년 비현금 연금 소득 역풍의 11.60억 달러 이상을 반영한다는 점에 주목하며, 이는 순 기준으로 합의에서 고려된 것의 약 12배라고 추정합니다. 이는 UPS가 서비스, 생산성 및 운송 시간 개선을 목표로 하는 이니셔티브에 선상 연금 순풍(900억 2023천만 달러) 전체를 재투자하고 있기 때문입니다. 이것이 우리가 보기에 지속 가능한 가치 창출을 추진하는 올바른 전략이며, 이러한 증분 투자에도 불구하고 3년 영업 이익이 컨센서스에 거의 부합한다는 것이 놀랍습니다.”
이를 위해 Mehrotra는 UPS가 220달러의 목표 가격과 함께 매수 의견을 제시했으며 이는 향후 17%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. (Mehrotra의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전체적으로 여기의 컨센서스 등급은 매수 19회, 보유 10회, 매도 8회를 포함하는 XNUMX개의 애널리스트 리뷰를 기반으로 한 보통 매수입니다. (보다 UPS 재고 예측)
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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자를하기 전에 자신의 분석을하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-bets-big-2-profitable-150509958.html