이 세 가지 주식으로 메타버스에 빠져보세요

메타버스와 그 의미를 완전히 포괄하는 상품이나 서비스가 실제로 하나도 없기 때문에 메타버스와 그것이 무엇인지 이해하기 어려울 수 있습니다. 간단히 말해서, 메타버스는 사용자가 가상 ​​또는 증강 현실 기능을 활용하여 무언가와 상호 작용할 수 있는 방법입니다.

그 "무언가"가 특히 이 세 가지 주식을 선택한 이유입니다. 오토 데스크 (ADSK)는 엔지니어와 건축가에게 가상 모델을 설계하고 렌더링할 수 있는 기능을 제공합니다. 메타 플랫폼 (FB)는 이전에 Facebook으로 알려졌으며 소셜 미디어 경험을 보이지 않는 수준으로 끌어올리려고 노력하고 있습니다. Unity 소프트웨어 (U)는 플레이어가 게임에서 상호 작용할 비디오 게임 엔진을 구축하고 있습니다. 이들 회사는 모두 메타버스를 활용하고 확장할 계획을 갖고 있는 매우 다양한 시장에 서비스를 제공하고 있습니다.

Reports and Data의 최근 보고서에 따르면 메타버스 산업은 44.1년부터 2021년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 2028%로 성장하여 예측 기간이 끝날 때 약 872억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. Brandessence Market Research의 또 다른 보고서에서는 유사한 CAGR이 44.8%로 596년 말까지 예상 가치가 2027억 달러에 이를 것이라고 설명했습니다.

전반적으로 이 산업은 더 많은 기업이 참여를 계획하면서 성장할 준비가 되어 있습니다. 메타버스와 관련된 기술에는 게임을 플레이하지 않을 때도 계속해서 존재하는 가상 현실(VR)과 디지털 세계와 물리적 세계의 측면을 결합한 증강 현실(AR)이 포함될 수 있습니다.

시장 조사 기관인 International Data에 따르면 VR 헤드셋을 포함한 증강 및 가상 현실 제품에 대한 총 수요는 36년까지 2025만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. Meta Platforms의 Oculus Quest 2 헤드셋이 XNUMX위를 차지했습니다. 빌 게이츠는 앞으로 “XNUMX~XNUMX년” 안에 대부분의 가상 회의가 XNUMX차원 Zoom 스타일 인터페이스에서 메타버스로 이동할 것이라고 믿습니다. Gates는 Microsoft가 계획된 가상 작업 공간인 Mesh for Microsoft Teams와 함께 자체 "임시" VR 도구를 개발하고 있다고 덧붙였습니다.

상장지수펀드(ETF)를 통해 다양한 메타버스 노출을 원하는 사람들을 위해 라운드힐 볼 메타버스 ETF (METV)는 45월 3일 현재 68개 종목을 보유하고 있으며, 이들 종목의 시가총액 중앙값은 0.59억 달러입니다. 운용수수료는 XNUMX%로 메타버스를 추종하는 ETF 중 가장 낮다. 이들 주식은 명확한 메타버스 관계를 갖고 있지만, 이들 회사가 메타버스 연구 및 개발에 자금을 지원하는 수익성 있는 핵심 사업도 보유하게 될 가능성이 높습니다.

AAII의 A+ 스톡 등급으로 메타버스 주식 등급 매기기

회사를 분석 할 때 같은 방식으로 회사를 비교할 수있는 객관적인 프레임 워크를 갖는 것이 유용합니다. 이것이 AAII가 장기적으로 시장을 선도하는 주식을 식별하는 것으로 나타난 XNUMX 가지 요소 (가치, 성장, 모멘텀, 수익 추정 수정 (및 놀라움) 및 품질)에 대해 회사를 평가하는 A + Stock Grades를 만든 이유 중 하나입니다.

다음 표는 AAII의 A+ 주식 등급을 사용하여 세 가지 메타버스 주식(Autodesk, Meta Platforms 및 Unity Software)의 펀더멘털을 기반으로 한 매력을 요약한 것입니다.

세 가지 메타버스 주식에 대한 AAII의 A+ 주식 등급 요약

A + 주식 등급이 보여주는 것

오토 데스크 건축, 엔지니어링, 건설 산업에 서비스를 제공하는 응용 소프트웨어 회사입니다. 제품 디자인 및 제조; 그리고 미디어와 엔터테인먼트. Autodesk 소프트웨어는 이러한 업계의 설계, 모델링 및 렌더링 요구 사항을 지원합니다. 회사가 제공하는 제품에는 AutoCAD, AutoCAD LT, 3ds Max, Maya, Revit, Inventor, AutoCAD Civil 3차원(360D), 컴퓨터 지원 제조(CAM) 솔루션, Fusion 360, BIM 180, PlanGrid, Vault 및 Shotgun이 포함됩니다. 이 회사는 XNUMX개국에 걸쳐 XNUMX만 명 이상의 유료 가입자를 보유하고 있습니다.

엔지니어와 건축가는 회사의 Revit 건축 정보 모델링 프로그램을 사용하여 구조물의 가상 모델을 만들고, Autodesk Rendering은 이러한 모델을 가상 현실 설정으로 변환할 수 있습니다. Autodesk 비즈니스의 약 70%는 건축, 엔지니어링 및 건설(AEC)용 설계 소프트웨어에서 나옵니다. Autodesk는 VR 및 AR 3D 애니메이션과 건물을 구축하기 위해 특별히 설계된 제품군을 보유하고 있으며 이는 메타버스 구축에 완벽하게 적합합니다.

Autodesk의 성장 등급은 A+ B입니다. 성장 등급은 수익, 주당 순이익 및 운영 현금 흐름의 단기 및 장기 역사적 성장을 모두 고려합니다. 회사는 2021년 1.1분기 매출이 18억 달러로 전년 동기 952억 1.33만 달러보다 28% 증가했다고 보고했습니다. 회사는 분기별 희석 주당 순이익이 1.04달러로 전년 대비 주당 361달러에서 85% 증가했다고 보고했습니다. 회사는 영업활동으로 인한 현금흐름이 XNUMX억 XNUMX만 달러로 전년 동기 대비 XNUMX만 달러 증가했다고 보고했습니다.

이 회사는 각각 36점과 62점을 기준으로 평균 모멘텀 등급 D와 품질 등급 B를 갖고 있습니다. 낮은 모멘텀 점수는 23.8분기와 16.6분기의 낮은 상대적 가격 강세(-13.5% 및 -93%)로 인해 발생합니다. 83분기 상대 가격 강세는 각각 XNUMX%로 상쇄되었습니다. 품질 등급은 자산 수익률(ROA) 점수 XNUMX점과 자산 총 소득 점수 XNUMX점에 따라 결정되었습니다. Autodesk는 현재 배당금을 지급하지 않습니다.

메타 플랫폼 월간 활성 사용자 수는 2.5억 명에 달하는 세계 최대의 온라인 소셜 네트워크입니다. 사용자들은 메시지를 교환하고 뉴스 이벤트, 사진, 비디오를 공유하는 등 다양한 방식으로 서로 소통합니다. 회사의 생태계는 주로 Facebook 앱, Instagram, 메신저, WhatsApp 및 이러한 제품을 둘러싼 많은 기능으로 구성됩니다. 사용자는 모바일 장치와 데스크톱에서 Facebook에 액세스할 수 있습니다. 해당 부문에는 FoA(Family of Apps) 및 FRL(Facebook Reality Labs)이 포함됩니다. FoA 부문에는 Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp 및 기타 서비스가 포함됩니다. FRL 부문에는 AR 및 VR 관련 소비자 하드웨어, 소프트웨어 및 콘텐츠가 포함됩니다. 비디오 측면에서 회사는 프리미엄 콘텐츠 라이브러리를 구축하고 이를 광고나 구독 수익을 통해 수익화하는 과정에 있습니다. 페이스북에서는 이를 페이스북 워치(Facebook Watch)라고 부릅니다.

Meta Platforms의 CEO인 Mark Zuckerberg는 회사의 우선순위를 메타버스로 옮기는 데 전념하여 회사 이름을 바꿨습니다. Zuckerberg는 메타버스 개발에 초기 10억 달러 투자를 발표했으며 Meta Platforms는 최근 메타버스 사용자의 생체 인식 데이터를 사용하여 가상 세계에서 보고 인식하는 것을 생성하는 기술과 관련된 많은 특허를 받았습니다. Oculus와 Horizon VR 자회사도 메타버스 추진에 큰 역할을 할 것으로 보입니다. 회사는 가상커머스와 광고 수익원을 통해 메타버스를 통해 수익을 창출할 계획이다.

메타플랫폼의 가치등급은 58점으로 평균으로 간주되는 C등급입니다. 회사의 가치 점수 순위는 여러 가지 전통적인 평가 지표를 기반으로 합니다. 이 회사의 주가수익률(P/FCF)은 45점, 주주수익률은 17점, 주가수익률(P/E)은 49점입니다. 가치 측면에서 더 좋습니다). 메타플랫폼의 주가 대비 잉여현금흐름 비율은 16.4, 주가수익률은 16.3, 주주수익률은 3.2%입니다. 성공적인 주식 투자에는 낮은 가격에 매수하고 높은 가격에 판매하는 것이 포함되므로 주식 가치 평가는 주식 선택에 중요한 고려 사항입니다.

가치등급은 매출액 대비 기업 가치, 에비트다 대비 기업 가치, 주가 장부가 비율과 함께 위에 언급된 가치 평가 지표의 백분위 순위 평균의 백분위 순위입니다.

고품질 주식은 상승 가능성 및 하락 위험 감소와 관련된 특성을 가지고 있습니다. 품질 등급의 백 테스트에 따르면 1998 년부터 2019 년까지의 기간 동안 평균적으로 품질 등급이 높은 주식이 낮은 등급의 주식보다 우수한 성과를 보였습니다.

메타 플랫폼의 품질 등급은 A이며 점수는 99입니다. A+ 품질 등급은 자산 수익률, 투자 자본 수익률(ROIC), 자산 총 이익, 환매 수익률의 백분위 순위 평균의 백분위 순위입니다. 자산에 대한 총 부채의 변화, 자산에 대한 발생액, Z 이중 소수 파산 위험(Z) 점수 및 F-점수. 점수는 가변적입니다. 즉, XNUMX개 측정값을 모두 고려할 수 있으며, XNUMX개 측정값 중 하나라도 유효하지 않은 경우 나머지 유효한 측정값을 고려할 수 있습니다. 그러나 품질 점수를 지정하려면 주식에 유효한(null이 아닌) 측정값과 XNUMX개 품질 측정값 중 최소 XNUMX개에 대한 해당 순위가 있어야 합니다.

이 회사는 F-Score와 자산 수익률 측면에서 각각 미국 상장 주식 중 94위와 96위를 기록하며 강력한 순위를 차지하고 있습니다. 그러나 자산 발생액 측면에서는 77번째 백분위수로 순위가 낮습니다.

이 회사는 강력한 성장 등급 B, 모멘텀 등급 D를 갖고 있으며 현재 배당금을 지급하지 않습니다.

Unity 소프트웨어 대화형 실시간 3D 컨텐츠를 생성하고 운영하기 위한 소프트웨어 플랫폼을 제공합니다. 이 플랫폼은 휴대폰, 태블릿, 개인용 컴퓨터(PC), 콘솔, AR 및 VR 장치용 대화형 실시간 2D 및 3D 콘텐츠를 생성, 실행 및 수익화하는 데 사용할 수 있습니다. Unity 소프트웨어는 사용자의 행동과 피드백에 적응할 수 있는 실시간 콘텐츠를 만듭니다. Create Solutions는 콘텐츠 제작자, 개발자, 디자이너, 엔지니어 및 건축가가 대화형 2D 및 3D 콘텐츠를 만드는 데 사용됩니다. Unity Ads 및 Unity IAP(인앱 구매) 제품은 개발자가 콘텐츠의 수익 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 이는 콘텐츠 전달을 위한 솔루션을 제공하고 게임 내 멀티플레이어 호스팅을 위한 Multiplay나 게임 내 플레이어 간 통신을 가능하게 하는 Vivox와 같은 백엔드 관리를 제공합니다. 이 사업은 미국, 중국, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 전역에 퍼져 있습니다. 해당 제품은 게임 산업, 건축 및 건설 부문, 애니메이션 산업, 디자인 부문에서 사용됩니다.

Unity 소프트웨어는 모멘텀 점수 45점을 기준으로 모멘텀 등급이 C입니다. 이는 지난 32.4분기 동안 가중 상대 강도 측면에서 전체 주식 중 중간 등급에 속한다는 의미입니다. 이 점수는 39.6분기와 43.8분기에 각각 –20.5%와 –24%의 낮은 상대 가격 강세에서 파생되었으며, 96분기와 89분기에는 18%와 XNUMX%의 높은 상대 가격 강세로 상쇄되었습니다. 점수는 XNUMX쿼터부터 순차적으로 XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX이다. 가중 XNUMX분기 상대 강도 순위는 지난 XNUMX분기 각각의 상대적 가격 변동입니다.

수익 추정 수정은 분석가가 회사의 단기 전망을 어떻게 보고 있는지를 나타냅니다. 회사의 수익 추정 수정 등급은 D로 부정적으로 간주됩니다. 등급은 지난 XNUMX번의 분기별 어닝 서프라이즈의 통계적 유의성과 지난 한 달 및 지난 XNUMX개월 동안 현 회계연도에 대한 컨센서스 추정치의 백분율 변화를 기반으로 합니다.

회사는 2021년 27.5분기에 11.8%의 긍정적인 실적 서프라이즈를 보고했으며, 이전 분기에는 2022%의 긍정적인 실적 서프라이즈를 보고했습니다. 지난 한 달간 0.065년 0.086분기 컨센서스 수익 추정치는 XNUMX번의 상향 수정과 XNUMX번의 하향 수정을 바탕으로 주당 XNUMX달러 손실에서 XNUMX달러 손실로 떨어졌습니다.

Unity Software는 전년 대비 분기별 매출 성장률 71%(점수 42.6점)와 전년 대비 분기별 운영 현금 성장률 76%(점수 112.1점)에 힘입어 85점으로 강력한 성장 등급 B를 받았습니다. 회사는 현재 배당금을 지급하지 않습니다.

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접근 기준을 충족하는 주식은 "권장"또는 "구매"목록을 나타내지 않습니다. 실사를 수행하는 것이 중요합니다.

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