코카콜라 주식 약세 풋 옵션이 터질 수 있음

장기적으로 우량주 포트폴리오를 보유한 투자자는 결국 성공할 것이지만 단기적으로는 험난한 여정이 될 수 있습니다. 옵션은 실적이 저조할 가능성이 있는 부문과 이름에 부정적인 익스포저를 제공함으로써 헤지 수단으로 사용할 수 있습니다. 올바르게 구현되면 포트폴리오의 수익을 높이고 위험을 줄일 수 있습니다.

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코카콜라 (KO)는 인기 있는 주식이자 잘 운영되는 회사입니다. 그러나 낮은 옵션 가격과 가파른 주식 가치 평가로 인해 풋 옵션은 매력적인 플레이가 될 수 있습니다. 200일 이동 평균.

이 단기 거래에서 투자자들은 만기가 61월 24일인 1.45 풋을 매수할 수 있습니다. 이 풋의 비용은 $145이며, ​​만기 시 코카콜라 주식이 61 이상 거래되는 경우 최대 손실은 $XNUMX입니다.

이 거래의 손익분기 가격은 59.55이며 코카콜라 주가가 급격하게 하락할 경우 몇 배의 이익을 얻을 수 있습니다.

24월 19.5일 옵션의 현재 내재 변동성은 23%로 코카콜라가 지난 21.5일과 30일 동안 각각 실현한 연간 변동성 200%와 XNUMX%보다 낮습니다.

코카콜라, 발렌타인데이 실적 발표

시장 변동성은 앞으로 몇 주 동안 낮아질 것으로 예상되지만, 코카콜라는 발렌타인 데이에 45분기 실적을 발표할 예정입니다. 분석가들은 9.91억 XNUMX만 달러의 매출에 XNUMX센트의 EPS를 예상합니다. 대부분의 대형 소비재 회사와 마찬가지로 수익 움직임은 일반적으로 완만합니다.

코카콜라 주식은 수익 이벤트에서 평균 2.3%의 움직임만 실현했습니다. 그럼에도 불구하고 시장이 2.5%의 움직임을 암시하는 상황에서 회사가 또 다른 조용한 움직임을 보이더라도 잃을 것이 많지 않습니다. 동시에, 가능성이 희박한 하방 폭발의 경우 얻을 수 있는 것이 많습니다.

밸류에이션 측면에서 코카콜라의 주가수익비율은 24로 수익률이 2% 미만일 때 공정한 밸류에이션이었을 수 있습니다. 그러나 4.5%의 재무부 수익률을 가진 환경에서 성숙한 회사의 경우 확실히 상승한 것으로 보입니다.

배당귀족임에도 불구하고 코카콜라의 수익률은 2.9%에 불과해 앞서 언급한 국채의 소득 면에서 훨씬 더 경쟁력이 있습니다. 밸류에이션에 대한 재검토가 필요할 수 있지만, 빠르게 일어날 가능성은 낮습니다.

코카콜라 주식은 IBD 종합 등급 57일선과 50일선 모두에서 저항에 부딪힌 후 하락세로 돌아섰지만 주가는 횡보하고 있습니다. 모멘텀은 주식이 상대 강도 등급 44의.

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