인플레이션 데이터는 Fed가 '코스를 유지'할 것인지에 대한 의구심을 불러일으킨다: Morning Brief

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11월 (금요일) 11, 2022

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주식과 채권은 특히 긍정적인 반응을 보였습니다. 새로운 데이터 출력 목요일 인플레이션이 여름 동안 40년 만에 최고치를 기록한 후 계속 완화되고 있음을 보여줍니다.

다우(^ DJI), 나스닥(^ IXIC), S&P 500(^ GSPC) 및 Russell 2000 (^RUT) 각각은 2020년 팬데믹 최저점 이후 최고의 하루를 보냈습니다. 5년 및 10년 만기 국채(^FVX, ^ TNX) 벤 버냉키 당시 연준 의장이 2009년 XNUMX월에 양적 완화를 단행한 이후 하루 만에 가장 큰 수익률 하락을 보였습니다.

연준이 인플레이션을 부추겼다고 생각하는 평범한 관찰자는 용서받을 수 있습니다. 미국은 2% 인플레이션 목표와는 거리가 멀지만, 지난 달 인플레이션은 예상보다 많이 완화되었습니다. 헤드라인 소비자 물가 지수는 0.4월에 0.6% 상승의 기대에 비해 7.7% 상승했으며 전년 대비 측정치는 7.9%에서 XNUMX%로 떨어졌습니다. 식량과 에너지를 제외하면 핵심 인플레이션도 XNUMX월에 상승했지만 예상보다 낮았습니다.

이것이 제이 파월 연준 의장이 마음을 바꾸고 금리 인상 속도를 늦추기에 충분할까요? 모든 부문과 산업에서 주가가 폭등하면서 "파월 중심축"의 메아리가 트위터 전체에서 들릴 수 있습니다. 인플레이션은 여전히 ​​높은 수준이지만 우려했던 것보다 나은 CPI 지표는 일부 투자자들이 다시 위험을 감수하도록 영감을 주었습니다.

2022년 내내 낙관론은 이와 같은 대규모 시장 움직임을 촉진했습니다. 지금까지 시장 참가자들은 주요 지수의 새로운 저점이 모든 주요 랠리를 따라왔기 때문에 잘못 판단했습니다.

파월 의장은 비록 경제의 일부에 피해를 주더라도 금리를 인상하겠다고 약속했습니다. 마지막 기자 회견에서 파월 의장은 연준이 매파적인 길을 계속 걸어갈 위험보다 '고정된' 인플레이션이 더 우려된다고 말했습니다. 주요 위험은 경기 침체입니다.

이야기는 계속됩니다.

이러한 결의는 투자자들이 연준이 조만간 금리 인상을 중단할 것이라는 희망을 막지 못했습니다.

Macro Compass의 설립자이자 CEO인 Alfonso "Alf" Peccatiello는 목요일 야후 파이낸스에 채권 가격이 연준의 금리 인상을 중단하는 금리인 최종 금리로 책정되고 있다고 말했습니다. 그는 또한 채권 변동성이 "돌처럼 떨어지고" 있고 신용 스프레드가 타이트해지고 있다고 강조했습니다. 이러한 징후는 모두 투자자들이 적어도 단기적으로는 더 많은 위험을 감수하도록 유도합니다.

Peccatiello는 "이 인플레이션 인쇄로 인해 투자자들은 연준이 계속 코스를 유지할 것이라고 점점 더 믿지 않습니다."라고 말했습니다.

오늘 봐야 할 것

경제

• 동부 표준시 오전 10:00 : 미시간 대학교 소비자 감정, 59.5월 예비 (59.9 예상, 전월 중 XNUMX)

• 동부 표준시 오전 10:00 : U. of Mich. 현재 상황, 62.8월 예비 (65.6 예상, 전월 중 XNUMX)

• 동부 표준시 오전 10:00 : 미시간 대학의 기대치, 55.5월 예비 (56.2 예상, 전월 중 XNUMX)

• 동부 표준시 오전 10:00 : U. of Mich. 1년 인플레이션, 5.1월 예비 (5.0% 예상, 전월 중 XNUMX%)

• 동부 표준시 오전 10:00 : U. of Mich. 5-10년 인플레이션, 2.9월 예비 (2.9% 예상, 전월 중 XNUMX%)

수입

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