Coinbase 비용 절감, Netflix 수익 및 팩터 투자: Forbes AI 뉴스레터

TL; DR

1. 코인베이스는 암호화폐 가격 하락 압력을 받으면서 비용을 절감하기 위해 제휴 프로그램을 중단했습니다.
2. Netflix, Goldman Sachs 및 Snap을 포함한 많은 회사에서 어닝 시즌이 본격화되고 있으며 모든 애널리스트 예측이 누락되었습니다.
3. 투자자들에게 어려운 시장에서 팩터 투자는 아웃퍼폼의 주머니를 찾는 방법을 제공하며 이번 주의 주제입니다.

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포트폴리오에 영향을 줄 수 있는 주요 이벤트

이번 주에 암호화 산업에서 더 많은 우려가 제기되었으며, 거래량 기준 세계에서 세 번째로 큰 거래소인 코인베이스(Coinbase)가 제휴 프로그램을 중단할 것이라고 발표했습니다. 이는 암호화폐 가격이 폭락하는 가운데 비즈니스를 안정시키기 위해 회사가 만든 일련의 비용 절감 조치 중 가장 최근의 것입니다.

올해 초 코인베이스는 계열사에 지급되는 수수료를 신규 가입당 평균 약 40달러에서 2~3달러로 삭감했으며 이제 프로그램을 완전히 취소했습니다. 회사는 2023년에 복귀할 것이라고 밝혔지만 확정된 날짜는 제공되지 않았습니다.

이번 중단은 지난 18월 코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱이 직원의 XNUMX%를 해고하겠다고 발표한 이후 나온 것이다. 이 결정은 거래량과 수수료가 하락하는 불안정한 암호화폐 시장으로 인해 이루어졌으며 Armstrong은 "우리는 경기 침체에 진입한 것 같습니다...(이는) 또 다른 암호화폐 겨울로 이어질 수 있습니다."라고 말했습니다.

일부 논평자들은 최근 Three Arrows Capital, Voyager Digital 및 Celsius의 붕괴를 감안할 때 Coinbase의 미래에 대해 우려를 제기했지만 상장 기업으로서 Coinbase의 재무 건전성은 투자자와 고객 모두에게 훨씬 더 분명합니다.

더 나빠질 수 있는 Coinbase에게는 매우 어려운 환경으로 남아 있지만 현재 상당한 양의 현금과 강력한 수익을 보유하고 있습니다. 2월 9일 XNUMX분기 실적발표가 나오면 모든 시선이 회사에 쏠릴 것입니다.

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일부 유명 기업들이 이미 투자자들에게 최신 수치를 제공하면서 수익 시즌이 본격적으로 시작되었습니다. 요 며칠 눈에 띄는 발표가 있었습니다. Goldman Sachs는 월요일에 2.8억 달러의 40분기 이익을 발표했지만 이는 작년 같은 시간에 달성한 5.49억 XNUMX천만 달러보다 XNUMX% 이상 감소한 것입니다.

넷플릭스는 970,000분기에 비해 계정이 1만 개 줄어 처음으로 2분기 연속 가입자 감소를 기록했다고 발표했다. 이는 최대 8.6백만 명의 가입자를 잃을 수 있다고 제안했던 초기 지침에서 개선된 것입니다. 매출은 전년 대비 XNUMX% 증가했지만 당기순이익은 감소했다.

Snap 주가는 수익 발표 후 25% 급락했으며 회사는 여러 조치에서 애널리스트의 기대치를 충족하지 못했습니다. 다이가 0.02% 증가했음에도 불구하고 주당 수익은 -$0.01의 기대에 비해 -$1.11를 기록했고 수익은 예상 1.14억18만 달러에 비해 XNUMX억XNUMX만 달러였습니다.DAI
ly 활성 사용자.

높은 인플레이션, 이자율 상승, 소비자 신뢰가 흔들리는 환경에서 기업이 직면한 과제를 강조합니다. 투자자들에게도 어려운 일입니다. 에너지 생산자와 같은 일부 회사는 좋은 성과를 거두고 있지만 다른 회사는 기술 분야와 같이 힘든 시간을 보내고 있습니다. 찾을 가치가 있지만 어디에서 찾아야 하는지 알아야 합니다.

Q.ai의 이번 주 최고의 테마

팩터 기반 투자는 특정 특성을 충족하는 투자를 기반으로 포트폴리오를 설계하는 방법입니다. 몇 가지 예로는 긍정적인 모멘텀이 있는 주식, 저평가된 회사 또는 낮은 부채 및 안정적인 수익과 같은 훌륭한 펀더멘털을 보여주는 회사를 기반으로 포트폴리오를 필터링하는 것이 있습니다.

현재 경제에서 팩터 기반 투자는 어려운 환경에서 승자를 찾는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 강세장에서는 대부분의 주식이 시장과 함께 상승할 것입니다. 어떤 사람들은 다른 사람들보다 더 많이 성장하겠지만 완전한 패자를 고를 가능성은 더 낮습니다.

약세장에서는 그 반대입니다.

대부분의 회사는 실적이 저조한 시장에 끌려가겠지만 이에 저항하는 테마가 있을 것입니다. 위에서 언급한 최근 사례는 BP, Shell 및 Exxon Mobil과 같은 에너지 부문 및 생산자입니다.

우리는 팩터 투자를 사용합니다. 더 스마트한 베타 키트, 팩터 기반 ETF를 사용하여 미국 주식에 투자합니다. 우리의 AI는 어떤 요소가 가장 잘 수행될 것으로 예상되는지에 따라 키트의 가중치를 자동으로 재조정합니다. 어떤 주에는 가치주가 좋아보일 수도 있고, 다른 주에는 소형 또는 중형주일 수도 있습니다. 목표는 시장 전체가 일관적이지 않은 시기에 최고의 성과를 낼 시장 영역을 포착하는 것입니다.

최고의 무역 아이디어

다음 주와 다음 달에 당사의 AI 시스템이 권장하는 몇 가지 최고의 아이디어는 다음과 같습니다.

프로그 홀딩스(PRG) – 금융 기술 및 신용 제공자는 당사에 있습니다. 최고 구매 품질 가치에서 A 등급, 기술에서 B 등급을 받았습니다. 회사의 EPS 수치는 지난 8.43개월 동안 12% 증가했습니다.

브리켈 바이오텍(BBI) – 제약 회사는 짧은 탑 다음 주에는 AI가 낮은 모멘텀 변동성 요인에서 F 등급을 부여했습니다. 그들은 올해 27.7분기 말까지 12개월 동안 -1만 달러의 총 이익을 기록했습니다.

W&T 오프쇼어 Inc(WTI) – 천연가스 생산업체인 WTi는 최고 구매 품질 가치에서 A, 낮은 모멘텀 변동성에서 A로 다음 달에 대해 애널리스트들은 61.11년에 2022%의 수익 성장을 예상하고 있습니다.

칼리테라 바이오사이언스(CALA) – 바이오 의약품 사업은 짧은 탑 AI는 품질 가치에서 F, 낮은 모멘텀 변동성에서 D로 평가합니다. 108.58분기 말까지 12개월 동안 순이익은 -1억 XNUMX만 달러였습니다.

우리의 AI 다음 달 최고의 ETF 거래 마이크로칩, 임의 소비재 및 소매 부문에 투자하고 고정 이자를 매도하는 것입니다. 최고 구매 VanEck Semiconductor ETF, SPDR S&P Retail ETF 및 Vanguard Consumer Discretionary ETF입니다. 탑 반바지 SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF와 iShares Floating Rate Bond ETF입니다.

최근에 게시된 Qbits

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