올해 경기 침체를 예측하는 것이 주류가 되었습니다. 연준은 인플레이션과 싸우기 위해 금리 인상의 꾸준한 경로에 있습니다. 가장 최근의 것은 오늘 발표된 25베이시스포인트 인상이었습니다. 정의에 따르면, 이는 통화 공급을 차단하기 위해 자본 비용을 증가시키는 것과 관련이 있으며 거래의 경기 침체를 촉발할 가능성이 있습니다.
그러나 모든 사람이 그 기차에 뛰어드는 것은 아닙니다. 거대 투자은행인 Credit Suisse의 상황을 지켜본 미국의 수석 주식 전략가인 Jonathan Golub은 반대 입장을 취합니다. Golub는 완전한 붕괴보다는 주식의 부진한 해를 예측하면서 “단기적으로 이러한 경기 침체를 피하는 방식이 맞다면 시장은 계속해서 약간의 안도감을 줄 것입니다. 따라서 멀티플이 약간 상승하고 수익이 약간 하락한 다음 지금부터 연말까지 주식에 대한 3-4%의 전혀 고무적이지 않은 수익률을 기록하게 될 것입니다.”
여기서 투자자들이 기억해야 할 것은 Golub의 '기대하지 않은 수익률'이 평균을 나타낸다는 것입니다. 그리고 그 평균을 능가하고 상당한 성장을 가져올 주식이 많이 있을 것입니다. Credit Suisse 주식 분석가 중 그의 동료는 30%의 이익을 가져오고 거기에서 올라갈 주식에 대한 권장 사항을 게시함으로써 이 사실을 강조하고 있습니다. 어떤 시장 상황에서도 이와 같은 성장은 투자자들로부터 두 번째 시선을 받을 것입니다.
우리 쪽에서는 이러한 Credit Suisse 선택을 두 번째로 볼 수 있습니다. TipRanks의 데이터 도구를 사용하여 두 가지 세부 정보를 가져왔습니다. 여기에 분석가 논평과 함께 있습니다.
(주)엑셀리시스 (엑셀)
우리가 보고 있는 첫 번째 회사는 황동 고리에 도달한 생명 공학 회사인 Exelixis입니다. 이 회사는 시장에서 승인된 의약품 라인을 보유하고 있으며 꾸준한 수익을 창출하고 있으며 최근 분기별 수익이 긍정적입니다. Exelixis의 약물 라인업은 암 치료에 중점을 두고 있으며 회사는 종양학 분야에서 '회복력 있는 리더'라고 자부합니다.
대표 제품은 갑상선암과 신장암 치료제인 카보잔티닙이다. Exelixis는 Cabometyx 및 Cometriq라는 두 가지 브랜드 이름으로 약물을 판매하며, 이들은 Genentech와 제휴하여 판매되는 Cobimetinib 제제 Cotellic과 함께 현재 회사 비즈니스의 핵심을 형성합니다.
수익성이 좋은 코어이기도 합니다. 최근 발표된 예비 4Q22 및 2022년 전체 재무 결과에 따르면 Exelixis는 1.6년 총 매출 1.4억 달러에 비해 지난해 총 매출 2021억 달러를 기록했습니다. 1.575년에는 1.675억 2023만 달러 및 3억 22만 달러입니다. 가장 최근의 수익 수치는 Exelixis가 GAAP 순이익 수치를 주당 23센트로 보고하여 컨센서스 추정치인 주당 20센트를 상회한 4Q22에서 나온 것입니다. Exelixis는 7월 XNUMX일에 XNUMXQXNUMX에 대한 전체 데이터를 보고할 예정입니다.
2023년에 엑셀릭시스는 제품 라인을 확장하기 위한 임상 시험 프로그램을 진행하는 것을 최우선 과제로 삼을 예정이다. 올해 회사는 전이성 비소세포폐암 치료에 카보잔티닙의 3상 임상시험 데이터를 판독할 예정이다. 이 연구는 아테졸리주맙과의 병용 요법으로 진행되고 있으며 366명의 환자를 등록했습니다. 또한 진행성 비투명 세포 신장 암종 치료를 위한 신약 후보(이전 XL3)인 잔잘린티닙(zanzalintinib)이 092상 시험에 있습니다. 이 연구에는 291명의 환자가 있으며 확장될 예정입니다.
파이프라인은 저렴하지 않지만 수익 흐름 외에도 Exelixis에는 많은 자금이 있습니다. 회사는 3년 말 22억 달러보다 증가한 2.1억 달러의 현금 및 유동 자산으로 1.9분기를 마감했습니다.
강세장에 합류한 Credit Suisse 애널리스트 Geoffrey Weiner는 이 회사와 주식에 대해 낙관적인 입장을 취합니다.
Weiner는 "주요 오피니언 리더(KOL)와의 대화 및 신세포 암종(RCC) 환경 분석을 기반으로 잠재적 라벨 확장 없이도 제품 판매가 2년에 ~2025억 달러로 성장할 수 있을 것으로 예상합니다."라고 언급했습니다.
"EXEL은 여러 임상 단계 후보와 과소 평가/성장 중인 항체 약물 결합체(ADC) 파이프라인을 포함하는 파이프라인에서 카보와 가치 창출 사이의 격차를 해소할 수 있는 충분한 현금 흐름을 가지고 있습니다. 우리는 국내 자산인 잔잘린티닙에 대한 전망을 생각합니다. /XL092(차세대 cabo-like TKI) 및 XB002(TF-ADC)는 EXEL의 ADC 파이프라인 구축 움직임과 마찬가지로 간과됩니다. 우리는 향후 XNUMX~XNUMX년 동안 파이프라인 관심을 이끌 여러 가지 임상 촉매가 있다고 믿습니다.”라고 분석가는 덧붙였습니다.
Weiner는 가까운 미래를 내다보며 EXEL 주식을 Outperform(즉, 매수)으로 평가하는 것이 적절하다고 보고 있으며, 목표가 $29는 내년에 강력한 65%의 주가 상승 가능성을 나타냅니다.
전반적으로 EXEL 주식은 13개의 최근 리뷰를 기반으로 Strong Buy 애널리스트 컨센서스 등급을 유지합니다. 이 리뷰는 보유보다 매수를 선호하는 11대 2로 나뉘며 회사의 $25.33 평균 목표가는 현재 주가 $44에서 17.55%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. (보다 EXEL 주가 예측)
보이드 게이밍 코퍼레이션 (BYD)
우리가 보고 있는 다음 Credit Suisse 선택은 게임 산업의 주요 카지노 운영자 중 하나인 Boyd Gaming입니다. 라스베거스에 있는 Boyd는 현재 28개 주에 걸쳐 10개의 게임 시설과 자산을 보유하고 있으며, 또한 선도적인 스포츠 베팅 운영업체인 FanDuel Group의 지분 5%를 보유하고 있습니다. Boyd의 전문성은 또한 회사가 북부 캘리포니아에 있는 부족 카지노와 관리 계약을 맺도록 했습니다.
이러한 자산 배열은 Boyd에게 강력한 수익원과 소득을 제공했습니다. 회사는 내일 장 마감 후 2022년 전체 실적을 보고할 예정이지만, 3Q22를 되돌아보면 Boyd가 877.3억 4만 달러의 최고치를 기록했음을 알 수 있습니다. 이는 전년 대비 9% 증가했으며 2.63개월 총 매출 3억 1.48만 달러로 작년 연간 수치를 넘어설 순조롭게 진행되고 있습니다. 결론적으로 Boyd의 13분기 조정 수익은 주당 XNUMX달러로 전년 대비 XNUMX% 이상 증가했습니다.
Boyd는 대유행 기간에서 나오는 강력한 소비자 지출로 힘을 얻었습니다. 이것이 앞으로 유지될지는 두고 볼 일입니다. 인플레이션율의 감소는 일반적으로 소비자 재량 지출 부문에 도움이 될 것입니다.
투자자들의 관심을 끌기 위해 Boyd는 올해 분기별 배당금 지급을 복원했습니다. 2020년부터 배당을 중단했지만 1년 22분기부터 배당을 재개했다. 현재 배당금은 보통주당 15센트로 지난 2019년 지급액의 두 배 이상입니다. 이 비율에서 지불은 연간 60센트이며 1%의 작은 수익률을 제공합니다.
5성급 애널리스트 Benjamin Chaiken은 Boyd for Credit Suisse의 글에서 이 주식이 앞으로 잘 될 몇 가지 이유를 다음과 같이 설명합니다. “(1) Downtown Las Vegas 시장의 성장과 Freemont 부동산에 대한 BYD의 투자. 우리는 스트립 반환에 대한 기업 수요로 인해 다운타운 시장이 더 많이 활용될 수 있다고 생각합니다. (2) BYD는 Treasure Chest 카지노를 강 보트에서 기존 부동산에 인접한 새로 개발된 토지 기반 자산으로 옮기는 데 100억 달러를 지출하고 있습니다. 우리는 새로운 편의 시설, 더 나은 접근성, 더 응집력 있는 카지노 층이 20-30%의 ROI를 이끌어낼 수 있다고 생각합니다. (3) BYD는 22년 23월에 Pala Interactive를 인수했으므로 4년에는 인수를 연 단위로 계산하는 것이 순풍이 될 것입니다… 36년 수수료…
이러한 네 가지 이유를 바탕으로 Chaiken rate BYD는 Outperform(즉, Buy) 등급과 함께 82개월 잠재적 상승 여력이 12%인 31.5달러의 목표 가격을 공유합니다. (차이켄의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로 이 주식은 7회 매수, 4회 보유, 2회 매도를 포함하는 62.35개의 애널리스트 리뷰를 기반으로 Street의 애널리스트 컨센서스에서 보통 매수를 얻습니다. 주식은 $71.33에 판매되고 있으며 평균 $14 목표가는 XNUMX년 동안 최대 XNUMX%의 상승 가능성을 시사합니다. (TipRanks에서 BYD 주식 예측 보기)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/credit-suisse-says-room-over-004639545.html