인텔, 과잉 재고 및 3개의 기타 저렴한 주식 매수

52년 만에 최악의 한 해를 시작한 주식 시장에 이어 내 사상자 명단도 부풀려지고 있다. 이 목록에는 최근 분기에 급등한 주식이 포함되어 있으며 회복하고 번성할 수 있다고 생각합니다.

올해의 시장 재앙은 저를 기분 나쁘게 만듭니다. 그러나 그것은 또한 내가 높이 생각하는 많은 주식을 거래 카운터에 올려 놓았습니다. 다음은 그 중 XNUMX가지입니다.

매출 기준 미국 최대 반도체 업체, 인텔INTC
, 24분기에 XNUMX%의 손실을 입었습니다. 지금은 수익의 XNUMX배가 조금 넘는 가격에 판매되는 도둑질이라고 생각합니다.

지난 10년 동안 인텔은 연간 22% 이상의 수익과 XNUMX%의 속도로 수익을 늘렸습니다.

많은 칩 회사가 아시아(특히 대만 반도체)에 생산을 하고 있는 반면 인텔은 대부분 미국에서 생산을 하고 있습니다. 과거에는 단점이었을지 모르지만 현재 상황에서는 장점이라고 생각합니다.

반도체 대기업, Advanced Micro Devices와 치열한 경쟁에 직면AMD
및 Nvidia(NVDA)이지만 Intel은 훨씬 저렴합니다. Nvidia의 경우 40배, AMD의 경우 30배입니다.

분기에 34%의 손실을 입었습니다. 파라마운트 글로벌에 대한
이제 수입의 XNUMX배에 불과합니다.

가장 위대한 생존 투자자로 널리 알려진 워렌 버핏은 올해 초 주식을 매입했습니다. 그의 회사인 버크셔 해서웨이BRK.B
, Paramount의 약 10%를 소유하고 있습니다.

여기에서 나를 매료시키는 것은 3,600편의 영화와 140,000편의 TV 에피소드로 구성된 회사의 보고입니다. 이것이 인수 후보로서 어느 정도 매력을 줄 수 있다고 생각합니다. Paramount는 영화 스튜디오 Paramount Pictures, CBS 텔레비전 네트워크, Showtime, Nickelodeon, MTV, Comedy Central 및 28개의 지역 TV 방송국 등을 소유하고 있습니다.

Becton Dickinson에서 분사BDX
4 월, 엠벡타 (EMBC)는 약세장에서 태어났습니다. 뉴저지 주 프랭클린 레이크에 기반을 둔 이 회사에는 이전에 Becton Dickinson이 운영했던 당뇨병 관리 사업이 포함되어 있습니다.

저는 당뇨병 치료를 좋은 사업이라고 생각합니다. 미국, 유럽, 일본에서 비만의 발병률이 증가하고 있으며 이에 따라 당뇨병의 발병률도 증가하고 있다.

스핀오프는 종종 막대한 부채를 안고 있습니다. 그러나 Embecta는 정반대입니다. 부채가 없습니다. 24분기에 XNUMX% 하락한 후 Embecta 주식은 수익의 XNUMX배 미만으로 거래됩니다.

자비롭게 마감한 분기에 28% 이상 하락했으며, 아틀라스 에어 월드와이드 (AWW)는 수입의 XNUMX배에 불과합니다.

연준이 금리 인상으로 경기 침체를 일으키면 선도 화물선인 아틀라스(Atlas)가 타격을 받게 된다. 그러나 반드시 적자로 가는 것은 아닙니다. 이 회사는 지난 15년 동안 단 XNUMX년만 적자를 냈습니다.

쇼핑객이 온라인으로 더 많은 상품을 구매하는 경향은 더 많은 배송을 의미하며, 이는 Atlas에 좋습니다. 주식은 장부 가치(주당 기업 순자산) 미만으로 판매됩니다.

100년과 2020년 일부 기간 동안 주당 2021달러 이상으로 상승한 후, Overstock.com (OSTK)는 약 $25로 떨어졌습니다. 43분기에는 XNUMX% 감소했다.

이 회사는 비트코인을 수용한 최초의 소매업체 중 하나였습니다.BTC
비트코인의 주요 보유자였기 때문에 암호화폐의 폭락이 이 주식의 하락에 큰 역할을 했습니다.

내가 회사에 대해 좋아하는 것은 많은 상품이 다른 회사의 마감 처리로 구성되어 있다는 것입니다. 따라서 예산에 민감한 쇼핑객을 끌어들이고 경제 침체가 나타날 가능성이 있으므로 여기에는 역풍이 될 수 있습니다.

기록

이것은 77입니다.^th 내가 쓴 사상자 목록 칼럼. 73년 수익률은 처음 16.9개 열에 대해 계산할 수 있습니다. 평균 11.2년 수익률은 500%로, S&P의 XNUMX 총 수익률 지수의 XNUMX%와 잘 비교됩니다.

73개의 권장 사항 중 47개는 수익성이 있었고 38개는 S&P 500을 상회했습니다.

24년 전의 내 선택이 엉망이 되었습니다. S&P 500이 12% 미만인 동안 XNUMX% 하락했습니다. 저조한 실적 토르 산업그래도
, 휘발유 가격 상승으로 타격) KB 홈KBH
(금리 인상으로 인해 상처를 입었습니다) 저를 데려갔습니다.

내 칼럼 결과는 가상의 것이며 내가 고객을 위해 얻은 결과와 혼동되어서는 안 된다는 점을 명심하십시오. 또한 과거 실적이 미래를 예측하지 않습니다.

이 칼럼에 인용된 모든 성과 수치는 배당금을 포함한 총 수익률입니다.

공개: 저는 개인적으로 그리고 대부분의 고객을 위해 Paramount Global을 소유하고 있습니다. 저는 개인적으로 인텔을 소유하고 있으며 제가 관리하는 헤지 펀드의 인텔에 대한 콜 옵션을 보유하고 있습니다.