FAANG 주식 정상에서의 시간이 끝날 수 있음

주요 요점

• 34년 테크 헤비 나스닥 종합지수가 2022% 하락하면서 빅 테크는 올해 망치질을 당했습니다.
• 일부 애널리스트들은 현재 환경이 성장에 초점을 맞춘 기술주가 반등하기 어렵게 만들 것이라고 믿고 있습니다.
• 가치 투자는 XNUMX년 동안 저금리로 인기를 잃은 후 르네상스를 위한 것일 수 있습니다.

헤지 펀드 Third Point의 창립자이자 CEO인 Dan Loeb에 따르면, 실리콘 밸리 기술 주식의 반등을 기대하고 기도하는 투자자들은 실망할 수 있습니다.

미국 주식 시장은 2022년에 전반적으로 큰 어려움을 겪었고 산타 랠리가 보이지 않는 상황에서 마지막 순간의 안도감은 없는 것으로 보입니다. 나스닥 종합지수가 2008년 이후 최악의 해를 기록하면서 기술 부문이 특히 큰 타격을 받았습니다.

34년 한 해 거래일이 며칠 남지 않은 상황에서 기술 지수는 현재까지 XNUMX% 이상 하락했습니다.

많은 투자자들이 빠른 시일 내에 턴어라운드를 기대하고 있습니다. 결국, 기술 분야에서 가장 큰 많은 회사는 계속해서 엄청난 수익을 창출하고 있습니다. 그뿐만 아니라 대유행 기간 동안 광란의 고용이 통제할 수 없게 된 후 광범위한 축소로 인해 효율성이 향상되었습니다.

단 레오브 확실하지 않다. 월요일 트윗에서 그는 "지난 XNUMX년의 연인들과 함께 묵주를 손에 들고 컴백을 바라며 야영하는 것이 승리 전략이 될 것이라고 생각하지 않는다"고 말했다.

대신, 레오브는 가치주가 2023년 이후의 게임이 될 것이며, 이는 많은 투자자들에게 상당한 변화를 가져올 것이라고 믿습니다. 기술은 쉬운 플레이였지만 새로운 경제 환경을 활용하려면 사고 방식을 바꿔야 할 수도 있습니다.

그렇다면 일반 소매 투자자에게 이것이 의미하는 바는 무엇이며 2023년에 전략을 전환해야 할까요?

지금 Q.ai 다운로드 AI 기반 투자 전략에 액세스할 수 있습니다.

FAANG 주식은 무엇입니까?

이 약어는 요즘 시대에 뒤떨어지고 있기 때문에 여기에서 정말 빠르게 요약합니다. Facebook, Amazon, Apple, Netflix 및 Google을 의미하며 수년 동안 실리콘 밸리의 최고를 대표했습니다.

몇 가지 문제가 있습니다. 첫째, Facebook과 Google은 이름(모회사 이름)을 각각 Meta와 Alphabet으로 변경했습니다. 둘째, 이 모든 회사의 주가가 급락했지만 Netflix는 이를 다른 수준으로 끌어 올렸습니다.

당신은 지금 기술 분야의 최고 기업 목록에 그들을 포함시키기 위해 논쟁을 벌이는 데 어려움을 겪을 것입니다. 그뿐 아니라 이 다섯 글자에서 눈에 띄는 제외 사항이 몇 가지 있습니다. Microsoft는 추위에 빠진 가장 분명한 회사입니다.

이후 FAANG을 대체하기 위해 새로운 두문자어에 대한 몇 가지 시도가 있었습니다. 첫 번째는 Microsoft용 Netflix를 중단하고 회사 이름을 업데이트하여 Microsoft, Alphabet, Meta, Apple 및 Amazon과 같은 MAMAA를 제공합니다.

라운드를 진행하는 다른 버전은 MATANA – Microsoft, Apple, Tesla, Alphabet, 칩 제조업체 Nvidia 및 Amazon입니다.

FAANGs와 나머지 기술 부문 주식은 2022년에 극적으로 하락했습니다.

어떤 약어를 사용하든, 어떤 이름을 사용하든, 어떤 방식으로 보든 빅 테크를 잊은 해였습니다.

Netflix는 2022년의 첫 번째 큰 두피 중 하나였으며 실제로 52월 이후 가격이 크게 회복되었습니다. 그럼에도 불구하고 51년 동안 29% 이상 하락했습니다. 아마존(-28%), 마이크로소프트(-52%), 애플(-72%), 엔비디아(-65%) 모두 어려움을 겪었지만 테슬라(-XNUMX%), 메타(-XNUMX%)에 비하면 아무것도 아니다. ).

감소에는 많은 이유가 있습니다. 대유행 기간 동안 가정이 모두 집에 있고 온라인에 훨씬 더 많이 갇혀 있는 상황에서 과도한 고용은 세상이 정상으로 돌아오기 시작하면서 비용이 여전히 높게 유지되었음을 의미했습니다.

이것은 올해 풀려났습니다. 업계 전반의 대량 해고, 그러나 시간이 걸리고 투자자의 신뢰를 두드렸다.

뿐만 아니라 금리 인상의 영향에 대한 신경도 있습니다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 금리는 사상 최저 수준을 유지하고 있다. 이것은 부채가 싸다는 것을 의미했습니다. 낮은 부채 비용으로 인해 저렴한 자본에 접근할 수 있게 되면서 많은 사람들, 특히 기술 분야에서 성장이 우선 순위가 되었습니다.

연준이 금리를 인상함에 따라 값싼 신용의 시대가 끝날 것으로 보입니다. 적어도 잠시 동안. 이로 인해 기술 부문은 어떤 대가를 치르더라도 성장에 집중하기보다는 수익성과 비용 관리에 더 집중하기 위해 운영을 조정해야 할 수도 있습니다.

밸류에 다시 투자하고 있습니까?

따라서 성장에 초점을 맞춘 투자가 유행을 타면서 가치 투자는 또 다른 순간을 준비할 수 있습니다. 그러나 가치투자란 무엇인가?

간단히 말해 시장에서 저평가된 증권을 매입하는 것입니다. 가치 투자의 목표는 펀더멘털에 기반한 자산의 가치인 내재 가치보다 할인된 가격으로 거래되는 자산을 찾는 것입니다. 그것은 수입, 배당금 및 자산과 같은 것입니다.

가치 투자자들이 저평가된 자산을 찾으려고 시도하는 한 가지 방법은 낮은 주가수익률, 높은 배당금, 낮은 부채 수준과 같은 강력한 재무 지표를 가진 회사를 찾는 것입니다. 그들은 또한 수익 감소나 약한 시장과 같은 일시적인 어려움을 겪고 있지만 장기적인 성장 잠재력이 있는 회사를 찾을 수 있습니다.

가치 투자자들은 저평가된 자산을 구매함으로써 장기적으로 더 높은 투자 수익을 얻을 수 있다고 믿습니다. 그들은 단기적인 시장 움직임을 이용하기 위해 빨리 사고 팔려고 하기보다는 인내심을 가지고 오랫동안 투자를 유지하는 경향이 있습니다.

따라서 성장 투자가 기하급수적 이익을 얻을 가능성이 있는 신생 기업과 신생 기업에 초점을 맞춘다면 가치 투자는 안정적인 산업에 있는 전통적인 기업이 되는 경향이 있습니다.

Warren Buffet이 가치 투자자라는 말을 듣는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그의 Berkshire Hathaway 포트폴리오에는 가치주로 간주될 수 있는 회사의 막대한 지분이 포함되어 있습니다.

Berkshire Hathaway는 Geico, Fruit of the Loom, Bank of America, Chevron, Dairy Queen 및 Coca-Cola와 같은 회사의 완전한 또는 많은 비율을 소유하고 있습니다. 이들 중 특별히 혁신적이거나 흥미로운 것은 없지만 입증된 비즈니스 모델과 일관되고 안정적인 수익원이 있습니다.

가계 예산이 부족해지면서 일부 분석가들은 가치 투자가 더욱 매력적이 될 것이라고 믿고 있습니다. 성장이 어려워지면서 안정적이고 지루한 수익성이 갑자기 훨씬 더 매력적으로 보입니다.

가치 포트폴리오를 만드는 방법

항상 그렇듯이 포트폴리오 구성에 접근하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 바닥부터 시작하여 모든 것을 스스로 할 수 있습니다. Warren Buffet과 같은 생각이 든다면 그를 좋아하고 영원히 보유할 수 있는 좋은 회사를 찾을 수 있습니다.

이 전략의 문제는 불행하게도 세계 최고의 투자자라고 할 수 있는 사람의 성과를 따라잡기 위해 고군분투할 것이라는 점입니다. 뿐만 아니라 가치 투자에는 엄청난 시간과 연구가 필요합니다.

회사 대차대조표와 현금 흐름표를 파고들고 복잡한 모델을 조합하여 수치가 주가를 뒷받침하는지 확인해야 합니다. 쉬운 일이 아닙니다.

운 좋게도 이를 훨씬 쉽게 만들 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다. Q.ai에서는 AI의 힘을 사용하여 데이터 분석과 관련하여 어려운 작업을 많이 수행합니다. 우리는 이러한 복잡한 머신 러닝 알고리즘을 여러 투자 키트로 패키지화했으며 이들 중 다수는 가치 투자에 중점을 두고 있습니다.

먼저 우리의 가치 금고 키트, 미국 주식 시장에서 최고의 가치 선택을 찾기 위해 엄청난 양의 과거 데이터를 살펴봅니다. 키트는 가장 최신 정보를 고려하기 위해 매주 자동으로 재조정됩니다.

조금 더 유연한 접근 방식을 원하신다면 더 스마트한 베타 키트 또 다른 옵션입니다. 이것은 가치 자산에만 투자하는 것이 아니라 AI를 사용하여 다양한 ETF를 통해 다양한 요소에 보유 자산을 할당합니다.

이것이 의미하는 바는 몇 주 동안 가치에 더 많은 양을 할당할 수 있고 다음에는 성장과 모멘텀과 같은 다른 요인에 다시 스윙할 수 있다는 것입니다. 그것은 모두 기본 마케팅 조건과 AI가 최고의 위험 조정 수익을 제공할 것으로 기대하는 요소에 따라 다릅니다.

이 모든 것은 일반적으로 가장 부유한 투자자에게만 제공되는 매우 정교한 것입니다. 그러나 우리는 모든 사람이 사용할 수 있도록 했습니다.

지금 Q.ai 다운로드 AI 기반 투자 전략에 액세스할 수 있습니다.