GameStop 스톡 프리폴은 계속되는 재앙입니다

최악의 밈 스톡을 선택하려고 한다면, 선택할 수있는 많은. 하지만 게임 스탑 (GME)는 가장 큰 재난 중에서 특별한 위치를 차지하고 있으며 계속 악화되고 있습니다.

X

어려움을 겪고 있는 비디오 게임 판매자의 주가는 올해 29% 하락했습니다. 그리고 그것은 일부 주요 부의 파괴의 일각에 불과합니다. 10,000년 전에 주식에서 $4,827를 폭락한 투자자들은 절반 이상을 잃었고 지금은 $78만 남았습니다. 그리고 아마도 가장 고통스러운 것은 GameStop이 120.8년 28월 2021일의 사상 최고가인 26.18에서 XNUMX% 급락한 것입니다. 목요일 주가는 XNUMX에 거래되었습니다.

이 전직 하이플라이어가 순진한 투자자를 가두는 것처럼 보이는 최근의 알림일 뿐입니다. "연준이 긴축 사이클의 끝 부분에 대한 더 많은 단서를 제공할 것이라는 희망에 따라 주식의 잠재적 바닥은 펌프 앤 덤프 움직임의 작은 창을 제공했습니다. GameStop"이라고 지난주 Oanda의 Edward Moya가 말했습니다..

“비디오 게이머를 위한 랠리는 거래가 중단된 후 빠르게 사라졌습니다. 더 높은 수준의 지속적인 지원에 대한 지원이 많지 않은 것 같기 때문에 포물선 함정은 이 거래의 잘못된 쪽에 많은 소매 거래자가 있을 수 있습니다.”

GME가 밈 재해 측면에서 순위를 매기는 방법

GameStop은 밈 주식 중 유일한 거대한 재앙이 아닙니다.

실제로 Roundhill Meme ETF(나 나). 1위 재난? 업 스타트 홀딩스 (UPST)는 지난 94년 동안 10,000% 감소했습니다. 그 주식에 $604를 덤핑했다면 $XNUMX만 남았을 것입니다.

그리고 다음 최악은? 고군분투하는 운동용 자전거 메이커 펠로 톤 인터랙티브 (PTON). 그 주가는 90% 이상 떨어져 10,000년 전 $917 투자를 $XNUMX로 바꿨습니다.

GME 주가가 오른 이유는?

GME 주식의 주가는 688년에 2021% 급등했습니다. 개인 투자자는 온라인 게시판을 사용하여 비디오 게임 소매업체의 주식을 매수했습니다. 매수 급등은 주가 하락을 예상하는 "공매도"를 포착했습니다. 이 공매도는 주식을 사지 않는 한 무제한 손실에 직면하여 이익을 더욱 부채질했습니다.

그것은 GME 주식을 더 높이는 창의적인 방법이었습니다.

너무 많이 떨어졌기 때문에 아이러니하게도 GME 주가가 올랐다. 그리고 대부분의 사람들은 더 떨어질 것이라고 생각했습니다.

2021년에 들어서면서 GME 주식은 지난 2019년 동안 가치의 XNUMX분의 XNUMX을 잃었습니다. XNUMX년 말에 주식이 하락할 것이라고 베팅한 투자자들, 공매도는 XNUMX년 말에 GME 주식을 통제했습니다. 그 과도한 약세 베팅은 대규모 공매도 랠리를 위한 완벽한 환경을 조성했습니다.

또한, 칙칙한 (츄이) 설립자 라이언 코헨이 주식을 샀다. 그리고 회장으로 이사회에 합류했습니다. 그리고 그 주식은 S&P Midcap 400에도 포함되어 있습니다. 따라서 상승세는 지수를 추적하는 기관이 주식을 사도록 강요했습니다.

회사는 디지털 시대에 맞게 재편하기 위해 구조 조정을 시도하고 있습니다. 트레이더들은 회사가 스스로를 리메이크할 수 있다고 내기합니다. 그것은 일종의 디지털 비디오 게임 구매 시스템으로 구체화될 수 있습니다. Apple의AAPL) 앱 스토어 또는 밸브의 스팀. 또한 일부에서는 회사가 인기 있는 온라인 게임 스트리밍으로 전환되기를 희망합니다. Amazon.com (AMZN)은 Twitch 서비스로 성공을 거두고 있습니다.

GME 주식을 거래할 수 있습니까?

예, GME 주식을 거래 할 수 있지만주의하세요. 주식은 이제 모든 주요 중개 업체에서 거래 할 수 있습니다.

하지만 주의사항이 있습니다. GME 주식의 극심한 변동성을 감안할 때 Robinhood와 같은 일부 중개 회사는 GME 주식의 일부 거래 제한 작년 초. 한때 투자자들은 자신이 소유한 GME 주식만 팔 수 있었고 더는 살 수 없었습니다.

또한 GME 주식은 변동성이 높기 때문에 일부 손절 매도 및 매수가 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. 주식은 극심한 변동성으로 중단될 수 있습니다. 또한 지정가 주문을 설정하면 주식이 너무 빨리 움직이면 해당 가격으로 실행되지 않을 수 있습니다.

왜 GME 주식이 지금 변동성이 있습니까?

GME 주식은 투자자들이 놀라운 사업 턴어라운드를 이끌어낼 수 있다고 생각하면서 상승하고 있습니다. GameStop은 2022년, 2023년, 2024년에 손실을 볼 것으로 보이며, 이는 GameStop의 근본적인 이야기에 큰 타격을 줍니다.

한편, GME 주식을 추진한 많은 힘은 예전만큼 강력하지 않습니다. 쇼트 활동이 급격히 감소 — 공매도는 움직임의 위험을 보고 후퇴합니다. S&P Global Market Intelligence는 현재 공매도가 GME 주식의 17%만을 통제하고 있다고 밝혔습니다. 이는 90년 초의 약 2021%에서 감소한 것입니다. 이는 여전히 일반적인 한 자릿수 공매도 포지션보다 높지만 이전 수준에는 미치지 못합니다.

또한 Cohen의 참여와 같은 주식에 대한 "좋은 소식"의 대부분은 이미 가격에 반영되었습니다. Cohen은 이제 GME 주식의 최대 소유자로 36.4만 주 또는 회사의 약 12%를 소유하고 있습니다. 그리고 많은 분석가들은 회사가 디지털 게임 배포의 새로운 세계에서 경쟁할 수 없는 것을 보고 투자자들에게 계속해서 "매도"하라고 말합니다.

주식을 면밀히 관찰하는 월스트리트 애널리스트들은 이 주식이 개인 투자자들이 생각하는 것보다 훨씬 가치가 낮다고 경고합니다. 12개월 평균 목표주가는 주당 16에 불과하다. 그들이 맞다면 현재 가격인 39에서 거의 26.38%의 잠재적인 하락세입니다. 주가를 추종하는 XNUMX명의 애널리스트는 평균적으로 "언더퍼폼"합니다.

GME 주식 최근 분기 보고서

GameStop의 가장 최근 분기별 보고서는 더 많은 희망을 깨뜨렸습니다. 7월 1.14일에 회사는 10분기 매출이 35억 XNUMX천만 달러로 추정치를 XNUMX% 하회했다고 보고했습니다. 회사도 계속해서 적자를 내고 있다. 주당 XNUMX센트의 분기 손실을 기록했습니다. 예상보다 약간 작은 손실이었다.

몇 년간의 하락세에 이어 또 다른 약한 분기입니다. 회사의 EPS 성장률은 2017년에 지속적으로 하락하기 시작했고 2021월에 마감된 18회계연도에 완전한 손실로 바뀌었습니다. 한편, 매출은 지난 XNUMX년 동안 연간 XNUMX% 감소했습니다.

흥미롭게도 GME 주식의 소비자 가전 소매 그룹도 약합니다. 196개 그룹 중 197위라고 합니다. IBD 주식 검진.

GME 회사 연혁

GameStop은 비디오 게임 산업에서 중요한 위치를 차지했습니다. 최신 비디오 게임과 콘솔을 구입할 수 있는 곳이었습니다.

텍사스 주 그레이프바인에 본사를 둔 이 회사는 일반적으로 쇼핑몰에 있는 매장을 게이머를 위한 허브로 탈바꿈했습니다. 항상 막 출시된 게임을 손에 넣을 수 있습니다. 그러나 더 중요한 것은 지루한 게임을 새 게임이나 중고 게임으로 교환하여 돈을 절약할 수 있다는 것입니다. GameStop은 중고 게임 시장이 됨으로써 Amazon과의 경쟁에도 불구하고 관련성을 유지했으며, 월마트 (WMT) and 목표 (TGT).

2016년에 GameStop은 7,117개의 매장을 운영했습니다. 그리고 12년 2016월로 끝나는 4.3개월 동안 최소 4,500년 이상 영업하는 매장의 매출은 XNUMX% 증가했습니다. 그러나 지금은 많은 사람들이 휴대폰이나 컴퓨터에 게임을 다운로드합니다. 현재 GameStop은 약 XNUMX개의 매장을 운영하고 있습니다.

GameStop 주식의 기초

GME 주식의 펀더멘털은 꾸준히 하락하는 이야기입니다.

분석가들은 회사가 1.37 회계연도에 주당 425달러 또는 2023억 ​​1.14만 달러의 손실을 입을 것이라고 생각합니다. 이는 실제로 작년의 주당 4달러의 손실보다 더 나쁩니다. 매출은 6.3% 증가한 XNUMX억 달러를 기록해야 합니다.

그러나 분석가들은 회사가 268 회계연도에 2024억 6.5만 달러의 손실을 입을 것으로 예상합니다. 매출도 XNUMX억 달러로 평탄한 것으로 보입니다. GameStop의 매출은 수요가 많은 차세대 Xbox 및 PlayStation 콘솔의 판매로 이익을 얻고 있습니다. 그러나 이러한 제품은 낮은 이윤으로 판매됩니다.

이러한 취약한 펀더멘털은 GameStop 주식의 EPS가 1점 만점에 99점에 불과한 이유를 설명합니다. 이는 펀더멘털이 다른 모든 주식의 99%보다 약하다는 것을 의미합니다. 일반적으로 주요주는 EPS 등급이 80 이상일 때 지속 가능한 실행을 시작합니다.

GME의 펀더멘털은 너무 약해서 그 가치를 희석시킵니다. IBD 종합 등급, 주식의 기술적 및 펀더멘털 성과를 측정합니다. GME 주식의 종합 등급은 8에 불과합니다. 이는 다른 모든 문제에 비해 92% 뒤쳐져 있음을 의미합니다.

가장 큰 잠재적 이익을 위해 성장주를 선택할 때 CAN SLIM 투자 패러다임, 진정한 시장 리더를 찾을 가능성은 다음과 같은 사람들에게 집중할 때 향상됩니다. 종합 평가 90 이상. 특히 새로운 강세장이 시작될 때 95점 이상을 노리는 것이 훨씬 좋습니다.

GME 주식의 기술적 분석

2021년 99월 GME 주식의 놀라운 상승세는 대단했습니다. 그리고 이는 주식이 작년에 완벽한 80 IBD 상대 강도 등급을 기록한 이유를 설명합니다. RS Rating은 주식의 가격 상승을 다른 모든 주식과 비교합니다. 일반적으로 상위 종목은 RS 등급이 500 이상입니다. 파란색으로 그려진 RS 선은 주식 또는 ETF의 움직임을 S&P XNUMX과 비교합니다.

재고가 소진되면 새로운 기지, 투자자들은 RS 라인도 새로운 고지를 향해 달리는 것을 보고 싶어합니다. 이것은 주식이 현재 일반 시장을 능가하고 있음을 강력하게 시사합니다.

GameStop 주식은 모든 힘을 잃었습니다. 주가는 올해도 여전히 심하게 하락하여 상대 강도 등급을 29로 끌어 올렸습니다. 그리고 MarketSmith에 대한 분석 휘발성 RS 라인을 보여줍니다. 이는 기술 리더십 위치를 유지하는 데 실패하고 있다는 분명한 신호입니다.

긍정적인 점은 GME가 10주 이동 평균인 26.45에서 지지를 받고 있다는 점입니다. GME가 그 위에 머물 수 있다면 작은 포지션에 대한 투기적 플레이라는 신호일 수 있습니다.

위험 통제: 포지션 규모 조정

항상 그렇듯이 위험을 통제하십시오. 모든 탈주가 효과가 있는 것은 아닙니다. 특히 다음과 같은 경우 주식 시장 상승세가 압력을 받고 있다. 구매하기 가장 좋은 시기는? IBD가 주식 시장을 기록할 때 확인된 상승세, 기관투자자의 매수수요가 양호함을 의미한다.

현명한 거래자들은 주식이 몇 주 동안 통합되었다가 흩어지는 것이 훨씬 더 현명하다는 것을 알고 있습니다. 이것이 지속 가능한 승자가 될 수 있다는 신호입니다. GameStop 주식은 아직 자격이 없습니다. 그것은 여전히 ​​도박꾼을 위한 주식입니다.

그러나 GME가 10주 선에서 지지를 확인하면 턴어라운드를 믿는 사람들에게 주식이 매우 투기적인 플레이가 될 수 있습니다. 너무 많은 주식을 보유하고 포트폴리오를 과도한 위험에 노출시키지 않는 것이 더 큰 이유입니다.

스윙 트레이딩 빠른 이익을 얻고 손실을 작게 유지하는 것입니다. 그걸 합치면 적절한 위치 크기 인상적인 성능으로 이어질 수 있습니다.

럭셔리 스윙 트레이더 성능, 우리는 모델 포트폴리오를 사용합니다. 일을 단순하게 유지하기 위해 동일한 가중치의 100개 전체 포지션을 통해 XNUMX% 투자했습니다. 에서 제안한 번호입니다. IBD 설립자 William J. O'Neil 그의 책에서주식에서 돈을 버는 방법.” 즉, 풀 포지션은 12.5%에서 시작됩니다.

GameStop 주식은 매수입니까?

GME 주식은 확실히 흥미 진진한. 그리고 2021년 초 단기 투기 승자가 되었습니다. 일찍 GameStop 주식에 있던 많은 투자자들이 분명히 큰 수익을 얻었습니다.

그러나 그것은 이제 고대의 역사입니다. 지금 중요한 것은 다음을 바라보는 것입니다. 그리고 그림이 덜 선명합니다. 기본은 기껏해야 도전적입니다. 그리고 차트는 변동성이 크고 명확한 매수 포인트가 없습니다.

이것을 시장에서 투기의 신호로 보는 것은 괜찮습니다. 하지만 장기적으로 승승장구하는 주식을 보면, 넌 더 잘할 수있어. 그러나 추측하고 싶다면 너무 많이 내기를 하지 않도록 하십시오. 투자의 황금률을 잊지 마세요. 손실을 줄이면 다음 승자를 찾아 투자할 수 있습니다.

장기적으로 돈을 버는 투자자는 단순히 주가가 치솟는 것이 아니라 큰 수익을 내는 회사를 소유한다는 사실을 기억하십시오.

가장 큰 밈 주식 패자

Roundhill Meme ETF의 최악의 XNUMX년 실적:

Twitter @에서 Matt Krantz를 팔로우하세요.Mattkrantz

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다 :

Bank Of America, 11년 상위 2022개 종목 선정

Warren Buffett, 마침내 4개의 형편없는 주식에 수건을 던졌습니다.

IBD의 ETF 시장 전략으로 시장 시간을 측정하는 방법 알아보기

IBD 50으로 주목할 오늘의 최고의 성장 주식 찾기

오픈 전 주식 팁을 위해 매일 아침 IBD 라이브에 가입하세요