6개의 주제별 뮤추얼 펀드를 ETF로 전환하는 Fidelity

피델리티 인베스트먼트(Fidelity Investments)는 4.2년 이후 전환 규모가 수백억 달러에 달하는 2021조XNUMX억 달러 규모의 뮤추얼 펀드 타이탄이 추가됨에 따라 주제별 뮤추얼 펀드 XNUMX개를 상장지수펀드로 전환할 예정이다.

ETF로 전환되는 자금은 다음과 같습니다.

1. Fidelity 파괴적 자동화 기금

2. Fidelity Disruptive Communications 기금

3. 피델리티 파괴적 금융 기금

4. 충실도 파괴 의학

5. 피델리티 파괴적 기술 기금

6. 피델리티 디스럽터 펀드

발행인은 원래 9월에 전환 신청을 했으며, 16월 XNUMX일에 전환되는 Fidelity Disruptors 펀드를 제외하고 펀드는 XNUMX월 XNUMX일에 전환될 것으로 예상됩니다.

펀드의 이름은 "Fund"가 "ETF"로 대체된다는 점을 제외하면 동일하게 유지됩니다. 각 펀드는 "파괴적" 또는 "비인습적" 비즈니스 전략을 가진 회사에 투자를 시도합니다. 0.5개 펀드 모두 비용 비율이 2020%이며 XNUMX년 XNUMX월에 시작되었습니다.

특정 파괴적 산업 펀드는 현재 35~70개를 보유하고 있으며 Disruptors 펀드는 200개 이상으로 훨씬 더 분산되어 있습니다.

펀드는 항상 섹터의 표준 경계 내에 있는 것은 아닙니다. 예를 들어, Fidelity Disruptive Communications Fund는 임의 소비자 주식인 Amazon.com Inc.와 부동산 투자 신탁인 American Tower Corp.를 보유하고 있습니다.

Fidelity의 웹사이트에 따르면 이 펀드는 총 760억 46천만 달러의 자산을 보유하고 있습니다. ETF Action에 따르면 현재 시중에 나와 있는 16.6개의 "파괴적 기술" 테마 ETF는 운용 자산이 22.3억 달러로 테마 ETF의 AUM 기준 XNUMX%를 차지합니다.

테마 ETF의 환경은 69.5월에 제출한 이후 변경되었습니다. 주제별 ETF는 지난 10년 동안 상당한 자금 유입을 보였는데, 그 기간 동안 XNUMX억 달러가 쏟아져 들어왔고 그 중 XNUMX%가 파괴적 기술 ETF로 흘러갔습니다. 지난 해에는 상당한 반전이 있었습니다.  

지난 7.2년 동안 테마 ETF 전체에서 XNUMX억 달러가 유출되었으며 XNUMX월은 14회 연속 순유출의 달. 이러한 유출의 불균형한 46%는 파괴적인 기술 ETF에서 나왔습니다.

이야기는 계속됩니다.

현재 긍정적인 12개월 후행 순유입이 있는 테마 ETF의 유일한 세그먼트는 여러 테마가 있는 ETF입니다. 지속 가능성에서 핀테크에 이르는 다른 모든 주제별 ETF 카테고리는 마이너스 유출을 보였습니다.

이는 작년 말 출시 이후 테마 펀드의 절반 이상이 하락한 테마 ETF의 상당히 일관된 저조한 실적 이후에 나온 것입니다.

Gabe Alpert에게 문의하십시오. [이메일 보호]

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