별자리 브랜드는 '평균으로 회귀'를 향해 쇠퇴하고 있습니다

별자리 브랜드(STZ) 최근 수익 보고서에 대한 긍정적인 반응으로 52월 258.00일 6주 최고가인 $242.66를 설정했습니다. 최고가를 기록한 뒤 주가는 차익실현으로 급락했다. 이날 최저가는 5.9% 하락한 XNUMX달러였다. 일일 하락세 '주요 반전'은 매도 신호로 간주됩니다. 주가는 '약세 시 매수'에서 '강세 시 매도'로 전환되었습니다.

주식의 "평균으로의 회귀"는 200주 단순 이동 평균으로 $202.29입니다.

15월 232.78일 오전, STZ의 주가는 분기별 피벗을 $200로, 228.28일 단순 이동 평균을 $215.54로 유지하지 못했습니다. 하방 위험은 XNUMX월 월간 가치 수준인 $XNUMX입니다.

$222.20의 주가는 연초 대비 11.5% 하락했으며 13.9월 6일 최고치인 $258.00보다 7.2% 하락했습니다. STZ는 7년 2021월 207.35일 최저치인 $XNUMX보다 XNUMX% 높습니다.

주식이 싸지 않아요! PER은 24.85%, 배당수익률은 1.15%에 불과하다. Constellation Brands는 지난 XNUMX분기 동안 주당순이익 추정치를 두 번이나 놓쳤습니다.

Monster Beverage(MNST)와의 합병 협상이 계속되면서 STZ의 주가는 압박을 받고 있습니다. 확인하는 데 몇 주가 더 걸릴 수 있습니다.

별자리 브랜드의 일일 차트

Constellation Brands는 15.2년 244.75월 3일 $2021에서 207.35년 7월 2021일 $24.4로 약세장 조정을 258.00% 기록했습니다. 이어 강세장은 6년 2022월 14일 $XNUMX까지 XNUMX% 상승했습니다. 오늘 우리는 XNUMX%의 하락장 조정을 겪고 있습니다.

이 차트는 데드 크로스와 골든 크로스 형성이 항상 작동하지 않는다는 것을 보여줍니다. 23년 2021월 21일에 데드 크로스가 발생했고, 이는 2021년 XNUMX월 XNUMX일에 설정된 골든 크로스로 끝났습니다. 두 신호 모두 거짓이었습니다. 이것이 의미하는 바는 STZ의 주식이 엄청난 거래 범위에 있다는 것입니다.

이 범위 내에는 현재 200일 단순 이동 평균이 $228.28입니다.

가장 높은 수평선은 이번 주의 위험 수준인 $241.33입니다. $232.78의 두 번째 수평선이 이번 분기에 적용됩니다. 차트에서 아래로 이동하는 것은 다음 수평선으로 월별 가치 수준인 $215.54입니다. 가장 낮은 수평선은 $202.42의 반기 가치 수준입니다.

별자리 브랜드의 주간 차트

Constellation Brands의 주간 차트는 235.05월 말부터 마이너스를 기록했습니다. 주가는 200주 수정 이동평균 $202.29보다 낮습니다. 주가는 12주 단순 이동 평균 또는 평균 복귀 $3보다 훨씬 높습니다. 3x47.14x00.00 주간 느린 확률론적 판독값은 100.00로 감소하고 있습니다. 확률론적 판독값은 80.00 초과 과매수 및 20.00 미만 과매도 판독값으로 XNUMX에서 XNUMX 사이로 확장됩니다.

거래 전략 : 월간 및 반기 가치 수준이 각각 $215.54 및 $202.42로 약세인 Constellation Brands를 구매하세요. $202.29의 평균으로 복귀할 때 이 위치에 추가합니다. $232.78의 분기별 피벗으로 강세 보유를 줄입니다.