Meta Platforms Inc에서 흥정을 하지 마세요.

메타 플랫폼 주식회사(나스닥: 메타) 전년 대비 50% 이상 하락한 것은 탐색할 가치가 거의 없다고 Paul Meeks는 말합니다. 그는 Independent Solutions의 포트폴리오 관리자입니다.

광고와 메타버스 모두 매력적이지 않아 보입니다.

이전에 Facebook으로 알려졌던 이 거대 기술 이름은 광고 수익의 약 97%를 창출하며, 이는 경기 침체에서 첫 번째로 삭감되는 경향이 있습니다.

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Meeks는 "불황"이 단기적인 현상이 될 것으로 예상하지 않기 때문에 광고 중심의 Meta Platforms Inc.에 대한 지속적인 투쟁을 보고 있습니다. 그러나 그가 좋아하지 않는 이유가 더 있습니다. 이 주식 현재 역사적으로 낮은 밸류에이션.

회사는 변혁을 겪고 있습니다. 메타버스는 무엇이며 반대편으로 넘어가면 이 회사의 입장은 무엇입니까? 반드시 지배적인 플레이어가 아닐 수도 있습니다. 그래서 약간의 충격적인 변화가 있습니다.

메타, 올해 실적에 큰 타격을 입힐 것

흥미롭게도 나머지 FAANG 주식은 XNUMX월 저점에서 크게 회복되었습니다. 반면 메타는 여전히 바닥 근처에서 거래되고 있습니다. 신고 지난달 분기 매출이 사상 처음으로 전년 동기 대비 감소했다.

그러나 Meeks는 평가에 대해 다음과 같이 말했습니다. CNBC의 "Squawk Box":

올해 EPS는 40% 감소할 것이며 주식은 수익의 약 18배에 거래되고 있습니다. 그래서 FAANG 중에서는 아직 최약체라는 점을 감안하더라도 아직 이 이름으로 흥정을 할 수 있는 기회인지는 모르겠다.

또한 금요일에는 모건스탠리 목표주가를 낮췄다 메타 플랫폼에서 "Reels"의 수익 창출 속도가 느리고 참여도가 전반적으로 감소한다고 언급했습니다.