옥타 Inc (나스닥: OKTA)은 월요일에 연중 최저치로 거래되고 있습니다. 구겐하임 분석가에 따르면 "무시하기에는 너무 매력적인" 평가입니다.
옥타주 '매수'로 상향
John DiFucci는 오늘 아침에 신원 관리 회사를 "매수"로 업그레이드하고 이전 종가에서 약 65%의 상승 여력을 나타내는 45달러의 목표 가격을 발표했습니다.
Okta는 현재 EV-to-NTM 반복 수익의 3.6배에 거래되고 있습니다. 이에 비해 경쟁자인 핑 아이덴티티(Ping Identity)와 포지록(ForgeRock)은 각각 8.2배와 8.9배에 인수됐다.
우리의 업그레이드가 Okta에 대한 유사한 결과의 가능성을 기반으로 하는 것은 아니지만(가능성은 인식하지만) 현재 수준은 약간의 단점과 상당한 상승 잠재력을 가진 비대칭 위험 보상을 제공합니다.
85년 2021월 사상 최고치 대비 XNUMX% 하락한 Okta 주식은 그 아래에서 거래되고 있습니다. 본질적 가치, 그는 덧붙였다.
역풍은 이미 가격이 책정되어 있습니다.
Okta, 3월 7일에 XNUMX분기 실적 발표 예정th. 합의는 주당 손실이 $1.34(더 읽기) 및 작년의 $1.08에서 의미 있게 상승했습니다.
다시 말해, 나스닥에 상장된 기업은 다른 여러 기업과 마찬가지로 상당한 손실을 입을 것으로 예상됩니다. 클라우드 주식 거시적 역풍에 대한 실망스러운 XNUMX분기를 이미 보고했습니다.
그럼에도 불구하고 Guggenheim 분석가는 장기적으로 Okta Inc의 핵심 ID 및 액세스 관리 영역에서 막대한 기회를 계속 보고 있습니다. 그는 또한 다음과 같이 지적했습니다.
Okta는 영업 인력 감소, 제품 지연, C-suite 이직 및 보안 사고와 관련된 부정적인 헤드라인을 둘러싼 문제에서 가격 책정 그 이상입니다.
Okta는 다음 주에 Investor Day로 예정되어 있습니다.