Best Buy 주식은 저평가되어 있습니까? 분석가들은 말한다

주요 테이크 아웃

• 베스트바이 주식은 30년에 2022% 하락했으며 일부 분석가들은 이 주식이 저평가되었다고 생각합니다.
• 회사는 팬데믹과 광범위한 공급망 문제 이후 재활성화하기 위해 열심히 노력하고 있습니다.
• 배당금과 함께 Best Buy는 전문 소매업의 선두 주자로 자리 매김하고 있습니다.
• Best Buy 주가는 어제(2.06월 76.24일 금요일) 9% 상승한 $XNUMX를 기록했습니다.

베스트바이 주식은 저평가된 것인가? 일부 투자자들은 그렇게 생각하는 것 같습니다. 전자제품 소매업체의 주가는 꾸준히 하락하고 있으며 일부 주식 분석가들은 지금이 매수 적기라고 말하고 있습니다. 그렇다면 베스트바이는 어떻게 되었고, 그 주식은 헐값입니까?

베스트바이 주식 뉴스

베스트바이의 주가는 50년 134.11월 고점 $2021에서 65년 2022월 저점 $2023로 거의 2022% 하락했습니다. 회사는 투자자들에게 XNUMX년 XNUMX월 말에 시작된 XNUMX 회계연도 내내 경기 침체에 대해 경고했습니다. 전염병 대유행으로 Best Buy는 운영을 수익성으로 되돌리기 위해 다년간 턴어라운드했습니다.

이 주식은 팬데믹이 시작되기 직전에 다소 변동성이 큰 성과와 급격한 가격 하락을 보였지만 경기 부양책으로 인해 사람들이 Best Buy에서 제공하는 제품을 더 많이 구매하는 데 도움이 되면서 주가가 최고가에 도달했습니다.

2021년 베스트바이는 매출이 8% 증가한 47.3억 달러, 10 회계연도에 2022% 증가한 총 매출 51.8억 달러를 기록했다. 그러나 회사는 현재 회계 연도의 첫 두 분기 동안 매출이 감소했습니다.

이제 회사는 공급망 문제, 판매 지연 및 재고 누적의 형태로 모든 주요 소매 업체와 동일한 문제를 겪고 있습니다. 경기 부양 자금이 고갈되고 삶이 팬데믹 이후 국가로 향하고 있어 소비자들은 지출을 줄이고 있다. 이로 인해 가전 제품 및 가전 제품과 같은 고가 품목을 구매하는 사람들이 줄어들었습니다.

전자 제품에 대한 공급망 문제로 인해 소매업체는 대부분의 카테고리에서 신뢰할 수 있는 재고를 확보하는 것이 더 어려워졌지만 생산 및 유통이 정상 수준으로 돌아가기 시작하면서 이제는 줄어들고 있습니다.

2019년에 회사는 50 회계연도 말까지 2025억 달러의 매출을 예상했습니다. 운영이 안정될 때까지 신중한 전망을 취하기 위해 이 예측을 포기했습니다.

베스트바이 손익계산서 내역

Best Buy의 조직은 미국 전역의 소매점으로 구성된 단일 부서입니다. 2022 회계연도에 GAAP 영업이익은 110bp 증가한 6%를 기록했습니다. 6.5억 달러 이상의 잉여 현금 흐름을 창출했으며 4.2억 달러는 배당금과 주식 환매를 통해 주주에게 반환되었습니다. 2022 회계연도 비GAAP 투자 수익률은 30.8%로 840년보다 약 2020bp 증가했습니다.

2022 회계연도 순이익은 2.62 회계연도의 626억 816만 달러에서 주당 2021달러 감소한 2.73억 2.3만 달러였다. 그러나 주당 2달러를 벌어 월스트리트의 예상 수익에 부합했다. 회계연도 2023분기 동일점포 매출은 49.3% 감소해 회사의 예상치인 50.8% 감소를 하회했다. 베스트바이는 51.05 회계연도에 XNUMX억~XNUMX억 달러의 매출을 예상하며 이는 애널리스트들이 예상한 XNUMX억XNUMX만 달러보다 낮은 수준이다.

베스트바이 대차대조표 검토

베스트바이는 2022년 회계연도 1년 31월 2022일에 총 자산이 17.5억 달러로 2021년 회계연도 19억 달러보다 감소했다고 보고했다. 유동 부채는 10.67억 10.5천만 달러로 2021년 2022억 달러에서 약간 증가했습니다. 4.15 회계연도의 총 자본금은 5.7억 2021천만 달러로 XNUMX년 XNUMX억 달러에서 감소했습니다.

2022 회계연도 말 운전자본은 마이너스 135억 2.02만 달러로 2021년 2022억3.88만 달러에서 감소했다. 베스트바이의 3.99년 총 부채는 2021억2022만 달러로 227,400년 257,000억2021만 달러에서 감소했다. XNUMX년 XNUMX억 XNUMX만에서 감소

Best Buy 주식은 저평가되어 있습니까?

Best Buy의 주가가 저평가되었는지 아니면 급격한 하락이 뒤따르는 꾸준한 상승세를 보이는 주기적 패턴으로 돌아가고 있는지 말하기는 어렵습니다. 일부 분석가는 주식이 저평가되었다고 생각하지만 다른 분석가는 가까운 장래에 주식이 크게 발전하지 않을 것이라고 생각합니다.

Best Buy는 종종 Target 및 더 높은 가치의 주가와 비교되어 Best Buy가 공정한 평가 아래에서 거래되고 있음을 보여줍니다. 그러나 Best Buy는 순수 전자제품 및 가전제품 소매업체이고 Target은 소프트 제품에서 식료품, 소형 주방 ​​가전 및 전자 제품에 이르기까지 모든 것을 판매하기 때문에 비교가 제한적입니다.

Best Buy의 주식을 다른 주요 오프라인 소매업체와 비교하는 것은 주요 전자 소매업체가 소수의 생존자와 함께 왔다가 사라지는 시대의 생존자이기 때문에 어렵습니다. 그보다는 그 기업의 가치가 저평가되어 있고 장기적으로 보유할 가치가 있는지 판단하기 위해 기업의 장점을 살펴보는 것이 좋습니다.

베스트바이는 팬데믹 전후에 대부분의 소매점을 계속 열어두었습니다. 2020년에는 977개 매장이 있었고 21년까지 2021개 매장이 문을 닫았으며 총 956개 매장이 여전히 열려 있습니다. 베스트바이(Best Buy)는 천천히 매장 문을 닫고 있지만 오프라인 매장의 이탈률은 극심하지 않습니다. 다른 주요 소매업체는 2021년에 더 적은 수의 매장을 폐쇄했지만 더 넓은 범위의 상품을 판매하는 경향이 있으며 구매 습관의 변화에 ​​쉽게 대처할 수 있습니다.

Best Buy는 매장을 닫고 있지만 이제 Best Buy Outlets로 알려진 새로운 매장 개념을 열고 있습니다. 소수의 매장이 2022년에 문을 열었으며 곧 더 많은 매장이 열릴 예정입니다. 아울렛 매장은 해당 지역의 매장에서 개봉된 박스 품목, 반품 및 기타 정리 품목을 수집하여 판매를 위해 바닥에 놓습니다. 이를 통해 소매업체는 아울렛 매장을 통해 판매하는 대부분의 품목에서 이익을 얻을 수 있습니다.

사람들은 일상 생활에서 전자 제품과 가전 제품을 필요로 하며, Best Buy는 이러한 요구 사항을 제공할 수 있는 위치에 있습니다. Amazon, Walmart, Home Depot, Costco와 같은 소매업체는 Best Buy가 문을 닫는다면 이러한 격차를 쉽게 메울 수 없을 것입니다. 이러한 영역에서 Best Buy는 편의성과 경쟁력 측면에서 다른 소매업체보다 우위에 있으며 소매업체는 매장 운영 및 수익성 측면에서 계속해서 나아갈 수 있습니다.

Best Buy 주식의 소유권에는 배당금이 제공되며, 이는 주식을 장기간 보유하려는 사람들에게 매력적인 기능입니다. 이를 Best Buy의 향후 몇 년 동안의 계획을 안정화하고 재예측하는 계획과 결합하면 최소한 실적에서 신뢰할 수 있는 주식을 얻을 수 있습니다.

히프 라인

Best Buy가 붕괴 직전은 아니지만, 잠재적인 미래 성장에 대해 알려지지 않은 것이 많습니다. 소비자는 온라인 쇼핑과 오프라인 쇼핑의 추세를 계속 유지할 것입니까? 전자 제품 가격의 상승으로 인해 일부 고객이 더 저렴한 대안을 찾게 될까요? 현재로서는 Best Buy가 이 카테고리에서 동급 최강의 위치를 ​​계속해서 포지셔닝할 것입니다. 기업이 소비자 습관의 변화에 ​​따라 계속 변할 수 있는 한, 트렌드를 따라가려면 오랫동안 존재해야 합니다.

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