지난주에 큰 손실을 입었고, 26주 연속 시장이 하락했고, 500년 만에 가장 긴 연속 하락세를 보인 이후, 투자자들은 매수에 있어서 약간의 주저함을 용서받을 수 있습니다. 연초부터 나스닥은 하락했습니다. ~17%, S&P 12은 ~XNUMX% 하락했고, 주요 지수 중 가장 좋은 성적을 보인 다우지수는 XNUMX% 하락했습니다.
강세 전략에 도움이 되지 않는 시장 환경입니다. 하지만 JPMorgan 전략가 Marko Kolanovic은 지금 주식을 매수해야 하는 일련의 이유를 정리했습니다.
“지난주의 매도세는 과도한 것으로 보이며 근본적인 발전보다는 기술적 흐름, 두려움, 열악한 시장 유동성에 의해 주도된 것으로 보입니다… 우리는 코로나 재개, 중국의 정책 완화, 강력한 노동 시장, 가벼운 포지셔닝, 혼란스러운 투자 심리, 건강한 소비자 및 기업 대차대조표. 또한 우리는 중앙 은행의 매파 성향이 최고조에 도달한 것으로 보입니다.”라고 Kolanovic은 설명했습니다.
Kolanovic의 리드에 따라 JPMorgan의 주식 분석가는 전환을 위해 두 가지 주식을 선택했습니다. 그들은 이 주식을 중립에서 매수로 상향 조정했는데, 이는 투자자들이 주목해야 할 확실한 신호입니다. 사용 후 TipRanks의 데이터베이스, 우리는 각 티커가 분석가 커뮤니티의 다른 구성원들로부터도 매수 등급을 받았다는 것을 알게 되었습니다. 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.
Valvoline, Inc. (Vvv)
첫 번째는 자동차 연료, 윤활유, 기타 석유 파생물, 엔진 냉각수와 같은 화학 물질의 생산 및 유통 분야의 글로벌 리더인 Valvoline입니다. 이 회사는 빠른 서비스 오일 교환 틈새 시장에서 주요 입지를 차지하고 있으며 1,500개 이상의 소유 및 프랜차이즈 지점을 갖춘 미국에서 두 번째로 큰 체인을 운영하고 있습니다.
작년에 Valvoline은 글로벌 제품과 소매 판매를 별도의 자회사로 분할하는 프로세스를 시작했습니다. 지난 분기별 보고서와 동시에 발표된 발표에서 경영진은 분할이 진행 중이며 회계연도가 끝나는 XNUMX월 이전에 분할이 완료될 것으로 예상된다는 점을 반복했습니다.
Valvoline은 경제 재개와 사람들의 직장 복귀로 인해 두 가지 이점을 얻었습니다. 오프라인 매장을 다시 시작할 수 있다는 것은 큰 도움이 되었지만 더 중요한 것은 사람들이 밖으로 나와 여가 활동을 시작하면서 Valvoline 제품에 대한 수요가 증가했다는 것입니다. 회사의 매출은 2020년 XNUMX월 분기에 바닥을 쳤고 그 이후로 꾸준한 상승세를 보였습니다.
가장 최근 분기별 결과인 2 회계연도 22분기에 Valvoline의 총 매출은 886억 26만 달러로 전년 대비 19% 증가했습니다. 다른 주요 지표에서 순이익은 2 회계연도 21분기보다 81% 증가한 45만 달러를 기록했고, 희석 EPS는 22센트를 기록해 전년 대비 23% 증가했습니다. 이러한 강력한 성장에는 소매 서비스 부문의 전년 대비 XNUMX% 매출 증가가 포함되었습니다.
특히 어려운 시장 환경에서 투자자들에게 중요한 Valvoline은 주주들에게 이익과 현금을 반환하겠다는 오랜 약속을 가지고 있습니다. 회계연도 57분기에 회사는 주식 환매 프로그램과 정기 배당금 지급을 통해 주주들에게 현금 12.5만 달러를 반환했습니다. 가장 최근의 배당금 선언은 주당 50센트로 1.7월에 지급될 예정입니다. 현재 수준에서 배당금은 연간 5센트로 계산되며 수익률은 XNUMX%입니다. 배당에서 가장 중요한 요소는 수익률이 아니라 신뢰성입니다. Valvoline은 XNUMX년 동안 지불금을 유지해 왔으며 지난 XNUMX년 동안 지불액을 두 번 인상했습니다.
JPMorgan의 Valvoline 주식을 중립에서 비중확대(예: 매수)로 상향 조정하고 목표 주가는 36달러라고 설명했습니다. 제프리 제카우스카스 “우리는 2월 초에 Valvoline에 대한 등급을 중립으로 낮췄습니다. 우리는 Valvoline이 좋은 내재 투자 특성을 가지고 있다고 생각했지만, 원재료 가격 상승과 석유 및 휘발유 가격 상승에 따른 수요 증가 둔화로 인해 운영이 압박을 받을 것이라고 믿었습니다. Valvoline은 22Q:F158의 EBITDA가 예상보다 낮은 167억 163만 달러로 우리의 기대치인 29.52억 XNUMX만 달러와 스트리트 컨센서스인 XNUMX억 XNUMX만 달러보다 낮다고 보고했습니다. 우리는 더 매력적인 진입점을 찾을 수 있을 것이라고 생각했기 때문에 주가를 하향 조정했습니다. 이제 가격은 다운그레이드된 $XNUMX보다 낮으므로 포지션을 추가할 것입니다.” (Zekauskas의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로, 이 중형 대기업에 대한 분석가의 최근 리뷰 기록은 4개이며, Strong Buy 합의 등급에 대해 Buys over Holds에 찬성하여 3:1로 분석되었습니다. 주식 가격은 28.25달러이며 평균 목표 금액 38달러는 향후 35개월 동안 최대 12%의 상승 여력을 의미합니다. (TipRanks에서 Valvoline 주식 예측을 확인하세요.)
플래닛 휘트니스 (PLNT)
다음은 뉴햄프셔에 본사를 두고 있는 주요 체육관 및 운동 센터 체인인 Planet Fitness입니다. 이 체인은 미국, 캐나다, 멕시코, 파나마, 호주에 2,200개 이상의 지점을 보유하고 있으며 16.2만 명 이상의 유료 회원을 자랑합니다. 회사 위치의 90% 이상이 독립 프랜차이즈 업체가 소유하고 있습니다. 나머지는 회사가 소유하고 운영합니다.
2022년 15.9분기 동안 Planet Fitness는 시스템 전반에 걸쳐 동일 매장 판매가 196% 증가한 것으로 나타났습니다. 이로 인해 전체 시스템 전체 매출이 961억 6.2만 달러 증가하여 해당 분기에 18.4억 7만 달러에 달했습니다. 현재 보고서에 따르면 회사의 순이익은 전년 동기 1만 달러에서 21만 달러로 거의 19배 증가했습니다. 희석 EPS도 1년 22분기 37센트에서 XNUMX년 XNUMX분기 XNUMX센트로 전년 대비 큰 폭의 성장을 보였습니다. Planet Fitness는 이번 분기에 XNUMX개의 새로운 지점을 열었습니다.
지난 몇 달 동안 Planet Fitness는 확장을 향해 나아가고 있습니다. 지난 114월에는 남동부 지역에 900개 지점을 보유한 체육관 체인인 선샤인피트니스(Sunshine Fitness)를 인수했습니다. 이 움직임은 부분적으로 총 XNUMX억 달러에 달하는 부채 재융자 움직임으로 자금을 조달했습니다. 회사는 또한 뉴질랜드의 Castle Point Fitness와 지역 개발 계약을 체결하여 Planet Fitness 브랜드를 해당 국가로 확장했습니다.
플래닛 피트니스는 앞으로 2022년에는 전년 대비 매출이 50% 중반, 조정 순이익이 90% 이상 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
JPMorgan의 5성급 애널리스트는 회사의 잠재적인 성장을 인정합니다. 존 이반코 PLNT 주식을 비중확대(매수)로 상향 조정했으며, 그의 90달러 목표 가격은 향후 28년 동안 XNUMX%의 상승 여력을 제시합니다. (이반코의 실적을 보시려면, 여기를 클릭하세요)
Ivankoe는 자신의 입장을 뒷받침하며 다음과 같이 썼습니다. "~2,230개 이상의 미국 체인(및 ~2,320개의 글로벌 체인)이 4,000개 이상의 미국 목표에 접근함에 따라 사용 추세 개선, 탄탄한 프랜차이즈 경제성 및 단위 공백이 지원되는 PLNT 성장 알고리즘은 그대로 유지됩니다. 브랜드 개발이 연간 185개 단위 실행 속도에 "거의" 가까워졌기 때문에 우리는 F22에서 200개 매장을 오픈할 것으로 예상합니다."
“PLNT의 최종 가치는 북미 매장 4,200개(회사 360개 + 프랜차이즈 3,840개), 평균 회원/체육관 7,000명 또는 이미 가입한 미국 인구의 10%를 포함하여 18~75세 미국 인구의 ~20%를 가정합니다. 체육관 회원권과 ~16%의 '은행 부족' 가구(연방준비은행 기준)”라고 Ivankoe는 덧붙였습니다.
전체적으로 이 피트니스 프랜차이즈에 대한 최근 분석가 등급은 12개이며, Strong Buy 합의 보기에 대해 10개 매수가 2개 보유를 압도합니다. 주식은 70.50달러에 거래되고 있으며 평균 목표 주가는 93.08달러로 32년 상승 잠재력이 XNUMX%임을 나타냅니다. (TipRanks에서 PLNT 주식 예측을 확인하세요.)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/time-let-2-stocks-penalty-132709095.html