Intel Corp.은 많은 면에서 실망스러운 결과를 보고한 후 분석가들로부터 날카로운 비판을 받았습니다.
인텔 "시장 혼란과 업데이트된 전망 실망스럽다"
인티씨,
-9.94 %
CFO David Zinsner는 통화에서 이렇게 말했습니다. "그러나 우리는 우리의 턴어라운드가 분명히 구체화되고 있으며 2분기와 3분기가 회사의 재정 바닥이 될 것으로 예상합니다."
금요일 장전 거래에서 주가는 약 10% 하락했다.
결과는 인텔 곰들에게 충분한 사료가 되었으며 더 낙관적인 분석가들을 겁나게 했습니다.
번스타인(Bernstein) 분석가 스테이시 라즈곤(Stacy Rasgon)은 인텔 주식에 대해 저조한 평가를 반복하면서 "일부 투자자들은 결과에서 부엌 싱크대를 볼 수 있지만 상황이 배수구를 돌고 있을 가능성이 더 높아 보인다"고 썼다. "물론 매크로가 계속 악화되면 4분기 스냅백에 대한 전망이 위험할 수 있으며, 회사가 올해 PC 시장 기대치를 -10%로 낮추었지만 2023년 및 그 이후의 PC 현황은 여전히 불투명합니다."
그는 인텔의 보고서를 "우리 경력에서 본 최악의 경우"라고 부르며 회사의 데이터 센터 부서에서 "솔직히 그들의 경쟁자가 서버 점유율에서 인텔을 파괴할 가능성이 있는 것 같다"고 제안했습니다.
의견: 현재의 불황에 대해 어떤 인텔 CEO가 책임이 있습니까? 아니면 실제로 AMD의 CEO입니까?
Rasgon은 목표주가를 30달러에서 35달러로 낮췄습니다.
Barclays 분석가인 Blayne Curtis도 더 많은 고통이 따를 수 있다고 제안했습니다.
"실질적인 미스는 일부 투자자들이 찾고 있던 덱 정리 순간과 같은 냄새가 납니다. 하지만 추정치가 충분히 재설정되었는지도 확신할 수 없으며 계속되는 로드맵 문제와 회사의 낙관주의와 현재의 현실”이라고 그는 고객에게 보낸 메모에 적었다.
그는 목표주가를 35달러에서 40달러로 낮추면서 비중축소의견을 유지했다.
Curtis는 "UW[언더웨이트]로 4년 만에 이야기를 준비하고 싶지만 그러한 로드맵, 전략 및 시장 투쟁으로 나아갈 길이 보이지 않습니다."라고 썼습니다.
목요일 의회를 통과한 칩법은 "황소 사건에 대한 또 다른 촉매를 제거하고 시장이 부족에서 공급 과잉으로 이동함에 따라 고무가 INTC의 결함 있는 파운드리 전략에 진정으로 부합할 것"이라고 그는 썼습니다.
Evercore ISI의 CJ Muse는 회사의 "빵과 버터"였던 회사 데이터 센터 비즈니스의 부족을 지적하면서 최신 보고서를 "매우 추악하다"고 말했습니다.
그는 "데이터 센터가 지금까지 수익을 통해 일반적으로 강점을 지닌 영역이라는 점을 감안할 때 좋은 글은 아니다"라고 적었다.
또한 Intel 경영진은 올해 말까지 총 마진이 목표 범위의 최저점까지 회복되어 Muse가 "이것이 다소 공격적인지 궁금해"하게 될 것으로 예상합니다.
"전반적으로 이것은 100/40이 될 수 있을 정도로 엉망이었고 우리는 아직 우리가 숲에서 벗어났다고 XNUMX% 확신하지 못합니다. INTC가 주요 변화를 겪고 있기 때문에 여전히 매우 어려운 길을 가야 합니다."라고 그는 썼습니다. Muse는 Intel 주식에 대한 인라인 등급과 $XNUMX의 목표주가를 가지고 있습니다.
한편, Baird의 분석가인 Tristan Gerra는 칩 주식에 대한 자신의 등급을 outperform에서 중립으로 낮추고 목표주가를 40달러에서 60달러로 낮췄습니다.
"우리는 PC 공급망에서 20년 이상의 높은 재고 일수에 대해 점점 더 우려하고 있습니다... 우리가 생각하는 PC 소비자 소비 패턴의 구조적 변화와 계절적으로 약한 전반기가 결합되어 인텔의 가동률과 매출총이익률 회복”이라고 적었다.
SMBC Nikko Securities America의 Intel 황소 Srini Pajjuri는 최신 보고서가 그를 "분명히 실망시켰다"고 인정했지만 Intel의 불행에 대한 책임이 순환적 및 거시경제적 문제라고 생각했습니다.
"우리는 하드 리셋이 추정치의 단기 저점을 위한 단계를 설정한다고 믿습니다."라고 그는 썼습니다. "4분기 전망은 1) 팬데믹 이전 수준에 비해 ~10% 낮은 PC CPU 볼륨을 의미하고 2) Sapphire Rapids의 더 느린 램프를 가정하기 때문에 달성할 수 있습니다."
Pajjuri는 Intel 주식에 대해 아웃퍼폼 평가를 받았지만 목표주가를 46달러에서 50달러로 낮췄습니다.
Intel의 주가는 S&P 23이 발표하면서 올해 들어 목요일까지 500% 하락했습니다.
SPX,
1.08%
15% 하락했다.
인텔 수익은 월스트리트에서 '회사의 낙관론과 현재 현실 사이의 그러한 단절'
Intel Corp.은 많은 면에서 실망스러운 결과를 보고한 후 분석가들로부터 날카로운 비판을 받았습니다.
칩 회사 기대에 훨씬 못 미쳤다 목요일 늦은 보고서에서 수익, 이익 및 총 마진에 대해 경영진은 이번 분기에 대한 예측을 발표했는데, 이는 컨센서스보다 크게 떨어졌습니다.
인텔 "시장 혼란과 업데이트된 전망 실망스럽다"
-9.94 %
인티씨,
CFO David Zinsner는 통화에서 이렇게 말했습니다. "그러나 우리는 우리의 턴어라운드가 분명히 구체화되고 있으며 2분기와 3분기가 회사의 재정 바닥이 될 것으로 예상합니다."
금요일 장전 거래에서 주가는 약 10% 하락했다.
결과는 인텔 곰들에게 충분한 사료가 되었으며 더 낙관적인 분석가들을 겁나게 했습니다.
번스타인(Bernstein) 분석가 스테이시 라즈곤(Stacy Rasgon)은 인텔 주식에 대해 저조한 평가를 반복하면서 "일부 투자자들은 결과에서 부엌 싱크대를 볼 수 있지만 상황이 배수구를 돌고 있을 가능성이 더 높아 보인다"고 썼다. "물론 매크로가 계속 악화되면 4분기 스냅백에 대한 전망이 위험할 수 있으며, 회사가 올해 PC 시장 기대치를 -10%로 낮추었지만 2023년 및 그 이후의 PC 현황은 여전히 불투명합니다."
그는 인텔의 보고서를 "우리 경력에서 본 최악의 경우"라고 부르며 회사의 데이터 센터 부서에서 "솔직히 그들의 경쟁자가 서버 점유율에서 인텔을 파괴할 가능성이 있는 것 같다"고 제안했습니다.
의견: 현재의 불황에 대해 어떤 인텔 CEO가 책임이 있습니까? 아니면 실제로 AMD의 CEO입니까?
Rasgon은 목표주가를 30달러에서 35달러로 낮췄습니다.
Barclays 분석가인 Blayne Curtis도 더 많은 고통이 따를 수 있다고 제안했습니다.
"실질적인 미스는 일부 투자자들이 찾고 있던 덱 정리 순간과 같은 냄새가 납니다. 하지만 추정치가 충분히 재설정되었는지도 확신할 수 없으며 계속되는 로드맵 문제와 회사의 낙관주의와 현재의 현실”이라고 그는 고객에게 보낸 메모에 적었다.
그는 목표주가를 35달러에서 40달러로 낮추면서 비중축소의견을 유지했다.
Curtis는 "UW[언더웨이트]로 4년 만에 이야기를 준비하고 싶지만 그러한 로드맵, 전략 및 시장 투쟁으로 나아갈 길이 보이지 않습니다."라고 썼습니다.
목요일 의회를 통과한 칩법은 "황소 사건에 대한 또 다른 촉매를 제거하고 시장이 부족에서 공급 과잉으로 이동함에 따라 고무가 INTC의 결함 있는 파운드리 전략에 진정으로 부합할 것"이라고 그는 썼습니다.
Evercore ISI의 CJ Muse는 회사의 "빵과 버터"였던 회사 데이터 센터 비즈니스의 부족을 지적하면서 최신 보고서를 "매우 추악하다"고 말했습니다.
그는 "데이터 센터가 지금까지 수익을 통해 일반적으로 강점을 지닌 영역이라는 점을 감안할 때 좋은 글은 아니다"라고 적었다.
또한 Intel 경영진은 올해 말까지 총 마진이 목표 범위의 최저점까지 회복되어 Muse가 "이것이 다소 공격적인지 궁금해"하게 될 것으로 예상합니다.
"전반적으로 이것은 100/40이 될 수 있을 정도로 엉망이었고 우리는 아직 우리가 숲에서 벗어났다고 XNUMX% 확신하지 못합니다. INTC가 주요 변화를 겪고 있기 때문에 여전히 매우 어려운 길을 가야 합니다."라고 그는 썼습니다. Muse는 Intel 주식에 대한 인라인 등급과 $XNUMX의 목표주가를 가지고 있습니다.
한편, Baird의 분석가인 Tristan Gerra는 칩 주식에 대한 자신의 등급을 outperform에서 중립으로 낮추고 목표주가를 40달러에서 60달러로 낮췄습니다.
"우리는 PC 공급망에서 20년 이상의 높은 재고 일수에 대해 점점 더 우려하고 있습니다... 우리가 생각하는 PC 소비자 소비 패턴의 구조적 변화와 계절적으로 약한 전반기가 결합되어 인텔의 가동률과 매출총이익률 회복”이라고 적었다.
SMBC Nikko Securities America의 Intel 황소 Srini Pajjuri는 최신 보고서가 그를 "분명히 실망시켰다"고 인정했지만 Intel의 불행에 대한 책임이 순환적 및 거시경제적 문제라고 생각했습니다.
"우리는 하드 리셋이 추정치의 단기 저점을 위한 단계를 설정한다고 믿습니다."라고 그는 썼습니다. "4분기 전망은 1) 팬데믹 이전 수준에 비해 ~10% 낮은 PC CPU 볼륨을 의미하고 2) Sapphire Rapids의 더 느린 램프를 가정하기 때문에 달성할 수 있습니다."
Pajjuri는 Intel 주식에 대해 아웃퍼폼 평가를 받았지만 목표주가를 46달러에서 50달러로 낮췄습니다.
Intel의 주가는 S&P 23이 발표하면서 올해 들어 목요일까지 500% 하락했습니다.
1.08%
SPX,
15% 하락했다.
출처: https://www.marketwatch.com/story/intel-earnings-slammed-on-wall-street-such-a-disconnect-between-the-companys-optimism-and-the-currentreality-11659092973?siteid= yhoof2&yptr=야후