미국 시장은 일부 상충되는 징후를 보이고 있어 예측이 어렵습니다. 주요 역풍인 인플레이션은 감소했지만 실업률은 감소하고 임금은 상승하면서 노동 시장은 강세입니다. 연준은 1980년대 이후 가장 빠른 속도로 금리를 인상하여 지난 5개월 동안 12%에 가까운 금리를 XNUMX% 이상으로 끌어올렸습니다.
그러나 연준의 노력이 수포로 돌아갈까요? 금리 인상은 12개월에서 18개월의 시차를 두고 시장에 영향을 미치는 경향이 있으며 인플레이션이 현재 하락하고 있습니다. 마지막 데이터인 4.9월에 따르면 연간 증가율은 9.1%로 작년의 4.9%보다 훨씬 낮았습니다. 정점. 그러나 그 XNUMX%는 여전히 연준의 목표 금리의 두 배 이상입니다.
이것은 인플레이션이 여전히 경제에 중대한 도전을 제기한다고 믿는 Goldman Sachs의 David Solomon 회장의 최근 논평의 배경입니다.
"나는 그것이 더 경직되고 정점에서 벗어날 것이라고 생각하지만 더 경직되고 탄력적일 것입니다. 그래서 우리는 연준이 일시 중지하고 데이터에 의존할 것이지만 당신은 더 높은 것을 볼 필요가 있을 것이라고 기대하고 있습니다. 궁극적으로 그것을 좀 더 통제하는 비율”이라고 솔로몬은 말했습니다.
이와 같이 인플레이션이 더 끈끈한 환경에서 투자자들은 자연스럽게 경기 침체에 대한 저항을 보여줄 수 있는 방어적인 주식으로 이동하게 될 것입니다. TipRanks 플랫폼을 사용하여 Goldman Sachs 분석가가 방어 주식으로 추천하는 두 가지 이름에 대한 세부 정보를 가져왔습니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.
플라이와이어 코퍼레이션 (FLYW)
첫 번째 목록은 온라인 결제 처리 서비스인 Flywire입니다. 이 회사는 교육 부문의 전문가로 시작하여 혼잡한 온라인 결제 틈새 시장으로 흥미로운 경로를 택했습니다. 그 이후로 교육 외에도 의료, 여행 및 B2B 산업에 서비스를 제공하는 글로벌 네트워크 전반의 결제 처리를 포함하도록 서비스를 확장했습니다. Flywire는 140개 이상의 통화로 운영되는 고객의 확인 및 보안 규정 준수 요구를 처리할 수 있는 장비를 갖추고 있습니다.
Flywire는 3,300개 국가 및 지역의 240개 이상의 비즈니스 고객과 함께 진정으로 전 세계적으로 도달할 수 있습니다. 이 회사는 XNUMX시간 내내 수십 개의 언어로 서비스와 지원을 제공하여 모든 관점에서 결제 프로세스를 원활하게 만듭니다. Mastercard, Visa 및 AMEX와 같은 주요 이름 외에도 Flywire는 PayPal 및 Venmo와도 파트너 관계를 맺고 있습니다.
방어적인 주식으로서 Flywire는 디지털 거래와 종이 없는 사무실로의 세계적인 변화로부터 이익을 얻습니다. 가장 작은 Mom & Pop 상점에서 Mastercard와 같은 업계 거대 기업에 이르기까지 모든 규모의 비즈니스는 종이 거래에서 디지털 처리로 전환하여 효율성을 실현할 수 있습니다. 전자 결제 전문업체인 Flywire는 적시 적소에 유리한 위치에 있습니다. 이 회사의 주가는 올해 약 21% 상승하여 S&P 500의 연초 대비 상승률 8%를 크게 상회했습니다. 디지털 결제 부문의 지속적인 확장에 대한 분명한 징후와 함께 Flywire는 고객 기반과 함께 성장을 지속할 수 있는 강력한 위치에 있습니다.
회사의 1Q23 재무 발표의 헤드라인 결과는 다음과 같은 내용을 알려줍니다. Flywire의 최고 매출은 전년 대비 46% 성장하여 94.4만 달러에 도달했으며 예측을 거의 11.48만 달러 상회했습니다. 많은 기술 회사와 마찬가지로 Flywire는 순손실을 기록했지만 1분기 EPS 손실은 3센트로 전년 동기의 주당 10센트 손실에 비해 양호했으며 예상보다 주당 4센트 더 나았습니다. Flywire의 조정 EBITDA 수치는 전년 대비 1.9만 달러에서 7만 달러로 크게 증가했습니다. Flywire의 170분기 하이라이트에는 1개의 신규 고객 계약이 포함되어 있어 23QXNUMX이 회사의 사상 최대 판매 분기가 되었습니다.
Goldman Sachs의 핵심 포인트는 Flywire의 강력한 방어 기반과 오늘날 경제에서 성장을 창출할 수 있는 능력입니다. 애널리스트 Will Nance는 다음과 같이 썼습니다. 특히, 우리는 교육 및 의료 부문에서 회사의 방어적인 비즈니스 믹스가 올해 남은 기간 동안 거시적 약세의 가능성을 흡수할 수 있는 위치에 있다고 봅니다.”
애널리스트는 "47년 EBITDA 추정치의 2024배에 거래되는 주식을 종합하면 FLYW의 ~30~40% 성장률, 인상적인 금리 마진 확장, 지속 가능성 측면에서 가치 평가가 매력적이라고 생각합니다. 최근 몇 년간의 기록적인 코호트로서 강력한 NRR이 계속 증가하고 있습니다.”
이를 통해 Nance는 FLYW 주식에 내년에 최대 38%의 상승 잠재력을 암시하는 28달러의 목표 가격으로 매수 등급을 부여합니다. (Nance의 기록을 보려면 여기를 클릭하십시오)
Goldman 테이크는 거의 예외가 아닙니다. 8개의 최근 애널리스트 리뷰 중 홀드보다 매수 권장 사항에 찬성하는 7대 1의 명확한 분석이 있어 Strong Buy 컨센서스 등급을 나타냅니다. 현재 주가는 29.72달러이며 평균 목표가는 35달러로 12개월 동안 약 18%의 상승 여력이 있습니다. (보다 FLYW 주식 예측)
월마트 (WMT)
이제 우리는 최첨단 핀테크에서 가장 전통적인 소매업체 중 하나인 Walmart로 초점을 옮길 것입니다. 겸손한 아칸소 뿌리에서 성장한 Walmart는 611년 회계연도(올해 2023월 12일로 끝나는 31개월)에 10,500억 달러 이상의 매출을 올리며 세계 최대의 소매 대기업이 되었습니다. 이 회사는 Walmart와 Sam's Club 소매 체인을 모두 소유하고 있으며 미국 전역과 국제적으로 다양한 수퍼센터, 할인 백화점 및 식료품점을 운영하고 있습니다. 전체적으로 Walmart는 24개국에 46개 이상의 매장을 보유하고 있으며 XNUMX개의 다른 이름으로 운영됩니다.
Walmart는 최근 2024 회계연도 152.3분기 재무 결과를 발표하고 성장 궤도를 유지하고 있음을 보여주었습니다. 이 회사는 총 분기 매출이 7.6억 달러로 전년 동기 대비 4.39% 증가했으며 추정치를 1.47억 15만 달러 상회했다고 보고했습니다. 회사의 비GAAP EPS 수치인 $XNUMX은 예상보다 XNUMX센트 더 나은 수치였습니다.
결과 중 강조된 것은 미국 광고 판매로 전년 대비 7.4% 증가한 것입니다. 인상적인 27%를 확장한 전자 상거래; 글로벌 광고 사업은 전년 대비 30% 증가했습니다.
또한 회계 1분기 동안 Walmart는 주주들에게 2.2억 달러의 자본금을 반환했습니다. 이 중 상당 부분은 57월 30일 보통주당 2.28센트로 마지막으로 선언된 회사의 배당금에서 나왔습니다. 주당 연간 1.54달러의 이율은 2003%의 적당한 수익률을 제공하지만, 투자자들은 배당금의 신뢰성: Walmart는 XNUMX년부터 배당금을 지급하고 있으며 분기를 놓치지 않고 매년 배당금을 인상하고 있습니다.
고전적으로 방어적인 배당금 지급 외에도 Walmart 주식은 강한 역풍에도 불구하고 성장할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
이 중 어느 것도 Walmart에 대해 다음과 같이 말하는 Goldman의 분석가 Kate McShane의 관심을 끌었습니다. ”
이를 위해 별 5개짜리 분석가는 WMT 주식을 매수로 평가하고 그녀의 목표가는 176달러로 설정하여 향후 20년 동안 주가가 XNUMX% 성장할 것이라고 제안합니다. (McShane의 기록을 보려면 여기를 클릭하십시오.)
월스트리트의 거물들은 애널리스트들의 관심이 부족하지 않으며 월마트도 예외는 아닙니다. 주식은 Strong Buy 컨센서스 등급에 대해 29 개의 Buys와 24 개의 Holds를 포함하여 5 개의 최근 애널리스트 리뷰를 선택했습니다. 월마트 주식은 현재 146.16달러에 거래되고 있으며 평균 목표가는 165.64달러로 13년 동안 XNUMX% 상승할 수 있습니다. (보다 WMT 주식 예측)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/david-solomon-warns-inflation-stickier-004127652.html