아마존 주식은 정점을 찍었습니까?

주요 요점

• 투자자들은 아마존 주가가 여전히 과대평가될 수 있다는 점을 우려하고 있으며, 아마존 주가의 하락 추세는 그것이 지배적인 견해임을 시사한다.
• 어제 아침 Amazon은 48월에 Peloton 및 New Balance를 포함한 많은 인기 브랜드의 항목을 포함하는 "Prime 회원에게 휴가 거래에 대한 독점적인 조기 액세스 권한을 제공하는" "새로운 XNUMX시간 이벤트"를 발표했습니다.
• 아마존과 월마트의 대결은 특히 흥미롭다. 오랫동안 미국 최대의 오프라인 소매업체의 지위를 유지해 온 월마트가 온라인에서 빠르게 성장하고 있습니다.

온라인 마켓플레이스로서의 아마존의 강렬한 인기는 수년에 걸쳐 주가가 크게 상승했습니다. 18년 1997달러의 주가로 주식 시장을 강타한 후, 회사의 사상 최고가는 175.35년 말 2021달러였습니다. 그 이후로 주가는 115.15년 26월 2022일 현재 수준인 3달러로 떨어졌습니다. XNUMX번의 주식 분할이었다.

급격한 하락은 아마존 주식이 정점에 도달했는지 여부를 궁금해하게 만듭니다. 재정을 살펴보자.

아마존 트렌드

온라인 쇼핑객에게 아마존은 어디에서나 볼 수 있는 존재입니다. 회사가 온라인 판매를 지배하게 되면서 책에서 식료품에 이르기까지 모든 것을 위한 시장이 되면서 다른 시장으로도 확장했습니다. 예를 들어, 이제 클라우드 서비스, 광고 기회, 자체 엔터테인먼트 스튜디오 및 스트리밍 서비스 등을 제공하여 수익에 추가할 수 있습니다.

회사는 조만간 세상을 떠날 것 같지 않은 골리앗으로서의 입지를 굳혔습니다. 경쟁이 치열한 시장에서 지배력을 유지하고 있지만 규모가 크다는 점은 주가 성장에 걸림돌이 될 수 있다. 결국, 많은 회사들이 엄청난 규모에 도달한 후 눈에 띄는 이익을 내기 위해 고군분투합니다.

아마존의 주식 포지션에 대한 숫자는 무엇을 말합니까? 자세히 살펴보겠습니다.

주가 동향

수년에 걸쳐 Amazon은 몇 가지 인상적인 수치를 올렸습니다. 시간이 지남에 따라 성장이 궁금하시다면 25년 2022월 XNUMX일 현재 상황이 어떻게 바뀌었는지 확인하세요.

• 30,716년 동안 20% 주가 상승
• 1,826년 동안 10% 주가 상승
• 345년 동안 5% 주가 상승
• 122년 동안 3% 주가 상승

그러나 가장 최근의 주가 추세는 어떻습니까? 주가는 175.35년 2021월 $115.15를 정점으로 26년 2022월 2021일 현재 $2022로 떨어졌습니다. 물론 주가는 본질적으로 주요 시장 요인에 따라 변동성이 있으며 XNUMX년 XNUMX월에서 XNUMX년 XNUMX월 사이에 많은 변동이 있었습니다.

그럼에도 불구하고 아마존 주가의 하락은 일부 투자자들이 당연히 우려하고 있습니다.

아마존 웹 서비스의 성장

Amazon Web Services(AWS)는 오랫동안 회사의 금융 기관 역할을 해왔습니다. 비즈니스의 다른 영역이 보기보다 수익성이 좋지 않은 경우에도 AWS가 여유를 가져옵니다.

AWS는 여전히 수익성이 높지만 예전만큼 빠르게 성장하지는 않습니다. 2022년 33분기에 Amazon의 AWS 부분은 40년 2021분기에 달성한 전년 동기 대비 XNUMX% 성장에서 XNUMX% 성장했습니다.

AWS의 성장이 계속 느려지면 회사의 전체 이익이 낮아질 수 있습니다. 물론 아마존에는 다른 수익원도 있습니다. 그러나 AWS는 수익성이 높은 대규모 비즈니스 라인을 나타냅니다.

소비자 선호

전자상거래가 발달하면서 소비자들은 아마존으로 몰려들었다. 한동안 아마존은 많은 쇼핑객이 가장 좋아하는 온라인 상점이 될 것 같았습니다. 그러나 First Insight에서 실시한 2019년 설문조사에 따르면 더 이상 그렇지 않을 수 있습니다.

설문조사에 따르면 쇼핑객의 55%가 아마존보다 월마트에서 쇼핑하고 싶다고 답했습니다. 그것이 앞으로 몇 년 동안 사실이라면, 그것은 문제를 일으킬 수 있습니다.

수입 및 판매

판매는 모든 회사의 생명선입니다. 돈이 들어오지 않으면 바늘을 성장으로 옮기는 것이 어렵습니다.

3.3년 2022분기 영업이익은 7.7억 달러로 2021년 121.2분기 7억 달러에서 감소했다. 그러나 순매출은 올해 113.1분기 2021억 달러로 증가했다. 이는 XNUMX년 XNUMX분기 XNUMX억 달러보다 XNUMX% 증가한 수치입니다.

XNUMX분기 실적 보고서에서 CEO Andy Jassy는 다음과 같이 말했습니다. " 그는 또한 무료 음식 배달과 NFL의 목요일 밤 축구 경기에 대한 독점 액세스와 같은 더 많은 프라임 특전의 결과로 수익이 증가하고 있다고 언급했습니다.

대체로 보고서는 회사의 미래에 대해 낙관적으로 보였습니다. 그러나 아마존 투자자들이 익숙해진 빠른 속도로 회사의 주가가 계속 성장할 것인지 여부를 판단하는 것은 불가능합니다.

최고 경쟁자

아마존은 소비재를 위한 가장 큰 온라인 마켓플레이스이지만 사람들이 온라인으로 쇼핑할 수 있는 유일한 곳은 아닙니다. 실제로 많은 쇼핑객은 다른 곳에서 온라인 구매를 편안하게 합니다.

최고의 경쟁자 중 일부는 Walmart, Target 및 보다 바람직한 브랜드 및 서비스를 기반으로 하는 수많은 기타 온라인 상점을 포함합니다. 특히 아마존과 월마트의 대결이 흥미롭다. Walmart는 오랫동안 미국에서 가장 큰 실제 소매업체의 지위를 유지해 왔습니다. 수천 개의 실제 매장이 있는 Walmart는 온라인 거물과 경쟁하기 위해 빠른 배송을 위한 런치패드로 발자국을 사용하는 것 같습니다. 반대로, Amazon은 보다 편리한 반품을 가능하게 하기 위해 Whole Foods 위치와 다른(대부분 어려움을 겪고 있는) 소매업체와의 관계를 사용하고 있습니다.

월마트와 아마존은 모두 밝은 미래를 가지고 있는 것 같으며, 서로의 영역과 가치 제안을 잠식하기 시작하면서 회사들이 어떻게 직면할지 보는 것은 매혹적일 것입니다.

히프 라인

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