이번 주 수치를 앞둔 인플레이션 예측과 노동 시장은 여전히 ​​탄력적

TL; DR

• 최신 고용 보고서가 나왔고 경제는 263,000월에 XNUMX명의 새로운 비농업 급여를 추가했습니다.

• 인플레이션은 계속해서 뜨거운 화제가 되고 있으며 다음 주에 발표될 공식 수치를 앞두고 약간의 하락이 예상됩니다.

• 귀금속은 수천 년 동안 인플레이션 헤지 수단으로 여겨져 왔으며 오늘날에도 투자 포트폴리오에서 역할을 할 수 있습니다.

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포트폴리오에 영향을 줄 수 있는 주요 이벤트

노동 통계국의 최신 작업 보고서 방금 출시되었습니다 그리고 전혀 나쁘지 않습니다. 민간 비농업 급여는 263,000월 한 달 동안 3.8명이 증가했으며 실업률은 지난달 3.7%에서 이번 달 XNUMX%로 하락했습니다.

이는 노동 시장이 모든 경제적 혼란과 주위에 소용돌이치는 부정적인 헤드라인에 놀라울 정도로 단단하고 놀라울 정도로 회복력이 있음을 의미합니다. 전문 및 비즈니스 서비스(+46,000), 제조(+22,000) 및 건설(+19,000)에서 큰 숫자가 추가된 반면 금융 부문(-8,000)과 운송 및 창고(-8,000)에서 수축이 있었습니다.

시간당 임금이 10센트 인상되어 평균 시급이 $32.46이 되었습니다. 근로시간은 34.5개월 연속 5시간으로 변함이 없다. 이것은 지난 12개월 동안 임금 인상을 8.3%로 가져왔습니다. 대부분의 기간 동안 이것은 꽤 강한 것으로 간주될 것이지만 인플레이션이 XNUMX%라는 완고한 높은 수준을 유지한다는 점을 감안할 때 대부분의 가계에서 상승하는 비용을 충당할 가능성은 낮습니다.

이 수치는 아직까지 연준이 예상한 방향으로 나아가지 않고 있습니다. 3.8년 평균 실업률이 2022%에 이를 것으로 예상됩니다. 분명히 우리가 거기에 도달할 시간은 충분하지만 이 수치는 긍정적인 소비자 신뢰에 따른 것입니다 지난 주 수치를 보면 조심스러운 낙관론을 펼칠 만한 이유가 있습니다.

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우리는 깨진 기록처럼 들리는 것을 싫어하지만 인플레이션은 아무데도 가지 않습니다. 13월 수치는 다음 주 XNUMX월 XNUMX일에 발표될 예정이며 지금까지는 예측이 너무 장밋빛으로 보이지 않습니다.

대부분의 분석가들은 미국이 인플레이션이 정점을 지났다는 데 동의합니다. 적어도 부분적으로는 팬데믹 잠금의 결과로 발생한 공급망 문제 때문입니다. 제롬 파월 연준 의장이 헤드라인 수치를 2-3% 목표 범위로 되돌리겠다는 목표를 얼마나 강력하게 밝혔는지 고려할 때 이것은 특히 사실입니다.

지난 8.3개월 동안 인플레이션이 12%를 기록하면서 많은 사람들이 XNUMX월의 수치를 보고 싶어 할 것입니다. Cleveland Fed는 에너지 가격과 같은 특정 데이터의 움직임을 기반으로 인플레이션율을 예측하는 것을 목표로 하는 '나우캐스트'라고 부르는 것을 운영합니다.

지금까지 Nowcast는 인플레이션이 0.3월에 8.2%에 도달할 것으로 보여 연간 비율이 약 XNUMX%로 소폭 하락할 것으로 보고 있습니다. 그것은 진전이지만 연준이 계획된 금리에 대한 급격한 움직임을 변경하는 것을 보는 것으로는 충분하지 않을 것입니다.

물론 이것은 예측일 뿐이며 다음 주에 발표될 때까지 최종 수치를 알 수 없습니다. 우리가 아는 것은 인플레이션이 당분간 주요 뉴스로서의 위상을 잃지 않을 것이라는 것뿐입니다.

Q.ai의 이번 주 최고의 테마

인플레이션이 계속해서 뉴스 사이클을 지배하고 시장이 변동성을 유지하면서 투자자들이 운영하기 어려운 환경입니다.

높은 인플레이션 기간에 자주 등장하는 투자 자산 클래스 중 하나는 귀금속입니다. 금, 은 및 기타 금속은 수천 년 동안 투자 자산과 인플레이션 헤지 수단으로 사용되어 왔으며 오늘날에도 부의 저장소로 사용됩니다.

귀금속에 투자하는 방법은 여러 가지가 있지만 실제 금속 자체를 보유하는 것은 일반적으로 올바른 방법이 아닙니다. 금괴나 동전을 물리적으로 판매하는 곳을 찾아야 하고 물건을 손에 넣더라도 안전하게 보관해야 한다는 점을 감안할 때 구입하기가 어렵습니다.

가정에서 적절한 보관은 비용이 많이 들고 보험을 마련하기가 매우 어렵거나 불가능합니다. 금고나 보관 시설에 보관하기 위해 비용을 지불할 수 있지만 번거롭고 비용이 많이 듭니다.

이 과정을 더 쉽게 하기 위해 귀금속 키트. 이는 XNUMX대 금속인 금, 은, 백금 및 팔라듐에 대한 다양한 노출을 제공합니다. 포트폴리오는 다양한 ETF의 사용을 통해 이들에 대한 노출을 얻고 우리는 AI를 사용하여 매주 포트폴리오를 재조정하여 최적의 위험 조정 수익을 찾습니다.

투자자들에게 안전이 가장 중요한 시기에 귀금속에 대한 다양한 노출을 제공합니다. 올해 지금까지 이 전략은 잘 작동했으며 귀금속 키트는 1.61월 말까지 500%를 반환했습니다. S&P 24.77이 그 기간 동안 -XNUMX% 하락했다는 점을 감안하면 이는 훌륭한 결과입니다.

최고의 무역 아이디어

다음 주와 다음 달에 당사의 AI 시스템이 권장하는 몇 가지 최고의 아이디어는 다음과 같습니다.

룰루 레몬 애 슬레 티카 (LULU) – 운동복 브랜드 룰루레몬은 다음 주 인기 구매 품질 가치는 A 등급, 성장 및 낮은 모멘텀 변동성은 B 등급입니다. 주당 순이익은 지난 3.51개월 동안 12% 증가했습니다.

은카르타(NKTX) – 생명 공학 회사는 우리 중 하나입니다. 다음 주 인기 반바지 AI는 기술 요소에서 F를, 품질 가치와 낮은 모멘텀 변동성을 D로 평가했습니다. 이 회사는 지난 98개월 동안 12만 달러의 손실을 입었습니다.

슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) – 다각화된 기술 회사는 우리 회사 중 하나입니다. 다음 달의 인기 구매 낮은 모멘텀 변동성 및 성장 요인에서 A를 받았습니다. 주당 순이익은 지난 25.81개월 동안 12% 증가했습니다.

애자일 테라퓨틱스(AGRX) – 또 다른 생명 공학 회사는 우리 회사 중 하나입니다. 다음 달의 인기 반바지 AI는 품질 가치에서 D를 평가합니다. 주당 순이익은 지난 8.74개월 동안 -12% 감소했습니다.

우리의 AI 다음 달 최고의 ETF 거래 로봇 공학, 생명 공학 및 임의 소비재 부문에 투자하고 단기 채권 시장과 주식 시장 전체를 공매도하는 것입니다. 최고 구매 ARK Autonomous Technology & Robotics ETF, SPDR S&P Biotech ETF 및 Vanguard Consumer Discretionary ETF입니다. 탑 반바지 Vanguard Total Stock Market ETF와 Vanguard 단기 채권 ETF가 있습니다.

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