연준은 금리 인상 속도를 늦추기 시작할 수 있으며 노동 시장은 XNUMX월에 건전한 보고서를 볼 것이라고 제안

TL; DR

• 제롬 파월 연준 의장은 금리를 0.75%포인트 인상했지만 금리 인상 속도가 느려질 수 있다고 시사했다.
• 최고 이자율은 이제 이전보다 훨씬 높을 것으로 예상되며 거의 5%에 도달할 수 있습니다.
• 30월 고용 수치는 금요일 발표되었으며 놀랍게도 기대치를 XNUMX% 상회했습니다.
• 최고 주간 및 월간 거래

구독 포브스 AI 뉴스레터 루프를 유지하고 AI 지원 투자 통찰력, 최신 뉴스 등을 매주 주말 받은 편지함으로 직접 전달합니다.

포트폴리오에 영향을 줄 수 있는 주요 이벤트

또 다른 주에는 제롬 파월 연준 의장이 야구 방망이를 시장에 내놓는 또 다른 발언이 나왔다. 내 말은, 우리는 그 사람을 비난할 수 없습니다. 지금 그는 Elon Musk의 PR 담당자보다 더 힘든 일을 하고 있습니다. 인플레이션은 여전히 ​​매우 높지만 이를 낮추기 위해 인플레이션을 높이면 경제도 함께 무너질 수 있습니다.

이 딜레마는 Fed의 결정적으로 혼합된 메시지 이번 주.

예상대로 금리는 대부분의 분석가들의 예측에 따라 0.75%포인트 인상되었습니다. 발표에서 가장 흥미로운 부분은 출시 후 Powell의 발언이었습니다. 그는 금리의 속도가 느려져야 할 것이며 이것이 다음 회의에서 최대한 빨리 이루어질 수 있다고 말했습니다.

그러나 그는 또한 연준이 이제 금리가 원래 예상보다 더 높게 정점에 도달하고 더 오랫동안 더 높게 유지될 것이라고 믿고 있다고 말했습니다. 이전 예측에서 최고 금리가 4.50 – 4.75%에 도달했다는 점을 감안할 때, 이는 금리가 다시 하락하기 시작하기 전에 이 금리 사이클에서 5%를 넛지하는 금리를 볼 수 있음을 의미합니다.

목요일 종가에서 S&P 500 지수가 -4.64% 하락하면서 강세를 보였던 한 달 동안 시장이 일부 상승세를 포기한 것은 이 두 번째 부분입니다.

연준의 새로운 계획의 목표는 피해를 제한하고 경제 붕괴보다는 '연착륙'을 시도하는 것이지만, 시장은 길고 긴 경기 침체의 전망에 대해 당연히 긴장하고 있습니다.

그럼에도 불구하고, 연준은 최근 고용 수치를 고려할 때 그러한 선택을 하지 않을 수 있습니다.

-

그럼에도 불구하고 미국 경제는 안정을 취하기를 거부하고 경기 침체가 일어나도록 내버려 둡니다. 그만큼 최신 작업 보고서 삭제됨 금요일 아침은 기대 이상입니다. 미국 노동 통계국에 따르면 261,000월에 30개의 새로운 일자리가 추가되었는데, 이는 블룸버그의 200,000개 컨센서스 예측보다 XNUMX% 증가한 수치입니다.

실업률은 약간 증가했지만 여전히 3.7%로 역사적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 모든 부정적인 메시지와 경기 침체에 대한 끊임없는 이야기와는 대조적으로 이 실업률은 지난 50년 이상 동안 경험한 가장 낮은 수준 중 하나입니다.

0.4월 임금도 0.3% 증가해 예상치인 XNUMX%보다 높았다.

이는 경제에 좋은 소식이지만 금리 인상 속도를 늦추는 것에 대한 Jerome Powell의 발언에 찬물을 끼얹을 가능성이 있습니다. 급격한 금리 인상이 아직 경제성장을 늦추고 인플레이션을 낮추지 못했다면 연준이 금리인상을 정당화할 수 없을 것입니다.

인플레이션이나 경제 성장 데이터가 회복되기 시작할 때까지 대규모 인상이 계속될 가능성이 높습니다.

주식 시장은 S&P 500이 이른 시간 거래에서 약 2%, 나스닥 종합지수가 약 1.8% 상승하는 등 뉴스를 좋아했습니다.

Q.ai의 이번 주 최고의 테마

경기 침체가 다가오고 그 가능성이 더 높아짐에 따라 투자자들은 폭풍을 이겨낼 수 있는 '불황 방지' 산업을 찾습니다. 좋든 싫든 '죄악 주식' 또는 우리가 죄책감을 느끼는 쾌락이라고 부르는 것은 경기 침체에 매우 저항하는 경향이 있습니다.

하락할 수 없거나 변동성을 경험하지 않을 것이라는 말은 아닙니다. 전체 시장이 무너지면 죄책감을 느끼는 쾌락 기업이 여전히 타격을 입을 가능성이 높지만 다른 기업보다 조금 더 잘 버틸 수 있습니다. 술과 담배 같은 것에 대한 수요는 경기 침체 중에도 변하지 않는 경향이 있기 때문입니다.

사실, 다른 형태의 여가 및 오락이 재정적 여유가 없을 때 수요가 실제로 증가할 수 있습니다.

당사의 길티 플레져 키트 AI를 사용하여 XNUMX개 영역에서 죄악 주식의 성능을 예측하고 다음 주에 대한 예측을 기반으로 키트의 균형을 재조정합니다. 우리가 보는 카테고리는 술, 담배, 대마초, 도박 및 "사랑"입니다.

우리의 AI는 최고의 성과를 낼 것으로 예상되는 부문과 개인 주식을 기반으로 이 키트 내 회사의 포지션에 가중치를 부여합니다. 이 키트에서 찾을 수 있는 회사의 예로는 Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy 및 Tilray Cannabis가 있습니다.

지금 이 키트는 시간을 보내고 있습니다. 14.20월 월간 실적은 XNUMX%로 다음날 숙취 없이도 죄책감에 시달릴 수 있음을 보여줬다.

최고의 무역 아이디어

다음 주와 다음 달에 당사의 AI 시스템이 권장하는 몇 가지 최고의 아이디어는 다음과 같습니다.

레지오 테크놀로지스(REZI) – 스마트 홈 회사는 우리의 다음 주 인기 구매 품질 가치 요소에서 A 등급을 받았습니다. 주당 순이익은 29.7월 12일까지 1개월 동안 XNUMX% 증가했습니다.

하트빔(BEAT) – 디지털 헬스케어 회사는 우리의 다음 주 인기 반바지 AI는 품질 가치와 낮은 모멘텀 변동성에서 F 등급을 받았습니다. 순이익은 8.94월 말까지 12개월 동안 -XNUMX만 달러였습니다.

지정(ASGN) – IT 서비스 회사는 당사의 다음 달의 인기 구매 품질 가치 요소 및 기술 부문에서 A 등급을 받았습니다. 주당 순이익은 20.5월 12일까지 30개월 동안 XNUMX% 증가했습니다.

파인애플 에너지(PEGY) – 주거용 태양광 회사는 우리의 다음 달의 인기 반바지 AI는 낮은 모멘텀 변동성에서 F 등급을 받았습니다. 순이익은 3.34월까지 12개월 동안 -XNUMX만 달러였습니다.

우리의 AI 다음 달 최고의 ETF 거래 은, 원유 및 라틴 아메리카에 투자하고 S&P 500 및 단기 채권을 공매도하는 것입니다. 최고 구매 미국 브렌트유 펀드 LP, iShares Silver Trust 및 iShares Latin America 40 ETF입니다. 탑 반바지 iShares S&P 500 ETF와 Vanguard Short-Term Bond ETF가 있습니다.

최근에 게시된 Qbits

투자에 대해 자세히 알아보거나 기존 지식을 연마하고 싶으십니까? Qai는 당사에 Qbits를 게시합니다. 학습 센터, 여기에서 투자 용어를 정의하고 재무 개념을 풀고 기술 수준을 높일 수 있습니다.

Qbits는 복잡한 개념을 일반 영어로 분해하기 위한 소화 가능하고 간식으로 즐길 수 있는 투자 콘텐츠입니다.

여기에서 최신 정보를 확인하세요.

모든 뉴스레터 구독자는 $ 100 가입 보너스 $100 이상을 입금할 때.