계속되는 칩 부족 문제를 해결하기 위해 Lam Research 구매

반도체 부문은 계속해서 엄청난 성장을 경험하고 있으며 추세는 앞으로 몇 년 동안 훨씬 더 많은 성장을 시사합니다. 약점은 핵심주가 기회라는 점이다.

딜로이트(Deloitte)가 금요일에 발표한 새로운 보고서는 칩이 모든 부문에 걸쳐 보편화됨에 따라 전 세계 반도체 매출이 600년에 처음으로 2022억 달러를 넘어설 것으로 예측합니다.

에게는 큰 기회입니다 램리서치(LRCX) 그리고 장기 투자자.

세계 경제는 심각한 칩 부족 현상에 직면해 있습니다. 컴퓨터 프로세서는 가전제품과 자동차부터 해당 품목이 만들어지는 차세대 공장에 이르기까지 모든 분야에서 일반화되었습니다. 이러한 칩을 대규모로 만들기 위해 제조는 이제 대부분 다음과 같은 대규모 계약자에게 맡겨졌습니다. 대만 반도체 제조(TSM). 이러한 통합의 의도하지 않은 결과는 공장이 아시아에 집중되어 있고 생산 능력이 부족하다는 것입니다.

인셀덤 공식 판매점인 포드 (F), 제너럴 모터스 (GM), 도요타(TM) 그리고 다른 자동차 제조업체들은 전 세계적으로 유행하는 전염병이 확산됨에 따라 2020년 주문을 줄였습니다. 애플 (AAPL), 엔비디아 (NVDA)과 고급 마이크로 장치 (AMD) 그 공백을 메우기 위해 나섰습니다. 자동차 제조업체와 주문은 큐 뒤쪽으로 이동했습니다.

딜로이트(Deloitte)의 메모에 따르면 2021년 동안 이러한 실수로 인해 자동차 부문에 210억 달러의 손실이 발생했을 수 있습니다. 그리고 레거시 자동차 제조업체들은 위기에서 벗어날 가능성이 전혀 없습니다.

업계가 전기 추진을 향해 경쟁함에 따라 Biden 행정부의 상무부 장관인 Gina Raimondo는 자동차 제조업체에 훨씬 더 많은 마이크로컨트롤러와 마이크로프로세서가 필요할 것이라고 말했습니다. 내연기관 구동 차량은 XNUMX개의 칩에 의존하는 반면, 미국 상무부에 게시된 발언에 따르면 일반적인 EV에는 XNUMX배의 칩이 필요할 것이라고 그녀는 주장합니다.

칩 계약업체들은 엄청난 속도로 전 세계에 새로운 생산 능력을 구축할 준비를 하고 있습니다.

인텔 (INTC) 경영진은 금요일 오하이오에 20억 달러 규모의 새로운 시설을 건설할 계획을 발표했습니다. 이 프로젝트는 100억 달러까지 늘어날 수 있으며 애리조나 주 챈들러에서 개발 중인 두 개의 새로운 시설 건설을 확대할 수 있습니다.

대만반도체도 애리조나주에 신규 공장을 짓고 있다. Phoenix 시설이 XNUMX년 안에 가동되면 대만 회사가 계약 칩 제조 분야에서 엄청난 선두를 추가하는 데 도움이 될 것입니다.

TSM은 전 세계 반도체 생산량의 24%를 담당하고 있다. 그리고 이 회사는 iPhone, 게임 콘솔, 데이터 센터 및 92G 무선 타워에 사용되는 칩을 포함하여 모든 고급 칩의 5%를 생산합니다.

Lam Research는 칩을 만들지 않습니다. 캘리포니아주 프리몬트에 본사를 둔 이 회사는 칩 제조에 사용되는 장비를 만듭니다. 이러한 기계 및 프로세스의 선도적인 공급업체인 Lam은 TSM, Intel, Samsung을 포함한 모든 대형 칩 제조업체와 협력하고 있습니다.

투자자들은 무슨 일이 일어나고 있는지 이해해야 합니다. 전 세계가 칩 제조 능력을 구축하기 위해 경쟁하고 있습니다. 이는 수요 증가와 정치 상황에 따라 완화되는 길고 비용이 많이 드는 프로세스입니다. 중국에서 유럽, 미국에 이르기까지 공공 부문은 지역적 접근을 보장하기 위해 칩 제조 인프라에 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 목표는 2021년에 자동차 부문을 마비시킨 부족 현상이 반복되는 것을 방지하는 것입니다.

지난 52월 라이몬도가 추진한 XNUMX억 달러 규모의 법안이 상원을 통과했습니다. 현재는 하원을 통해 진행되고 있습니다.

공공 부문 투자와 반도체에 대한 구조적 수요 증가는 딜로이트가 업계에 대해 그렇게 낙관적인 이유의 큰 부분을 차지합니다. 분석가들은 이러한 성장 추세가 2030년까지 지속될 것으로 예측합니다. 

Lam Research와 같은 회사가 직접적인 수혜자입니다. 

605달러의 주식 거래 가격은 선도 수익의 16.4배, 매출의 5.5배에 불과합니다. 올해 Barclays, Bank of America Merrill Lynch 및 Jefferies의 업그레이드에도 불구하고 주가는 730월 초 최고치인 XNUMX달러에서 하락했습니다.

에 게시된 FactSet 데이터에 따르면 배런, Lam 주식을 담당하는 12명의 분석가의 평균 28개월 목표 가격은 752.57달러로 현재 수준보다 24.3% 높습니다. 새로운 인프라를 구축하려는 정치적인 돌진을 고려할 때 목표는 낮을 수 있습니다.

장기 투자자들은 현재의 약점을 고려하여 Lam을 매수하는 것을 고려해야 합니다.    

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