전기 자동차(EV)와 배터리에 대해 이야기해 보겠습니다. 바이든 대통령 취임 이후 약 2달러 가량 오른 휘발유 가격은 전기차에 대한 관심을 높였습니다. 더 큰 고객의 호기심은 자연스럽게 더 높은 수요로 이어질 것이며 이제 우리는 배터리와 리튬에 도달합니다.
리튬은 고전압 배터리 시스템을 구성하는 데 필수적인 금속 원소로, 모든 전기차가 제작할 때마다 평균 8kg의 금속이 필요합니다. 업계 전문가들은 적어도 2030년까지 리튬 수요가 가까운 미래에 공급을 훨씬 초과할 것이라고 말합니다. 예측 가능한 결과는 가격 상승입니다. 리튬은 올해 500월부터 가격이 두 배로 뛰었고 지난 12개월 동안 약 XNUMX% 이상 올랐다.
중요한 점에서 리튬은 드물지 않습니다. 광맥은 잘 알려져 있으며 Tesla CEO Elon Musk에 따르면 주요 병목 현상은 광석을 산업에서 사용할 수 있는 형태로 가공하는 것입니다. Musk는 이 분야가 높은 마진과 이익을 제공한다는 점에 주목하면서 이 지점을 기업가를 위한 잠재적인 진입점으로 보고 있습니다.
“다시 한 번 기업가들이 리튬 정제 사업에 뛰어들도록 독려하고 싶습니다. 당신은 잃을 수 없습니다.”라고 머스크가 말했습니다. 그는 비슷한 맥락에서 “리튬 배터리가 새로운 오일”이라고 덧붙였다.
이러한 배경에서 우리는 TipRanks 데이터베이스 리튬 생산 및 정제에 크게 관여하고 리튬 수요의 지속적인 호황으로 수혜를 입을 수 있는 XNUMX개의 매수 등급 주식을 찾습니다. 자세히 살펴보겠습니다.
피에몬테 리튬(PLL)
우리가 보고 있는 첫 번째 주식은 세계 리튬 시장에서 미국 점유율을 높이는 데 주력하는 회사인 Piedmont Lithium입니다. 회사가 지적했듯이 미국은 세계에서 입증된 리튬 매장량의 약 17%를 주장할 수 있지만 세계 시장에서 리튬을 생산하는 것은 2%에 불과합니다. Piedmont는 Charlotte 시에서 차로 한 시간도 채 걸리지 않는 검증된 Carolina Tin Spodumene 벨트에 있는 North Carolina의 광산 자산을 보유하고 있습니다. Piedmont는 유리한 위치를 기반으로 이러한 자산을 배터리 등급 수산화리튬의 지속 가능한 소스로 개발하기 위해 노력하고 있습니다.
Piedmont는 현재 TSB(Tin-Spodumene Belt) 지역에서 1,100에이커 이상을 보유하고 있으며 그 보유량을 늘리기 위해 노력하고 있습니다. TSB는 1950년대부터 1980년대까지 서구 경제의 주요 리튬 공급원이었으며 빠르게 성장하는 미국 기술 센터 근처의 전략적 위치를 고려할 때 Piedmont는 이것이 다시 한 번 중요해질 수 있다고 믿습니다. 회사는 연간 160,000톤의 리튬 생산을 목표로 하고 있으며 이를 연간 22,700톤의 수산화리튬으로 정제할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
노스 캐롤라이나 자산 외에도 Piedmont는 추가 북미 리튬 소스를 적극적으로 찾고 있습니다. 80월과 168,000월에 회사는 퀘벡 발 도르에서 북미 리튬(NAL) 프로젝트를 재개하기 위해 퀘벡 사요나와 파트너십을 발표했습니다. 재가동에는 6천만 달러에 가까운 비용이 소요되지만 회사는 이 프로젝트가 연간 27톤의 1% 스포듀민 농축액에 도달할 수 있으며 광산의 예상 수명은 23년으로 추정하고 있습니다. Piedmont는 NAL을 XNUMX년 상반기에 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다.
Piedmont는 또한 가나의 Ewoyaa 프로젝트 개발을 위해 Atlantic Lithium과 파트너십을 맺고 있습니다. 이 광산 프로젝트는 산업적으로 실행 가능한 리튬 광산인 30.1% 농도에서 약 2만 톤의 Li1.26O를 개발할 가능성이 있습니다. Piedmont의 가장 큰 매장량이 노스캐롤라이나에 있지만 Quebec 및 Ghana 프로젝트가 더 빠른 일정으로 진행되고 있다는 점에 유의해야 합니다.
투자자들의 관심을 끌었던 Piedmont는 올해 2000월 Russell XNUMX 주가 지수의 일원이 되었습니다.
분석가인 Cowen의 취재에서 데이비드 데켈 바움 이 모든 것, 특히 회사의 다가오는 촉매와 캐롤라이나 자산의 장기적인 특성에 주목합니다. 그는 다음과 같이 씁니다. “Piedmont는 유리한 스포듀민 계약을 통해 공급되는 선도적인 배터리 등급 수산화물 변환기로서 미국에서 입지를 키울 수 있는 상당한 잠재력을 가진 과소 평가된 수직 통합 리튬 스토리입니다. PLL은 LHP-2 전환 시설에 대한 발표와 22H2의 퀘벡에서의 첫 번째 스포듀민 판매를 포함하여 하반기에 풍부한 촉매제입니다..."
"Carolina Lithium은 광산과 공장이 필요한 허가를 받으면 2025년 이후에도 매력적인 성장 기회를 제공할 것이지만 그 동안 퀘벡과 Ewoyaa에 있는 Abitibi Hub에서 더 가까운 단기 스포듀민 생산의 가치를 주가에 반영하기 시작할 것으로 예상합니다. 가나”라고 분석가는 덧붙였다.
Deckelbaum의 의견은 그의 주식에 대한 Outperform(매수)의견을 지지하며 그의 목표주가 90달러는 향후 몇 달 동안 67%의 상승 여력을 제시합니다. (데켈바움의 기록을 보시려면, 여기를 클릭하세요)
Piedmont는 월스트리트의 긍정적인 관심을 끌었으며 최근 3개의 긍정적인 분석가 리뷰는 Strong Buy 분석가 컨센서스 등급에 추가되었습니다. $89의 평균 목표 가격은 $65의 현재 거래 가격에서 53.73%의 XNUMX년 이익을 의미합니다. (TipRanks에서 Piedmont 주식 예측 보기)
앨버말 코퍼레이션 (장백의)
노스캐롤라이나 산업 부문에 대해 살펴보고 리튬 및 브롬 정제에 중점을 둔 특수 화학 회사인 Albemarle를 살펴보겠습니다. Albemarle는 현재 EV 시장을 위한 배터리 등급 리튬 제품의 세계 최대 공급업체입니다. Charlotte에 기반을 둔 이 회사는 글로벌 네트워크와 리튬에 대한 49개의 주요 국제 공급원을 자랑합니다. XNUMX개의 염호 염수 공급원(칠레와 네바다에 XNUMX개), 호주의 Talison spodumene 광산에서 XNUMX% 점유율입니다.
리튬 시장의 가격 상승과 수요 증가는 Albemarle에게 이익이 되고 있습니다. 회사의 수익과 수익을 간단히 살펴보면 알 수 있습니다. Albemarle는 지난 2분기에 걸쳐 꾸준한 이익을 보았고 최근 22Q1.48 재무 보고서는 계속해서 큰 이익을 보였습니다. 매출은 전년 대비 91% 증가한 3.45억 288만 달러, 수정 EPS는 XNUMX억 XNUMX만 달러로 전년 대비 XNUMX% 증가한 것으로 나타났다.
이러한 결과 중 891.5억 178만 달러라는 인상적인 총 수익은 Albemarle 사업의 리튬 부문에서 발생했습니다. 이는 전년 대비 XNUMX% 증가한 수치다.
앞으로 Albemarle는 2022년 실제 수익의 두 배 이상인 7.1억~7.5억 달러의 2021년 연간 결과를 제시했으며, 연간 조정 수익은 작년 총 수익의 3.2배인 3.5억~XNUMX억 달러를 예상합니다. 이 인상적인 지침과 함께 Albemarle는 올해 사업이 현금 흐름이 플러스로 전환될 것으로 기대하고 있습니다.
별 5개 분석가 콜린 러치, Oppenheimer의 는 월스트리트 분석가들 사이에서 전반적으로 3위를 차지했으며 Albemarle에 대해 뻔뻔하게 낙관적입니다.
“ALB는 리튬 계약을 지수 가격 책정으로 계속 전환하면서 또 다른 인상적인 비트 앤 레이즈 분기를 게시했습니다... 회사가 여기에서 생산을 효과적으로 최적화할 것이라고 믿기 때문에 Kemberton에서 초기 볼륨을 제공하는 것을 보는 것이 좋습니다. 우리는 ALB가 기존 자산으로 확장하기 위한 설비 투자와 점진적 M&A 가능성을 뒷받침하는 의미 있게 더 높은 현금 창출을 강조합니다. 우리는 투자자들이 상당한 수요와 리튬 품질에 대한 최신 배터리 화학물질의 의존도를 감안할 때 리튬 가격의 탄력성을 과소평가하고 있다고 믿고 있습니다. 우리는 ALB 주식에 대해 여전히 낙관적입니다.”라고 Rusch는 썼습니다.
회사의 잠재적인 성장을 인정하는 Rusch는 ALB의 주식을 Outperform(매수)으로 평가하고 그의 목표가 440달러는 향후 70년 동안 ~XNUMX%의 상승 여력이 있음을 시사합니다. (Rusch의 실적을 보려면 여기를 클릭하세요)
거리의 나머지 사람들은 어떻게 생각합니까? 컨센서스 붕괴를 보면 다른 애널리스트들의 의견이 더 퍼져 있다. 9개의 매수, 4개의 홀드 및 2개의 매도가 합산하면 보통 매수 컨센서스가 됩니다. 또한 $282.43의 평균 목표 가격은 ~9%의 상승 여력을 나타냅니다. (TipRanks에서 Albemarle 주식 예측 보기)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-says-lithium-demand-132811453.html