다른 방법이 없습니다. 힘든 12개월이었습니다. DraftKings(DKNG). 투자자들이 성장과 투기 자산에서 더 안전한 피난처로 도망치면서 주식 가치의 66%가 떨어졌습니다.
BTIG 분석가 Clark Lampen은 또한 회사와 동료에 대한 최근 정서가 "음소거"되었다고 생각합니다.
그러나 Lampen은 마케팅 제한이나 더 엄격한 배경 조사와 같은 다른 조치가 더 가능성이 있다고 생각합니다. 흥미롭게도 분석가가 "긍정적"이라고 믿는 것은 전자입니다. Lampen은 계속해서 "어느 쪽이든" 순 CAC 요율이 개선되고 소규모 사업자가 출구를 찾을 수 있다는 신호를 고려할 때 DKNG가 성장하는 MUP(월별 고유 지불자)에 계속 집중할 것으로 기대합니다."라고 덧붙였습니다.
Lampen은 또한 플레이어 유지 및 참여를 돕기 위해 DraftKings가 콘텐츠 포트폴리오를 확장하는 데 열중하고 있다는 느낌을 받았습니다. 이러한 개념은 프로그래밍 및 미디어 역할에 대한 최근 채용에 의해 신뢰를 받았습니다.
위의 모든 내용은 4월 18일 금요일 회사의 다가오는 XNUMX분기 수익 보고서의 배경이 됩니다.
주 데이터와 B2C 수익 분석을 기반으로 분기의 어려운 시작과 함께 약간의 베팅 감소와 함께 NFL 시즌이 시작되었음에도 불구하고 분석가는 회사가 444억 148만 달러의 수익과 XNUMX억 XNUMX만 달러의 EBITDA에 대한 지침을 초과하는 것으로 보고 있습니다. , 둘 다 컨센서스 추정치입니다.
GNOG 인수가 이달 말까지 완료될 것으로 예상됨에 따라 분석가는 2Q22 이후의 기여도를 고려하여 2022년 매출 예측을 1.85억 2.11천만 달러에서 XNUMX억 XNUMX천만 달러로 높였습니다.
마지막으로, 향후 몇 년 동안 Lampen은 "수익성 실행률에 대한 손익분기점에 도달하는 중요한 주"를 봅니다. 이것은 DraftKings가 2023년까지 "'24년부터 지속적인 수익성"으로 EBITDA 이익을 보고할 수 있는 좋은 기회가 있음을 나타냅니다.
그렇다면 이것이 투자자에게 의미하는 바는 무엇입니까? 현재 Lampen은 중립(예: 보류) 등급을 유지하고 고정된 목표가를 염두에 두지 않습니다. (Lampen의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
8명의 다른 애널리스트가 Lampen에 합류했으며 11개의 매수와 1개의 매도가 추가되어 주식은 보통 매수 컨센서스 등급을 받았습니다. 그러나 주가에 관한 전망은 훨씬 더 결정적입니다. 예상 가격은 평균 목표 가격이 $91에 도달하고 변경된다는 점을 감안할 때 41.63년 동안 XNUMX%의 엄청난 수익을 올릴 것을 요구합니다. (TipRanks의 DraftKings 주식 분석 참조)
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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 주요 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다..
출처: https://finance.yahoo.com/news/don-t-bargain-hunting-draftkings-184115127.html