Advanced Micro Devices Inc(나스닥: AMD)은 분기별 결과와 미래 전망 모두에서 실망했지만 종 이후에 거래되고 있습니다.
애널리스트는 AMD의 3분기 실적에 반응합니다.
주가는 여러 가지 이유로 상승했습니다. 우선 반도체 거대 기업은 지난달 전망을 이미 하향 조정했다(더 읽기) PC 출하량의 역사적 글로벌 감소를 반영합니다.
따라서 투자자들은 AMD가 전년 동기뿐만 아니라 순차적으로 XNUMX분기에도 계속 성장할 것으로 기대하는 "데이터 센터"에 더 집중했습니다. CNBC에서 “닫는 종: 연장전”, Bernstein의 Stacy Rasgon은 다음과 같이 말했습니다.
그게 사람들이 원하는 것 같아요. 그들은 현재 시장이 좋지 않다는 것을 우리 모두 알고 있기 때문에 진행되고 있는 모든 약점이 전적으로 PC와 관련되어 있다는 것을 알고 싶어합니다. 데이터 센터가 유지되고 있는 것 같습니다.
더 중요한 것은, 데이터 센터의 내재된 강점은 특히 불과 일주일 전 인텔이 해당 비즈니스에 대한 다소 암울한 그림을 그린 후 놀라운 놀라움이었습니다. 말했다 앞으로 계속 투쟁할 것입니다.
AMD 주식을 사야 하나?
Rasgon은 계속 추천합니다. AMD 주식 구매. $95의 목표 가격은 여기에서 50% 이상의 상승 여력을 나타냅니다.
당신이 여전히 거기에 있다고 생각하는 장기 성장률을 믿는 한 주식은 꽤 매력적입니다. AMD가 가지고 있는 문제는 구조적이지 않습니다. 그들은 점유율을 높이고 있으며 제품 포트폴리오가 정말 좋습니다.
기본적으로 그의 이론은 "데이터 센터"가 이미 회복력을 유지하고 있으며 PC 시장은 결국 회복될 것이라는 것입니다.
AMD Q3 재무 하이라이트
- 순이익은 66만 달러로 작년의 923억 XNUMX만 달러 대비
- 주당 이익은 75센트에서 4센트로 크게 떨어졌습니다.
- 조정 EPS는 57센트였습니다. 수익 보도 자료
- 매출은 전년 대비 29% 증가한 5.57억 XNUMX천만 달러를 기록했습니다.
- FactSet 컨센서스는 주당 69센트, 매출 5.65억 XNUMX천만 달러였습니다.
그 밖에 주목할만한 점은 무엇이었습니까?
이번 분기에 총 마진이 600bp를 달성한 것은 인수(자일링스와 펜산도)와 관련이 있습니다.
데이터 센터 매출은 예상보다 약간 낮았지만 전년 대비 45% 증가했습니다. "게이밍" 및 "임베디드" 매출도 작년에 비해 증가했으며 대략 스트리트 기대치에 부합했습니다.
마지막으로 "클라이언트" 또는 PC 판매는 예상대로 40% 감소했습니다. 이는 분석가의 예측보다 약 170억 XNUMX천만 달러 낮은 수치입니다.
AMD의 향후 지침
XNUMX 년 동안 고급 마이크로 장치 Inc 데이터 센터 및 임베디드가 연간 매출 성장을 43% 증가시켜 23.5억 달러를 달성할 것으로 예상합니다. 52년에는 매출총이익률이 2022%에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
나스닥에 상장된 이 회사는 현재 회계 분기에 5.50억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 전문가들은 5.95분기에 4억24.16만 달러, 올해에는 XNUMX억XNUMX만 달러를 요구했다.
연초에 비해 AMD 주가는 거의 60% 하락했습니다.