Elliott Wave Theory는 금융 시장 분석을 위한 강력한 도구입니다. 1930년대 Ralph Nelson Elliott가 주식 시장의 추세와 주기를 이해하는 데 도움을 주기 위해 개발했습니다. 이 이론은 가격 움직임이 무작위가 아니라 파도나 패턴으로 움직이는 경향이 있다고 말합니다. 이러한 패턴을 이해하고 기술적 분석을 사용함으로써 트레이더는 시장에서 우위를 점하고 성공적인 거래 결정을 내릴 수 있습니다.
연혁
쇠약해진 질병으로 인해 은퇴를 받아들이기 위해 고군분투한 Elliott는 급변하는 투자 세계를 따라잡을 방법을 찾기로 결심했습니다. 엘리엇은 30년 동안 인기 있는 주식 시장 지수와 관련 연도, 월간, 주간, 일간 및 자체 제작한 시간별 및 75분 차트를 연구한 후 엘리엇 파동 분석 이론을 발견했습니다.
그의 이론은 1935년 심한 폭락 이후 주식 시장의 상승세를 예측하면서 세계적인 인정을 받았습니다. 수년에 걸쳐 이 이론은 다양한 시장의 추세를 정확하게 예측하는 데 귀중한 통찰력을 제공하므로 포트폴리오 관리자, 거래자 및 개인 투자자 모두에게 필수적인 도구가 되었습니다.
1994년에 출판된 RN Elliott의 Masterworks는 Elliott Wave Theory가 파동 패턴을 식별, 예측 및 활용하는 방법에 대한 특정 규칙이 있는 그의 책, 기사 및 편지를 다룹니다.
세계 최대의 독립 재무 분석 및 시장 예측 회사인 Elliott Wave International은 Elliot의 모델에 크게 의존합니다.
이 모델은 미래의 가격 변동을 보장하는 것이 아니라 시장에서 잠재적 행동에 대한 가능성을 안내합니다. Elliott의 모델과 결합된 기술 지표를 사용하면 트레이더를 위한 고유한 구매 기회를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.
엘리엇 파동의 작동 원리
Elliot의 파동 가설은 파동으로 알려진 반복되는 위아래 패턴을 사용하여 주식 시장 가격 움직임을 예측할 수 있다고 말합니다.
이 가설에는 지지자가 있지만 해석의 여지가 있으며 성공적인 거래 전략을 제공한다는 데 모든 사람이 동의하는 것은 아닙니다. 웨이브 분석은 트레이더가 따라야 할 규칙적인 포메이션을 제공하지 않습니다. 오히려 추세 역학에 대한 더 큰 통찰력을 제공하고 투자자가 표면 수준을 넘어서는 가격 움직임을 이해할 수 있도록 합니다.
이 파동은 임펄스 파동과 조정 파동의 두 가지 범주로 나뉩니다.
임펄스 및 조정 파동으로 알려진 이러한 패턴은 트레이더가 향후 가격 움직임을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다. 서로 다른 시간 프레임에 걸쳐 이러한 파동을 살펴봄으로써 트레이더는 더 큰 추세를 이해할 수 있습니다. 예를 들어, 30년 차트를 보면 장기 약세 전망을 나타내는 조정파가 나타날 수 있습니다. 그러나 XNUMX일이라는 짧은 기간 동안 볼 때 강세 단기 전망과 함께 임펄스 파동을 나타낼 수 있습니다.
이러한 작은 패턴이 더 큰 패턴에 어떻게 맞춰지는지 이해함으로써 Elliott Wave 트레이더는 글로벌 금융 시장 내에서 특정 암호화폐의 잠재적인 방향에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
충격파
기본 추세와 같은 방향으로 움직이는 파동입니다. "추세파" 또는 "파동 1"이라고도 하며 기본 추세의 강세 기간을 나타냅니다.
임펄스 파동은 거래에서 기술 분석의 중요한 부분이며 매우 구체적인 규칙 세트는 파동이 임펄스인지 아니면 다른 것인지를 결정하기 위한 기초를 형성합니다.
임펄스 파동을 구성하는 XNUMX개의 구성 요소는 동기 파동 XNUMX개와 조정 파동 XNUMX개로 구성됩니다.
이러한 구성 요소에는 세 가지 엄격한 규칙이 수반됩니다.
1. 두 번째 파동은 첫 번째 파동의 100% 이상 되돌리지 않습니다.
2. 세 번째 웨이브는 첫 번째와 다섯 번째 웨이브보다 짧아서는 안 됩니다.
3. 네 번째는 세 번째를 넘을 수 없습니다.
4. 이러한 규칙 중 하나라도 위반한 경우 거래자는 의심되는 충동에 다시 레이블을 지정해야 합니다. 임펄스 웨이브를 식별하고 분석하는 방법을 아는 것이 성공적인 거래의 핵심입니다.
조정파
전반적인 추세에 역행하는 파동입니다. "역추세" 또는 "파동 2"라고도 하며 기본 추세의 약세 또는 통합 기간을 나타냅니다.
확장 또는 축소 대각선일 수 있는 조정 파동은 다음으로 큰 추세와 반대 방향으로 순 이동하는 세 개의 하위 파동으로 구성됩니다.
이 고유한 파동 구조를 통해 트레이더는 더 선형적인 파동으로는 얻을 수 없는 기회를 식별할 수 있습니다.
대각선 파동이 다른 motive 파동처럼 항상 XNUMX개의 하위 파동을 포함하지는 않지만 고객 정서 및 잠재적으로 수익성 있는 거래 기회를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.
엘리엇 파동 이론의 진화
분석가들은 Elliott Wave 원리를 기반으로 일련의 지표를 만들었으며 Elliott Wave Oscillator가 그 한 예입니다. 이 오실레이터는 34일 기간과 XNUMX일 기간 이동 평균을 비교하여 잠재적인 가격 패턴을 예측하려고 합니다.
Elliot Wave International은 정확한 Elliott 파동 분석을 달성하기 위해 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 면밀히 조사하는 자동화 시스템을 판매합니다. 이 시스템은 EWAVES로 알려져 있습니다.
충격파와 조정파 내에서 피보나치 관계의 존재를 인식함으로써 Elliott는 가격과 시간의 패턴을 더 잘 예측할 수 있었습니다. 이 개념은 되돌림 백분율을 볼 때 가장 분명합니다. 조정 파동 동안 종종 이전 충동의 38% 되돌림이 있기 때문입니다. 이 아이디어는 증권이나 선물 거래에 특히 유용할 수 있습니다.
엘리엇 파동으로 거래하는 방법
Elliott Wave Theory를 적용하는 핵심은 기본 추세를 식별한 다음 가격 행동의 패턴을 인식할 수 있다는 것입니다. 이러한 패턴이 식별되면 시장이 다음에 어디로 향하는지 예측할 수 있습니다. 이러한 유형의 분석은 트레이더가 지지 및 저항 영역뿐만 아니라 매수 및 매도 신호를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
거래 중 반전을 예상하는 한 가지 방법은 프랙탈 패턴을 인식하는 것입니다. 프랙탈 패턴은 수학에서처럼 무한한 규모로 반복되는 모양입니다. 예를 들어 거래자가 임펄스 파동 패턴에 따라 주가가 상승 추세에 있음을 알게 되면 XNUMX차 파동이 완료될 때까지 해당 주식에 대해 롱 포지션을 취할 수 있습니다. 이후 추세가 역전될 것이라고 예상합니다.
이러한 유형의 반복 패턴을 인식하고 그에 따라 행동함으로써 트레이더는 잠재적으로 시장의 급등 및 하락에서 돈을 벌 수 있습니다.
엘리엇 파동 이론 사용과 관련된 위험
1. EWT(Elliott Wave Theory)가 시장 동향의 변화를 식별하고 예측하는 효과적인 방법이 될 수 있지만 사용과 관련된 몇 가지 고유한 위험이 있습니다.
2. EWT는 가격 변동에 대한 주관적인 해석에 크게 의존하므로 애널리스트 간의 의견이 상충될 수 있습니다. 이로 인해 거래 결정이 지연되거나 예측이 정확하지 않을 수 있습니다.
3. 특히 복잡한 수정 파동을 식별하려고 할 때 파동 계산 오류의 가능성이 있습니다.
4. 새로운 데이터를 사용할 수 있게 되면 웨이브 카운트가 지속적으로 업데이트되므로 트레이더는 지속적으로 분석을 모니터링하고 그에 따라 조정해야 합니다. 그렇지 않으면 최적의 시작 및 종료 지점을 놓칠 수 있습니다.
5. 엘리엇 파동 이론이 성공을 보장하지 않는다는 점을 기억하십시오. 다른 유형의 기술적 분석과 마찬가지로 제시된 데이터를 해석하고 그에 따라 행동하는 것은 궁극적으로 개인 트레이더에게 달려 있습니다.
결론
Elliott Wave Theory는 트레이더가 금융 시장을 분석하고 성공적인 거래 결정을 내릴 수 있는 효과적인 방법을 제공합니다. 이 이론의 기본 원칙을 이해함으로써 트레이더는 시장의 다른 참여자보다 우위를 점하고 경쟁에서 앞서 나갈 수 있습니다. 연습을 통해 누구나 이 강력한 도구를 적용하는 방법을 배우고 잠재적으로 수익을 극대화할 수 있습니다!
출처: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/