엑손 모빌 (XOM) 확률을 이겼습니다. 2020년 만에 92년 2022월 다우존스 산업지수에서 제외된 엑손은 XNUMX년 유가 반등을 촉매로 삼아 가치를 입증했다. 그러나 Exxon은 실제로 에너지 산업의 왕좌를 되찾았습니까? 그리고 석유 재고가 이미 정점에 도달했습니까? 아니면 Exxon과 석유가 이제 막 시작되었을까요? 답을 보려면 Exxon 주식 차트를 살펴보십시오.
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Exxon은 28월 100일 XNUMX분기 실적 추정치를 상회한 후 급등했습니다. 이 거대 석유 회사는 연초부터 처음에는 유가 상승에 대응하고 다음에는 러시아의 우크라이나 공격에 대한 대응으로 발전해 왔습니다. 그러나 유가가 배럴당 XNUMX달러 아래로 떨어지자 Exxon은 주식을 더 끌어올리고 투자자들에게 생산 증가, 수익성 증가, 정유 사업 확장 계획이 단순한 요행이 아님을 보여주기 위한 책임을 졌습니다.
Exxon은 이번 달 50년까지 주식 환매를 2024억 달러로 늘리고 생산량을 늘리고 온실 가스 배출량을 줄이는 새로운 기업 계획을 발표했습니다. Exxon은 이 계획이 "고수익, 저비용 공급 프로젝트"의 결과로 2027년에 비해 2019년까지 수익과 현금 흐름 잠재력을 두 배로 늘릴 것이라고 말했습니다.
이 회사는 또한 2027년까지 "업스트림 생산량이 하루 500,000석유환산배럴 증가하여 하루 4.2만석유환산배럴로 증가할 것으로 예상"하며 전체 생산량의 50% 이상이 가이아나의 미국 Permian Basin에서 나올 것이라고 말했습니다. , 브라질 및 회사가 투자하고 있는 액화 천연 가스 프로젝트.
Exxon이 부활하는 에너지 부문을 이끌 것인가?
CEO인 Darren Woods는 "우리는 우리의 성공을 사회가 필요로 하는 에너지와 제품을 생산할 수 있는 '그리고' 등식으로 보고 우리 자신의 운영과 다른 회사의 운영에서 온실 가스 배출량을 줄이는 데 앞장서고 있습니다."라고 말했습니다. 관계자는 보도 자료에서 말했다.
Exxon이 Dow에서 제외된 2.5년 500월 S&P 2000에서 에너지 비중은 5%에 불과했습니다. 이제 에너지는 S&P 500의 XNUMX% 이상을 차지합니다.
그러나 Exxon의 전략은 장애물에 직면할 수 있습니다.
조 바이든 대통령과 다른 민주당원들은 엑손과 다른 거대 석유 회사들이 그들의 이익을 보고 있다고 계속 비난하고 있습니다. 미 하원 감독위원회의 이번 달 보고서는 Big Oil이 "그린워싱"에도 불구하고 더 많은 태양열, 풍력, 수소 및 기타 대안을 위해 대기 온난화 연료를 중단할 의사가 거의 없다고 말했습니다.
그리고 Exxon은 이번 주 러시아의 우크라이나 침공으로 촉발된 에너지 회사의 높은 이익에 대해 뜻밖의 세금을 부과하기로 한 블록의 결정에 대해 유럽 연합을 상대로 소송을 제기했습니다.
2023년 원유 가격에 대한 질문도 있습니다. 분석가들은 원유가 90년에 배럴당 평균 $2023 이상으로 추정되는 반면, 석유 선물은 가격이 $70 범위로 떨어질 것으로 추정합니다.
석유 수요가 계속 증가할 수 있습니까?
Woods는 이번 달 The Wall Street Journal의 CEO Council에서 투자자들에게 석유와 가스에 대한 전 세계 수요가 수십 년 동안 최고조에 이르지 않을 것이며 정책 입안자들은 기후 변화를 다루는 것 외에도 에너지 경제성과 신뢰성에 초점을 맞춰야 한다고 말했습니다.
Woods는 회사가 일부 유럽 경쟁사처럼 재생 가능 에너지에 대한 투자 전략을 바꾸지 않고 자체 탄소 배출량을 줄이면서 석유 및 가스 프로젝트에 막대한 투자를 계속할 것이라고 말했습니다. 우즈는 "세계가 석유와 가스를 필요로 한다면 누가 그것을 가장 잘 생산할 것인가"라고 말했다. “우리의 견해는 석유와 가스가 필요한 한…
미국 원유 가격은 130월 7일 약 78달러로 정점을 찍은 이후 하락했습니다. 금요일 원유 가격은 배럴당 XNUMX달러까지 떨어졌습니다.
Audiencegain과 갈매기 표 수장 (CVX)는 다음과 같은 외국 석유 대기업과 마찬가지로 에너지 산업의 리더십을 위해 Exxon과 계속해서 경쟁하고 있습니다. 껍질 (셸) and BP (BP).
Exxon Stock: 기본 분석
Exxon은 수익이 181% 증가한 4.45억 달러를 기록하면서 3분기 수익이 52% 급증한 주당 112.1달러를 기록했다고 보고했습니다. 자본 및 탐사 지출은 5.7분기에 3억 달러를 기록했습니다. 15.2분기 말까지 XOM은 21억 달러를 지출했으며 회사는 이를 연간 가이던스인 24억~XNUMX억 달러로 순조롭게 진행 중이라고 밝혔습니다.
3.7분기 석유 환산 생산량은 하루 50,000만 배럴로 2분기보다 하루 XNUMX만 석유 환산 배럴 이상 증가했습니다.
Exxon Mobil은 또한 주당 91센트의 3분기 배당금을 발표했으며 이는 주당 15센트 증가한 금액입니다. 회사는 올해 총 XNUMX억 달러를 지불할 계획이라고 밝혔다.
Woods는 3분기 실적 발표에서 "팬데믹 상황에서도 우리가 투자한 덕분에 소비자의 요구를 충족하기 위해 생산량을 늘릴 수 있었습니다."라고 말했습니다. "엄격한 비용 통제와 고마진 석유 및 화학 제품의 성장도 분기 수익 및 현금 흐름 성장에 기여했습니다."
미래 수익 예측
Exxon의 실적은 앞으로 어떻게 될까요? FactSet에서 조사한 분석가들은 Exxon이 3.32분기에 주당 4달러를 벌고 11.26년에는 연간 수익이 주당 2023달러로 떨어질 것으로 예상합니다. 매출은 15분기에 97.75억 4천만 달러로 작년보다 423.58% 증가할 것으로 예상되지만 그 이후에는 연간 매출이 감소할 것으로 예상됩니다. 2023년에는 XNUMX억 XNUMX만 달러입니다.
503.9억 XNUMX만 달러 규모의 Buffalo Flexible Income Fund(BUFBX)의 공동 관리자인 John Kornitzer는 지난달 인베스터스 비즈니스 데일리에 말했다. 펀드는 Exxon Mobil을 축소할지 여부를 28월 또는 30월경에 결정할 것입니다. 결정은 이번 겨울 유럽의 에너지 가격을 기반으로 합니다. 또한 에너지 부문이 무거운 규제 부담을 유발하는지 여부와 같은 정치적 문제에 달려 있다고 Kornitzer는 말합니다. 이 펀드는 XNUMX월 XNUMX일 현재 에너지 부문 주식에 주주 자금의 XNUMX%를 보유하고 있습니다.
“Exxon은 남미 연안의 수리남에 주요 유전을 보유하고 있습니다. 헤스 (HES)”라고 Kornitzer는 말했습니다. “그 분야의 생산량은 향후 XNUMX, XNUMX, XNUMX년 동안 계속 증가할 것입니다. 그들은 계속해서 더 많은 새로운 유정을 공격합니다.”
엑슨 주식 기술적 분석
Exxon Mobil 주식은 금요일에 0.5% 상승했으며 여전히 평평한 바닥 에 따르면 144.76 구매 포인트의 패턴 MarketSmith 차트 분석. Exxon은 50월에 통합을 성공적으로 완료했습니다. 이번주 연휴로 인해 거래량이 적었습니다. 주가는 200일 선에서 지지를 유지하기 위해 고군분투하고 있으며 XNUMX일 선보다 훨씬 위에 있습니다.
많은 석유 주식이 연장되었지만 지난 몇 달 동안 석유 산업은 실적이 저조한 주식을 제거하고 투자자들이 장기적으로 살아남을 것이라고 믿는 주식에 정착했습니다. Exxon은 뛰어난 에너지 주식 중 하나입니다.
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XNUMXD덴탈의 상대 강도선 여전히 견디고 있습니다. 고무적인 신호입니다.
XOM 주식은 거의 완벽합니다. 종합 평가 / 98. XOM의 EPS 등급 평범한 80이지만 2020년의 손실을 부분적으로 반영합니다.
실적 실적 개선은 Exxon Mobil 주식에 대한 낙관적인 전망에 신뢰성을 더해줍니다.
Exxon은 막대한 현금 흐름을 구축했고 그 돈을 정유 사업과 셰일 매장지에 재투자했습니다.
18월 31일 Jefferies 애널리스트 Lloyd Byrne은 Exxon이 2019년 최근 최고치인 XNUMX억 달러에서 자본 지출을 줄였다고 말했습니다. -가치 있고 저렴한 프로젝트”라고 Byrne은 썼습니다. 그는 "회사가 더 높은 중간 주기 정제 마진과 강점을 활용하는 에너지 전환 전략을 활용할 수 있도록 하는 다운스트림 요소에 대한 더 높은 노출"을 보고 있다고 덧붙였습니다.
Exxon 지출: 사업에 재투자?
그리고 지난 달 Exxon Mobil은 모스크바가 Sakhalin-1 석유 및 가스 벤처에 대한 회사 지분을 인수한 후 러시아에서 철수한다고 발표했습니다. 러시아에서 25년 이상 사업을 운영해 온 거대 석유 회사는 이 프로젝트의 지분을 30% 보유했습니다.
지난 여름 Biden은 가스 가격 상승에 대해 석유 회사를 비난하고 미국 광산 전체의 청정 에너지 프로젝트에 500억 달러를 할당했습니다. Biden은 또한 가스 가격을 억제하기 위한 노력의 일환으로 미국의 전략적 석유 매장량을 개방하여 시장에 공급을 추가했습니다.
AAA 데이터에 따르면 여름이 시작되면서 금요일 미국 전역의 휘발유 평균 가격은 3.17달러였으며, 여름이 시작되면서 갤런당 5달러를 넘어섰습니다.
Biden은 로스 앤젤레스를 방문하는 동안 기자들에게“우리는 모든 사람이 Exxon의 이익을 알 수 있도록 할 것입니다. "엑슨은 올해 신보다 더 많은 돈을 벌었습니다."
Exxon의 답변: “Exxon Mobil은 미국 석유 및 가스 공급을 개발하기 위해 다른 어떤 회사보다 많은 투자를 해왔습니다. 여기에는 지난 50년 동안 미국에 대한 50억 달러 이상의 투자가 포함되어 이 기간 동안 미국의 석유 생산량이 거의 XNUMX% 증가했습니다.”
지난 달 Morgan Stanley, Wells Fargo 및 JP Morgan이 주식에 대한 목표 가격을 높였지만 지금까지 주요 분석가는 지난 몇 달 동안 Exxon 주식을 하향 조정하거나 상향 조정하지 않았습니다. 세 회사 모두 XOM에 대한 매수 의견을 유지했습니다.
엑손의 미래
Exxon은 또한 XNUMX월에 가이아나 해안에서 두 번 더 발견하여 현장 안팎에서 총 XNUMX개의 유정을 발견했다고 발표했습니다. Exxon은 보도 자료에서 "가이아나 투자 전략은 계속해서 긍정적인 결과를 낳고 있습니다."라고 말했습니다.
올해 초 오일메이저도 2023개 사업부로 재편하겠다고 발표했다. 새로운 구조에 따라 화학 및 정제 부문이 비용 절감을 위해 단일 보고 부문으로 통합되었습니다. 회사는 또한 XNUMX년 중반까지 본사를 텍사스주 어빙에서 휴스턴으로 이전할 계획입니다.
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대체 에너지원이 자리를 잡으면서 장기적으로 석유 수요가 줄어들고 있습니다. 독립적인 미국 셰일 오일 회사들은 대차대조표를 긍정적인 기반으로 유지하기 위해 지출을 축소하고 있습니다. 이는 석유 메이저가 시장 점유율을 차지할 수 있는 문을 열어줍니다.
Exxon은 텍사스와 뉴멕시코의 Permian Basin에서 보유량을 늘리면서 더 큰 셰일 플레이어가 되었습니다.
기후 변화와 씨름하는 거대한 석유
경쟁자들도 셰일 매장량을 늘리기 위해 움직이고 있습니다. 2020년 5월 Chevron은 휴스턴에 기반을 둔 석유 및 가스 독립 생산업체인 Noble Energy를 92,000억 달러 상당의 전주 거래로 인수한다고 발표했습니다. Noble은 석유가 풍부한 페름기의 델라웨어 분지에 XNUMX에이커를 가지고 있습니다.
그리고 2020년 XNUMX월, 코노 코 필립스 (ConocoPhillips) (COP)는 9.7억 달러 상당의 모든 주식 거래로 Concho Resources를 인수하기로 합의했습니다. 그것은 미국에서 가장 큰 독립 석유 생산국을 만들었습니다.
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기후 변화 운동가들과 투자자들은 Exxon이 2050년까지 배출량을 제로로 줄이겠다고 약속하기를 원했습니다.
Exxon은 2050년까지 운영에서 발생하는 탄소 배출량을 제로로 만들겠다고 약속했습니다. 그러나 이 약속에는 석유 및 기타 화석 연료를 사용하는 소비자의 배출량은 포함되지 않았습니다.
작년에 Chevron은 2050년까지 업스트림 운영에서 순 제로 배출량을 달성하겠다고 발표했습니다. 그러나 모든 운영에서 순 제로를 달성하겠다는 약속에는 미치지 못했습니다.
Exxon 주식은 매수입니까?
작년의 주식 행동은 Exxon에게 후퇴를 표시했습니다. 2014년부터 2020년까지 유가 폭락으로 인해 Exxon 주식은 90년 만에 Dow Jones Industrial Average 상장 지위를 상실했습니다. 엑손은 다음으로 대체되었습니다. 세일즈 포스 (CRM) 2021년 XNUMX월.
다른 것과 마찬가지로 구매 및 시청할 석유 주식, Exxon 주가는 원유 가격에 따라 오르내릴 것입니다. 따라서 Exxon이 펀더멘털과 테크니컬을 기반으로 좋아 보일 때에도 원유 가격이 갑자기 폭락하여 XOM 주식도 하락할 수 있습니다.
투자자들은 주식 특유의 위험을 피하면서 섹터 이동을 하는 방법으로 에너지 교환 거래 펀드를 구매할 수 있습니다. 에너지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLE) 및 iShares 미국 에너지 ETF(아이예)는 두 개의 에너지 관련 ETF입니다. 그러나 이러한 ETF는 여전히 원유 가격 변동에 노출되어 있습니다.
Exxon과 Chevron은 XLE의 주요 가중치입니다.
결론: Exxon 주식은 평평한 바닥에서 114.76의 또 다른 매수 지점에 근접하고 있습니다. Exxon은 격동의 시장을 지속적으로 능가했으며 최근 유가 저점에서 회복할 수 있었습니다. 그러나 석유, 탄소 포집 및 대체 에너지에 재투자하고 선도적인 위치를 유지해야 합니다.
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출처: https://www.investors.com/research/is-it-time-to-buy-exxon-stock-on-forecasts-for-2023-earnings-and-outlook-for-the-oil-industry/ ?src=A00220&yptr=야후