Tesla의 유틸리티 스케일 배터리 유닛이 승자입니까?

주요 요점

• Tesla의 매출은 전년 대비 56% 성장했지만 3분기에 투자자의 기대치를 하회했습니다.
• 매출 증가의 대부분은 차량 생산 사업의 확장에서 비롯되었습니다.
• 3분기에는 배터리 및 태양광 사업에서 Tesla의 가장 빠른 성장이 있었습니다. 회사는 3분기에 비해 2분기에 거의 두 배의 스토리지 용량을 제공했습니다.

테슬라 지난주 3분기 재무 실적을 발표했습니다. 공식 커뮤니케이션에서 이 기간을 "기록적인 매출, 영업 이익 및 잉여 현금 흐름이 있는 또 다른 강력한 분기"라고 불렀습니다. 지난 12개월 동안 회사는 8.9억 달러 이상의 현금 흐름을 창출했습니다.

그러나 회사의 주가는 전년 대비 부진한 실적 발표에 따라 하락했다. 예상 수익 수치. Tesla의 Q3 성능과 스케일 배터리 장치의 성능을 분석해 보겠습니다.

Tesla Q3 재무 수치

Tesla는 3년 2022분기에 다음 수치를 보고했습니다.

• 자동차 매출: 18.692억 XNUMX만 달러
• 자동차 총 이익: 5.212억 XNUMX만 달러
• 총 수익: 21.454억 XNUMX만 달러
• 총 수익: 5.382억 XNUMX만 달러
• 운영 비용: 1.694억 XNUMX만 ​​달러
• 운영 수입: 3.688억 XNUMX만 달러
• 자본 지출: 1.803억 XNUMX천만 달러
• 잉여 현금 흐름: 3.297억 XNUMX만 달러

전년 대비 회사의 총 수익은 56% 성장했으며, 그 증가는 주로 규모 확장에서 비롯되었습니다. 차량 인도. 수익성도 개선되어 현재 전년 대비 3.7억 달러 증가했습니다.

회사는 또한 스토리지 배포가 크게 성장하면서 다른 일부 운영도 확장했습니다. 배치된 태양광 패널의 생산 능력은 Q106의 2MW에서 Q94의 3로 축소되었지만 배치된 저장 용량은 Q1,133의 2MWh에서 Q2,100의 3MWh로 폭발적으로 증가했습니다.

테슬라 배터리

많은 사람들이 Tesla를 전기 자동차로 알고 있지만 비즈니스에는 다른 비즈니스도 포함됩니다. 청정 에너지 기술 — 주로 태양 에너지 및 에너지 저장.

Tesla가 이번 분기에 가장 많이 성장한 영역 중 하나는 배터리 생산 및 배치로, 이전 분기에 비해 배치된 스토리지 용량이 거의 두 배에 달했습니다. 배치는 전년 대비 62% 증가했으며 현재 총 2.1GWh입니다.

Tesla의 에너지 저장 제품은 Powerwall과 Megapack의 두 가지 주요 제품으로 구성됩니다.

Tesla Powerwall은 가정용 배터리 역할을 하는 소비자 제품입니다. 그들은 일반적으로 태양 에너지 생산과 함께 작동하며 현장에 초과 태양 에너지를 저장하는 방법을 제공합니다. 그런 다음 배터리는 가정에 전력을 공급하기에 태양이 너무 적거나 정전 시 백업으로 가정에 에너지를 제공합니다.

메가팩은 유틸리티 수준의 에너지 저장 장치입니다. 유틸리티 회사는 이러한 배터리를 사용하여 추가 에너지를 저장하고 피크 사용 시간 동안 그리드에 방출할 수 있습니다. 이를 통해 유틸리티는 생산 및 수요를 보다 효과적으로 관리할 수 있으며 수요를 충족하기 위해 더 비싼 에너지 생산 방법이 필요하지 않도록 할 수 있습니다.

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Megapack의 다른 사용 사례에는 메인 그리드에서 분리된 마이크로 전력 그리드를 구축하고 풍력 또는 태양열을 통해 그리드로 방출되는 전력의 흐름을 원활하게 하는 것이 포함됩니다.

Megapack은 발전소가 에너지를 관리하고 분배하는 데 도움이 되는 프로그램인 Powerhub와 통합할 수 있습니다. 그들은 또한 기계 학습을 사용하여 에너지를 사고 팔고 에너지 가격과 수요를 예측하는 Tesla 프로그램인 Autobidder와 협력합니다.

Tesla는 자사에 대한 높은 기대를 가지고 있음을 거듭 밝혔습니다. 에너지 저장 사업 "반도체 문제가 자동차 사업보다 에너지 사업에 더 큰 영향을 미치고 있음에도 불구하고" 엄청난 성장을 기반으로 합니다.

회사는 또한 현재 수요 수준이 공급 능력을 초과하지만 캘리포니아 Lathrop에 위치한 전용 40GWh 메가팩 공장에서 생산량을 늘려 상황을 개선하기를 희망한다고 밝혔습니다.

전체적으로 회사는 866분기와 1.117분기 사이에 에너지 생성 및 저장 수익을 2억 3만 달러에서 769억 1.013만 달러로 늘렸고 비용은 97억 104만 달러에서 XNUMX억 XNUMX만 달러로 증가했습니다. 이는 스토리지 및 발전 관련 이익이 XNUMX만 달러에서 XNUMX억 XNUMX만 달러로 증가한 것으로 해석됩니다.

Tesla 에너지 부문의 현재 수익과 이익은 차량 운영에 비해 왜소하지만 회사는 여전히 배터리를 회사의 필수적인 부분으로 보고 있습니다.

테슬라 주식에 무슨 일이?

Tesla의 주가는 투자자들이 예상했던 것보다 낮은 수익 수치로 인해 실적 발표에 따라 하락했습니다. 그러나 시장은 전반적으로 상당한 상승을 경험했으며 Tesla는 대부분의 손실을 빠르게 회복하여 약 2%의 주가 상승으로 한 주를 마감했습니다.

지금까지 TSLA는 가치의 44% 이상을 잃었습니다. 이는 500월 18.89일 금요일 오늘 아침 현재까지 S&P 28이 경험한 손실보다 XNUMX%나 하락한 것입니다.

이 모든 것이 투자자에게 의미하는 것

Tesla에 관심이 있는 투자자들은 태양광 및 배터리 사업보다 차량 사업에 더 많은 관심을 기울이기를 원할 것입니다. 차량 수익은 18.6분기에 3억 달러를 넘어 에너지 생성 및 저장에서 1.117억 XNUMX만 달러에 불과했습니다.

그러나 Tesla는 저장 장비와 자체 차량 모두를 위한 배터리 생산에 막대한 투자를 하고 있습니다. Tesla는 분기 보고서에서 "배터리 공급망 제약이 전기차 시장 성장 중장기적으로."

Tesla가 배터리 생산 능력을 늘림에 따라 더 많은 스토리지를 출시하고 자체 EV의 배터리 비용을 낮게 유지할 수 있으며 이는 회사에 이익이 될 것입니다. 일반적으로 친환경 기술에 관심이 있는 투자자(그리고 Tesla의 차량 생산 사업에 대한 상당한 노출에 신경 쓰지 않음)는 주가가 상대적으로 하락하는 동안 회사에 투자하기를 원할 수 있습니다.

히프 라인

지난 XNUMX년 동안 주식 시장은 인플레이션 상승과 다가오는 경기 침체에 대한 두려움으로 인해 변동성이 있었습니다. 인플레이션의 동인 중 하나는 가정 전기 가격과 휘발유를 포함한 에너지 가격이었습니다. Tesla는 재생 가능에 대한 의존도가 높아지고 가스에 대한 의존도가 낮아져 많은 투자자들에게 매력적인 주식이 될 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

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