봄이 다가오고 있으며 투자자들은 시장 상황을 볼 때 수정 구슬을 깨뜨려야 합니다. 인플레이션이 지난 여름 정점에서 하락했음에도 불구하고 높은 수준에서 안정세를 유지했다는 공감대가 커지고 있습니다.
거대 은행인 JP모건의 상황을 지켜보면서 제이미 다이먼 CEO는 연준 목표치인 2%를 조만간 달성하지 못할 것이라는 견해를 밝혔습니다.
게다가 Dimon은 경제가 돌아다녀야 할 일자리가 많고 "아주 잘 돌아가고" 있다고 환영하지만 고려해야 할 불확실성도 많다고 강조합니다. 또는 Dimon이 간결하게 표현한 것처럼 "러시아, 우크라이나, 석유, 가스, 전쟁, 이주, 무역, 중국"은 모두 잠재적인 역풍입니다. “우리 앞에는 무서운 것들이 있습니다. 그리고 당신과 나는 항상 불확실성이 있다는 것을 알고 있습니다.”라고 그는 경고했습니다.
이러한 종류의 불확실성에 대처하기 위한 투자자의 표준 플레이는 강력한 방어적 포트폴리오 포지션을 취하는 것입니다. 배당 주식. 이들은 꾸준한 소득 흐름, 안정적인 지불, 인플레이션을 상회하는 수익률 등 주주들에게 많은 방어적 속성을 제공할 신뢰할 수 있는 지급인입니다.
따라서 JP모건의 분석가들이 오늘날의 기후에서 선호하는 것으로 분류한 두 가지 주식을 살펴보겠습니다. 둘 다 배당수익률이 높은 매수 등급 주식입니다. 한 경우에는 13%가 넘습니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.
AGNC투자(AGNC)
부동산투자신탁(REIT)부터 시작하겠습니다. 이 회사들은 오랫동안 진정한 배당 챔피언으로 알려져 왔으며 JPM이 선택한 AGNC Investment는 오랫동안 고수익 지불로 유명했습니다. 이 회사는 REIT 세계의 모기지 담보 증권(MBS) 틈새 시장에서 운영되며 총 59.5억 달러의 증권 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이 총액에는 주거용 모기지 담보 증권 39.5억 달러와 순 TBA(발표 예정) 포지션 18.6억 달러가 포함됩니다. AGNC 포트폴리오의 가장 큰 부분인 약 92%는 30년 고정 모기지 상품입니다.
포트폴리오의 질은 최근 4Q22 실적에서 판단할 수 있다. 결과적으로 회사는 93센트의 보통주당 순이익을 실현했으며 이는 예상 66센트보다 약간 높은 수치입니다. 견고한 수익 외에도 회사는 4.3년 31월 2022일 현재 59억 달러의 현금 자산을 보유하고 있습니다. 이 총액은 AGNC 총 자본의 XNUMX%를 나타냅니다.
그러나 방어적인 배당 투자자들에게는 이 회사의 배당 지급이 진짜 뉴스입니다. AGNC는 분기별이 아닌 월별로 지급하여 주주들에게 더 자주 지급 일정을 제공합니다. 배당금은 보통주당 12센트로 연간 주당 $1.44이며 13.3%의 강력한 수익률을 제공합니다. 이것은 지난 6.4월에 보고된 인플레이션 데이터(6.9월에 연간 XNUMX%)를 XNUMX포인트 능가하여 주주들이 신뢰할 수 있는 실질 수익률을 얻을 뿐만 아니라 상당한 수익을 얻을 수 있도록 보장합니다.
JP모건의 별 5개 애널리스트인 Richard Shane은 AGNC를 다루며 그의 가장 최근 메모에서 주식 등급을 중립에서 비중확대(즉, 매수)로 상향 조정했습니다. Shane은 자신의 입장을 뒷받침하면서 다음과 같이 썼습니다. AGNC의 수익은 배당금을 완전히 커버하고 매력적인 수익률을 제공합니다. AGNC는 커버리지 유니버스 내에서 가장 잘 관리되는 MREIT 중 하나입니다. 우리가 보기에 내부 관리는 장기적인 가치 동인을 나타냅니다.”
Shane은 AGNC 주식에 12.50달러의 목표 가격을 제시하여 16년 동안 최대 29%의 상승 가능성을 제시합니다. 현재 배당 수익률과 예상되는 가격 상승을 기준으로 주식의 잠재적 총 수익률 프로필은 ~XNUMX%입니다. (Shane의 실적을 보려면 여기를 클릭하세요)
전반적으로 9개의 최근 애널리스트 리뷰가 기록되어 있으며 6에서 3으로 나누어 Buy over Hold에 찬성하여 AGNC 주식은 애널리스트 컨센서스에서 보통 매수 등급을 받았습니다. (AGNC 주식 예측 보기)
윌리엄스 컴퍼니즈(WMB)
두 번째 고수익 배당 선택에 대해서는 REITs에서 에너지로 시선을 옮길 것입니다. Williams Companies는 미국 천연가스 산업에 종사하며 운송 파이프라인 네트워크, 수집 및 저장 시설, 천연가스 처리 공장을 운영합니다. 이 회사의 네트워크는 텍사스-루이지애나 해안선을 따라 집중되어 있으며 멕시코만으로 확장되고 플로리다, 대서양 중부 및 애팔래치아, 북서쪽은 록키 산맥 및 태평양 북서쪽으로 퍼져 있습니다. 미국에서 매일 사용되는 천연 가스의 약 30%가 Williams의 네트워크를 통과합니다.
이 회사는 최근 2022년 전체 및 10.9분기 결과를 발표했습니다. Williams는 10.6년 2021억 달러에 비해 2.04년 전체 매출이 1.67억 달러라고 보고했습니다. 이를 통해 회사는 668억 55천만 달러의 순이익을 실현했습니다. $653의 희석 EPS. 분기별 순이익은 53억 3만 달러(주당 36센트)였습니다. 비 GAAP 조정 조건에서 이것은 XNUMX센트의 비 GAAP 희석 EPS에 대해 XNUMX억 XNUMX만 달러의 순이익을 제공했습니다. 이 수치는 예측을 XNUMX센트 상회하고 전년 대비 거의 XNUMX% 증가했습니다.
또한 5.3월 선언에서 27% 인상된 회사의 보통주 배당금 전액을 보장하기에 충분했습니다. 오는 0.4475월 1.79일에 발송될 예정인 새로운 지급금은 현재 보통주당 $6입니다. 보통주당 연간 1974달러의 이율로 새로 인상된 배당금은 XNUMX% 미만의 그늘을 제공합니다. 현재 인플레이션 수치보다 약간 낮지만 Williams의 배당금은 여전히 S&P 상장 div 지급인들 사이에서 발견되는 평균 지급액의 약 XNUMX배입니다. 더 좋은 점은 Williams는 분기마다 지급을 유지하면서 배당 신뢰성에 대한 견고한 평판을 가지고 있다는 것입니다. XNUMX년부터.
JP모건 애널리스트 제레미 토넷은 윌리엄스 컴퍼니를 따르고 있으며 자신이 보는 것을 좋아합니다. Tonet은 Williams가 가장 좋은 위치에 있는 천연 가스 회사 중 하나라고 믿으며 다음과 같이 썼습니다. 시추 장비 중단 및 시장 균형 유지를 위한 가동 중단에 대한 두려움 때문에 향후 22~3.55년 동안 LNG 수요의 다음 구간이 시장 균형을 유지하여 궁극적으로 natgas 생산 수준의 상승을 뒷받침할 것으로 보입니다. 따라서 한 자릿수 중반의 EBITDA CAGR, YE6 레버리지는 XNUMX배, 동종 업계를 선도하는 ESG 실적을 통해 시간이 지남에 따라 건설적인 배경을 볼 수 있으며 현재 ~XNUMX% 수익률이 지원을 제공합니다.”
자신의 입장을 추적하면서 Tonet은 WMB 주식에 비중확대(즉, 매수) 등급을 부여하고 목표주가를 36달러로 설정했습니다. (Tonet의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로 WMB는 Street의 애널리스트 컨센서스에서 보통 매수 등급을 받았습니다. 이는 매수 13, 보유 8를 포함하는 5개의 최근 리뷰를 기반으로 합니다. (WMB 주식 예측 보기)
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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 주요 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자를하기 전에 자신의 분석을하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-likes-2-150528023.html