우리의 디지털 세계는 컴퓨터 기술로 운영되며 그 기술은 점점 더 자율화되고 유비쿼터스화될 것입니다. 이는 온라인 보안의 지속적인 중요성을 강조할 뿐입니다. 디지털 자동화가 성장함에 따라 디지털 보호를 강화하기 시작하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.
이러한 배경에서 Goldman Sachs의 Gabriela Borges는 사이버 보안 부문에 눈을 돌렸습니다. 애널리스트는 다음을 포함하여 장기 투자자에게 유리한 몇 가지 산업 역학을 보고 있습니다. (1) 혼합이 하드웨어에서 SaaS로 이동하고 기업 예산에서 보안 지출의 일관된 우선 순위가 지정됨에 따라 업계는 덜 순환적입니다.”
Borges는 업계에 대한 거시적 관점을 제공하지 않습니다. 분석가는 계속해서 미시적 수준으로 드릴다운하고 두 가지를 선택합니다. 사이버 보안 주식 그녀는 장기적으로 잠재적인 승자로 보고 있습니다.
사실 보르헤스만이 이 주식을 칭찬하는 것은 아닙니다. TipRanks 플랫폼에 따르면 각각은 광범위한 애널리스트 커뮤니티의 "Strong Buy" 컨센서스 등급을 자랑하며 앞으로 두 자릿수 상승 잠재력을 제공합니다. 자세히 살펴보겠습니다.
크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD)
우리가 살펴볼 첫 번째 Goldman 선택은 고급 Falcon Endpoint Protection 라인의 생산자이자 사이버 보안 생태계의 리더인 CrowdStrike입니다. CrowdStrike의 제품은 온라인 네트워크 보호 및 디지털 보안을 위한 업계 표준을 설정했으며 다양한 애플리케이션을 위한 다양한 클라우드 기반 모듈을 포함합니다. 회사는 SaaS(Software-as-a-Service) 모델을 통해 구독을 통해 제품을 제공합니다.
이 회사는 3 회계연도 2023분기에 대한 지난 분기 보고서에서 몇 가지 건전한 지표를 보고했습니다. 수익은 전년 대비 53% 증가한 581억 2.34만 달러였으며 연간 반복 수익은 54억 3만 달러로 40% 증가했습니다. 결론적으로 CrowdStrike는 비 GAAP 기준으로 주당 32센트의 회계 XNUMX분기 수익을 보고하여 컨센서스 추정치인 주당 XNUMX센트를 상회했습니다.
그러나 회사는 예상치에 미치지 못하는 매출 가이던스를 제시했다. 구체적으로, 4분기 수익은 619.1억 628.2만 달러에서 634.2억 XNUMX만 달러 범위에 있을 것으로 예상되며, 스트리트 추정치인 XNUMX억 XNUMX만 달러보다 낮습니다.
Goldman Sachs의 Gabriela Borges는 현재 시장 상황이 주식에 역풍으로 작용한다는 것을 인정하면서도 강력한 성장을 위한 좋은 위치에 있다고 믿습니다.
“우리는 주로 엔드포인트 TAM의 성장 둔화와 시장 점유율 상승 속도 둔화로 인해 성장률이 완만해질 것으로 예상하며 이는 시장에서 잘 이해되고 있다고 믿습니다. 중기적으로 1) 차세대 엔드포인트 기술이 현재 80%에 가까운 점유율을 보유하고 있음을 시사하는 상향식 시장 점유율 모델을 기반으로 엔드포인트(ARR의 50% 이상)에서 꾸준한 성장이 예상됩니다. 2) 업계 대화에서 CrowdStrike가 데이터 수집 및 모니터링의 핵심 역량을 고려할 때 경쟁력이 있다고 시사하는 클라우드 분야에서 엄청난 성장이 예상됩니다.”라고 Borges는 말했습니다.
분석가는 "오늘 강력한 FCF 세대와 3Q23 수치로 재설정(2023 Street 매출이 지난 3개월 동안 3% 하향 조정됨)과 함께 위험/보상이 매력적이라고 생각합니다."라고 요약했습니다.
전반적으로 Borges는 이것이 보유할 가치가 있는 주식이라고 믿습니다. 애널리스트는 CRWD가 매수 의견을 제시했으며, 그녀의 141달러 목표 가격은 향후 22개월 동안 12%의 상승 여력을 시사합니다. (보르헤스의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전체적으로 CrowdStrike는 파일에 37개의 최근 애널리스트 리뷰를 보유하고 있습니다. 여기에는 Strong Buy 컨센서스 등급에 대해 32개의 Buys와 단 5개의 Holds가 포함됩니다. 주식은 $115.12에 판매되고 있으며 현재 $160.26인 평균 목표가는 39년 동안 XNUMX%의 이익을 의미합니다. (보다 CRWD 주식 예측)
팔로알토 네트웍스(PANW)
Goldman의 레이더에 있는 다음 주식은 디지털 보안의 또 다른 주요 이름인 Palo Alto Networks입니다. 이 회사의 방화벽 제품과 최첨단 사이버 기술의 조합은 고객에게 맬웨어 공격에 대한 보호를 포함하여 온라인 시스템에 대한 높은 수준의 보호를 제공하고 네트워크 및 온라인 보안 운영의 자동화를 허용합니다. Palo Alto는 또한 네트워크 및 클라우드 애플리케이션을 보호하려는 가정 및 중소기업 사용자가 사용할 수 있는 엔터프라이즈급 보안 소프트웨어를 제공합니다.
지난 몇 년 동안 Palo Alto는 제품 라인과 업계 최고의 명성을 바탕으로 꾸준히 증가하는 수익 흐름을 구축했습니다. 지난 분기 보고된 회계연도 1Q23의 경우 회사는 총 청구액 1.56억 달러를 기준으로 175억 25만 달러를 보고했습니다. 이 수치는 전년 대비 각각 27% 및 8.3% 증가한 수치입니다. 향후 작업과 매출의 핵심 지표인 회사의 수주잔고는 지난해 31월 XNUMX일 현재 XNUMX억 달러였다.
최종선에서 Palo Alto는 조정된 주당 83센트를 게시하여 추정치인 주당 69센트를 상회했습니다. 이 회사는 1.2억 달러의 잉여 현금 흐름과 거의 2.1억 달러의 보유 현금으로 회계 2분기를 마쳤습니다. 다음 주에 Palo Alto가 회계 XNUMX분기 실적을 보고할 때 실적이 어떻게 유지되고 있는지 확인할 수 있습니다.
그 동안 Goldman의 Borges는 회사를 위한 명확한 경로를 보고 쉬운 산문으로 설명합니다. 사용자 인터페이스/사용자 경험(UIUX), 마케팅, 보안 인텔리전스 및 머신 러닝 분야에서. 성공적인 M&A 전략과 함께 상위 20분위 소프트웨어 KPI, 올해 GAAP 수익성 달성 경로 및 적극적인 자본 할당을 통해 향후 5년 동안 ~XNUMX%의 지속적인 성장을 기대합니다.”
Borges는 여기에서 앞서 추적하여 PANW 주식에 매수 등급을 부여하고 205%의 잠재적 이익을 제안하는 19달러의 XNUMX년 목표 가격을 제시합니다.
이 주식에 대한 Strong Buy 컨센서스 등급은 Street가 분명히 Goldman의 강세 전망과 일치한다는 것을 보여줍니다. 최근 애널리스트 리뷰 29개 중 27개는 매수, 2개만 보류입니다. PANW 주식의 평균 목표가는 $211.04로 거래가 $19에서 172.02% 상승 여력이 있습니다. (보다 PANW 주식 예측)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/long-term-investors-rewarded-goldman-024321849.html