Ford, Devon Energy 및 Stifel 내부자 주식 매입, 투자자들은 그들의 리드를 따라야 합니까?

CEO 데본 에너지 (DVN) Richard Muncrief는 XNUMX월에 자신의 회사 주식을 두 번 매입했습니다.

최근 석유와 천연 가스의 가격이 하락하고 있기 때문에 흥미로운 사실입니다. Devon의 주식, 18세^th-시장 가치 기준 미국 최대 에너지 회사는 지난 달에 18% 이상 하락했으며 34년에 도달한 최고치보다 2014% 낮습니다.

Muncrief는 797,800주를 매입하기 위해 15,000달러를 지불했습니다.

Devon 주식의 또 다른 최근 구매자는 Devon의 이사이자 부사장인 John Bethancourt입니다. 갈매기 표 수장 CVX
. 그는 4,706월에 Devon 주식 XNUMX주를 매입했습니다. Gurufocus.com에 따르면 Bethancourt는 Chevron 주식을 소유하지 않습니다.

나는 이러한 거래의 중요성을 비례에서 날려버리고 싶지 않습니다. Muncrief의 최근 매입은 그의 가득 찬 양동이에서 한 방울입니다. 그는 약 1,978,977억 102백만 달러 상당의 Devon 주식 XNUMX주를 소유하고 있습니다. 그리고 몇몇 Devon 내부자들은 올해 주식을 팔았습니다.

그래도 저는 XNUMX월 거래를 강세 신호로 해석합니다. Muncrief는 지난 XNUMX년 동안 어떤 주식도 사지 않았습니다.

데본은 나에게 매력적으로 보인다. 최근 순이익 마진은 두둑했고(31%) 자기자본이익률은 인상적이었습니다(59%, 하락할 가능성이 있음).

더 좋은 점은 저와 같은 바겐세일 사냥꾼에게는 주식이 수익의 11배에 불과하다는 것입니다. 지난 18년 동안 평균 배수는 XNUMX이었습니다. 그리고 미국 주식 시장 전체는 수익의 약 XNUMX배에 팔리고 있습니다.

투자자들은 에너지에 대해 무엇을 해야할지 고민하고 있습니다. 작년에 거의 모든 부문이 하락한 반면 64% 상승한 가장 강력한 부문이었습니다. 그러나 올해는 부진했다.

나는 에너지 황소입니다. 한 가지 이유는 미국 굴착 장치 수(작동하는 석유 및 가스정의 수)가 746년 약 1900개로 정점을 찍은 것에서 2014개로 감소했기 때문입니다.

스티펠 파이낸셜(SF)

흥미롭게 보이는 중간 자본화 주식은 미주리 주 세인트루이스에 본사를 둔 Stifel Financial입니다. 증권사, 투자 은행 및 투자 자문 회사입니다.

Stifel은 수년 동안 Keefe, Bruyette & Woods, Legg Mason Capital Markets, Ryan Beck 및 Thomas Weisel Partners Group과 같은 회사를 흡수하는 인수 기업이었습니다.

인수와 유기적 성장 사이에서 Stifel은 지난 11년 동안 연간 약 29%의 수익을 증가시켰고 수익은 6% 클립으로 성장했습니다. 그러나 작년은 주식 시장과 Stifel에게 힘든 해였습니다. 수익은 20% 이상, 수익은 XNUMX% 이상 감소했습니다.

Stifel의 부채 비율은 22%에 불과합니다. 저는 이 비율이 좋고 낮다고 생각합니다. 주식은 최근 수익의 11배에 팔리고 있으며 최근 가격이 약 $58인 점에서 좋은 가치라고 생각합니다.

Stifel의 CEO인 Ronald Kruszewski는 590,000월 10일 약 10,000달러를 지불하여 1,374,826주를 보유했습니다. 그는 현재 시세로 79만 달러 이상의 가치가 있는 XNUMX주의 주식을 소유하고 있습니다.

포드 (F)

포드는 전기 자동차에 대대적인 추진을 하고 있지만, 그곳의 최고 경영진은 가까운 미래에 대한 자신감이 부족하다고 생각합니다. 회사의 사장 겸 CEO인 James Farley Jr.를 포함하여 XNUMX명의 내부자가 이번 달에 일부 주식을 매각했습니다.

Farley는 보유 주식의 79,921%에 불과한 4.9주를 매각했습니다. 나머지 4.9명의 경영진은 주식의 42%에서 XNUMX%로 매각했습니다.

Ford는 작년에 적자를 기록했지만 애널리스트들은 올해 이익을 기대하고 있습니다. 주식은 수익의 XNUMX배에 불과해 매력적입니다. 하지만 회사 순자산의 XNUMX배가 넘는 부채가 걱정됩니다. 예전보다는 나아졌지만, 금리가 오르는 시기에 여전히 걱정스럽습니다.

전력

1999년부터 나는 내부자들이 매수하고 있는 93개 주식을 추천했습니다. 평균적으로 이들은 다음 해에 Standard & Poor's 500 Total Return Index를 27% 포인트 앞질렀습니다. 기업 임원들이 사더라도 500개 종목은 피하라고 권했습니다. 이들은 S&P 24보다 XNUMX%포인트 이상 뒤처졌습니다.

내가 내부자 매도를 언급한 43개 주식은 지수를 14% 포인트 이상 뒤따랐습니다. 마지막으로 내부자 구매를 언급했지만 추천하지 않았거나 모호한 언급을 한 주식이 16개였습니다. 이들은 지수를 XNUMX% 포인트 앞질렀습니다.

내 칼럼 결과는 가상의 것이며 내가 고객을 위해 얻은 결과와 혼동되어서는 안 된다는 점을 명심하십시오. 또한 과거 실적이 미래를 예측하지 않습니다.

공개: 내 고객 중 한 명이 Devon Energy의 주식을 소유하고 있습니다. 저는 Stifel Financial의 자회사와 중개업을 하고 있습니다.