올해 초부터 월스트리트는 작년의 강세를 약세 추세로 바꾸는 거시적 역풍의 폭풍에 직면해 있습니다. 올해 들어 현재까지 나스닥은 27% 하락했고, S&P도 18% 하락해 크게 뒤처지지 않았습니다. 시장 하락은 국채 상승과 함께 발생합니다. 10년 만기 국채 금리는 거의 최대 2.9%에 달합니다. 썸네일 요약을 보면 작년에 투자자들이 TINA(대안 없음)의 눈으로 시장을 바라보았다고 말할 수 있습니다. 이제 상황이 그러한 대안을 보여주기 시작했습니다.
이러한 환경에서 골드만삭스는 시장 상황이 악화될 경우 투자 포트폴리오를 보호하기 위해 투자자들에게 '안전마진'을 모색할 것을 권고하고 있습니다. 거대 투자 은행이 권장하는 요소 중에는 꾸준한 수입 흐름을 보장하기 위한 안정적인 배당금이 있습니다.
이런 상황에서 골드만삭스 주식분석가들은 배당금이 시장 평균보다 높은 추천주를 꼽았다. 우리는 TipRanks의 데이터베이스 이 주식 중 두 가지에 대한 세부 정보를 가져오려면 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.
사이먼 프로퍼티 그룹(SPG)
우리가 살펴볼 첫 번째 배당주는 믿을 수 있고 고수익 배당금을 지급하는 것으로 잘 알려진 기업 계열인 REIT(부동산 투자 신탁)입니다. Simon Property Group은 소매 부동산의 주요 투자자로, 미국 최대 규모의 쇼핑몰 및 소매 부동산 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 회사의 자산에는 99개의 쇼핑몰과 69개의 프리미엄 소매점, 31개의 해외 지점이 포함되어 있습니다. 2020년 말 현재 SPG는 미국과 아시아에 80개의 부동산을 보유한 주요 쇼핑몰 운영업체인 Taubman Realty의 지분 24%를 보유하고 있습니다.
Simon의 부동산은 꾸준한 수익을 가져오고 있으며, 1년 21분기 이후 지속적으로 주당 1달러 수준을 넘어섰습니다. 1년 22분기에 SPG는 주주의 순이익을 426.6억 1.30만 달러, 즉 희석주당 12달러로 보고했습니다. REIT의 핵심 지표인 총 운영 자금(FFO)은 934억 1.046만 달러에서 XNUMX억 XNUMX만 달러로 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다.
두 가지 중요한 지표에서 회사는 2.7Q1부터 21Q1까지 점유율이 22%에서 90.8%로 93.3% 증가한 것을 자랑했습니다. 그리고 회사 전체에서 54.14월 말 현재 평방피트당 기본 최저 임대료는 XNUMX달러였습니다.
앞으로 SPG는 2022년 FFO 지침을 주당 11.60~11.75달러로 늘렸습니다. 이는 중간선의 11.72% 상승을 나타내며, 최고가는 분석가 컨센서스인 $1를 상회합니다. 전반적으로 Simon의 22분기 실적은 이전에 발표된 예측을 상회했습니다.
이러한 재정적 성과를 배경으로 Simon은 1.65월 배당금을 지난 분기의 1.70달러에서 향후 6.80달러로 늘릴 수 있다는 자신감을 얻었습니다. 연간 보통주당 6달러로 배당수익률은 4%이며, 이는 S&P 지수 기업 평균의 거의 XNUMX배에 해당합니다.
Goldman Sachs의 SPG 취재 중 애널리스트 케이틀린 버로우즈 그는 회사가 주주를 위한 성장과 주식 가치를 지원하기 위해 움직이는 것을 보고 "SPG는 배당 후 및 재개발 후 상당한 규모의 유보 현금(1.0년과 2022년에 연간 평균 2023억 달러 이상이 될 것으로 추정)을 외부에 할당할 수 있습니다"라고 썼습니다. 성장(소매 플랫폼 및 고품질 소매 자산 인수를 통해) 또는 주식 환매를 통해… 회사는 최대 2.0억 달러 규모의 주식 환매 프로그램(24개월 이상)을 발표했으며 주식 환매 계획을 발표했습니다. 우리는 경영진의 논평과 발표된 자사주 매입 프로그램을 긍정적으로 봅니다…
이러한 의견에 따라 Burrows는 SPG에 매수 등급을 부여하고 166개월 동안 12%의 상승 여력을 암시하는 45달러 목표 가격을 제시했습니다. (Burrows의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로 Simon Property에 대한 월스트리트 분석가의 합의는 최근 몇 달 동안 발행된 6건의 매수와 8건의 보류를 기반으로 한 보통 매수입니다. SPG 주식은 114.5달러에 거래되고 있으며 평균 목표 주가는 153.29달러입니다. 이는 12개월간 최대 34%의 상승 잠재력을 시사합니다. (TipRanks에서 SPG 주식 예측을 확인하세요.)
HF 싱클레어 코퍼레이션 (디노)
Goldman의 레이더에 있는 두 번째 배당주는 올해 초 Holly Energy Partners와 Sinclair Oil의 합병으로 형성된 에너지 회사입니다. 합병된 법인인 HF Sinclair는 지난 XNUMX월 DINO 티커로 거래를 시작했으며 내부 및 개인 투자자 모두로부터 많은 관심을 불러일으켰습니다.
이달 초 HF Sinclair는 합병 완료 이후 첫 재무 실적(1Q22)을 보고했습니다. 최고 수준에서 회사는 총 수익 7.45억 175.9천만 달러를 보고했습니다. 이는 99억 XNUMX만 달러, 즉 희석 주당 XNUMX센트의 분기 순이익을 지원했습니다.
건전한 재무 상태는 선언된 배당금의 14% 증가를 지원했습니다. 다음 지급액은 보통주당 40센트가 될 것입니다. 연율 1.60달러는 3.4%로 S&P 평균의 두 배 이상입니다. 이는 DINO의 첫 번째 배당금 인상입니다. 홀리프론티어(HollyFrontier)로서 회사는 7년 동안 점진적으로 배당금을 늘려온 역사를 가지고 있습니다.
5성급 분석가인 Neil Mehta는 Goldman Sachs의 주식을 다루면서 다음과 같은 이유를 포함하여 DINO에 대해 낙관적이라고 썼습니다. 자본 수익률은 반영될 예정이며, DINO는 현재 우리 추정치에 따라 c-corp 정제 범위 내에서 가장 높은 1년 자본 수익률 수익률을 제공하고 있습니다. (2) 현재 마진 환경은 정제 및 특수 제품 수익성을 모두 뒷받침하여 상승 위험을 초래합니다. 우리가 보기에는 합의된 추정치입니다.”
Mehta의 낙관적인 진술은 DINO에 대한 매수 등급을 뒷받침하는 반면, 그의 56달러 목표 가격은 향후 22년 동안 주식의 XNUMX% 상승 여력을 시사합니다. (메타의 실적을 보시려면, 여기를 클릭하세요)
위의 SPG와 마찬가지로 DINO는 분석가 컨센서스에서 보통 매수 등급을 받았습니다. 이는 12개의 최근 애널리스트 리뷰를 기반으로 하며, 매수 8개와 보유 4개로 분류됩니다. 주식은 46.94달러에 거래되고 있으며 평균 목표 가격인 48.33달러는 향후 5개월 동안 단 12%의 성장만을 의미합니다. (TipRanks에서 DINO 주식 예측을 확인하세요.)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-says-buy-2-134207285.html