워렌 버핏이 100달러가 훨씬 넘는 유가에도 할 수 있는 모든 옥시덴탈 석유 주식을 사들인 이유는 다음과 같습니다.

Warren Buffett은 최근 몇 년 동안 많은 현금을 보유하고 있었습니다.

2021년 말, 그의 지주회사인 Berkshire Hathaway의 현금 더미는 거의 기록적인 146.7억 달러로 성장했습니다. 그것은 놀라운 일이 아닙니다. 결국 버핏은 가치 투자자이며, 2020년과 2021년 상당한 상승세를 보인 후 미국 주식 시장에서 밸류에이션이 부풀려졌습니다.

버핏은 최근 버크셔 주주 서한에서 "우리를 흥분시키는 것은 거의 없다"고 말했다. 그러나 2022년에 버크셔는 통합 석유 및 가스 거대 기업인 Occidental Petroleum(OXY)의 주식을 사들였습니다.

버크셔는 지난 주에만 500억 달러 이상을 투자하여 회사 주식 9.6만 주를 추가로 인수했습니다. 이로써 Berkshire의 OXY 총 지분은 약 152.7억 달러에 달하는 8.5억 XNUMX만 주가 되었습니다.

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큰 기름에 큰 내기

Berkshire는 XNUMX월 말에 열린 회사 실적 컨퍼런스 콜 이후 OXY에서 트럭을 지원했습니다. Buffett은 대본을 읽고 그가 본 것을 좋아했습니다.

“나는 모든 단어를 읽고 이것이 바로 내가 할 일이라고 말했습니다. 그녀는 회사를 올바른 방식으로 운영하고 있습니다. "우리는 월요일에 사기 시작했고 우리가 할 수 있는 모든 것을 샀습니다."

4년 2021분기에 Occidental은 전년 대비 8.01% 증가한 139억 1.48천만 달러의 수익을 창출했습니다. 조정된 주당 순이익은 65달러로 전년도 기간의 조정된 주당 손실 XNUMX센트보다 크게 개선되었습니다.

전화 회의에서 Hollub는 Occidental의 강력한 운영 결과, 개선된 대차대조표 및 새로운 주주환원 프레임워크를 강조했습니다.

이야기는 계속됩니다.

24월 13일 회사 이사회는 OXY 보통주에 대해 주당 1,200센트의 정규 분기 배당금을 발표했는데, 이는 이전 분기 배당금이 주당 1센트에 불과했던 것에 비해 무려 3%나 증가한 것입니다. 회사는 또한 XNUMX억 달러의 주식 환매 프로그램을 발표했습니다.

2022개월 후 우리는 1년에도 상황이 계속 개선된다는 사실을 알게 되었습니다. 8.53분기에 OXY는 2.12억 XNUMX천만 달러의 매출과 주당 XNUMX달러의 조정된 수익을 창출했습니다.

연료 공급

버크셔의 최근 거대 석유에 대한 내기가 헤드라인을 장식하고 있지만, 버핏이 옥시덴탈에 투자한 것은 이번이 처음이 아닙니다.

2019년 버크셔는 옥시덴탈 우선주에 10억 달러를 투자해 휴스턴에 본사를 둔 동료 에너지 생산업체인 아나다코 페트롤륨(Anadarko Petroleum)을 인수했습니다. Occidental은 해당 우선주에 대해 매년 8%의 배당금을 지급하여 버크셔에 매 분기 200억 달러를 제공합니다. 배당 소득.

이번 계약으로 버크셔는 옥시덴탈 보통주 83.9만주를 행사가격 59.62달러에 매입할 수 있는 영장도 얻게 됐다.

뜨거운 공간의 뜨거운 주식

원자재 가격 강세는 2021년 석유 생산자들에게 큰 혜택을 주었습니다. S&P 11의 500개 부문 중 에너지는 2021년 단연 최고의 실적을 내며 53%의 인상적인 수익률을 기록했으며, 이는 S&P 500의 올해 27% 상승을 크게 상회하는 것입니다.

이러한 성과 격차는 2022년에야 벌어졌습니다. 에너지 부문은 이미 같은 기간 동안 S&P의 20% 하락에 비해 올해 현재까지 20% 이상 상승했습니다.

그 이유를 이해하는 것은 어렵지 않습니다. 유가는 러시아의 우크라이나 침공이 랠리를 더욱 부채질하기 전에 이미 명확한 상승 추세에 있었습니다.

밀물이 모든 보트를 들어 올리지만 Occidental은 대부분의 동종 업체보다 급등하여 80년에 이미 엄청난 2022%를 반환했습니다.

집회는 계속될까?

투자자들이 열정적으로 주식을 매수했지만, 더 많은 이득 지평선에있을 수 있습니다.

85월에 Raymond James는 강력한 매수 등급을 유지하면서 OXY에 대한 목표가를 $90에서 $56로 높였습니다. 현재 주식은 주당 약 $XNUMX에 거래되고 있습니다.

지난 달 Mizuho는 OXY에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표주가를 $85에서 $89로 높였습니다. 이는 현재 주가보다 약 59% 높은 수준입니다.

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