오늘날의 디지털 세계에서는 항상 사이버 보안이 필요합니다. 정부 및 금융의 상위 수준에서 신호등을 실행하는 자동화 시스템에 이르기까지 모든 필수 시스템 중 너무 많은 것이 온라인 연결에 의존하여 컴퓨터 네트워크 보안의 기본을 무시합니다. 선거 무결성, 깊은 거시 경제 변동성, 우크라이나에서의 러시아 전쟁에 대한 지속적인 질문을 포함한 최근 사건은 사이버 보안의 중요성을 강조했습니다.
순풍이 가속화되는 배경에서 사이버 보안은 기술 경영진의 최우선 순위가 되었습니다. 이 상황은 JP Morgan의 애널리스트인 Brian Essex의 관심을 끌었습니다. 전체 연도에 대한 예산 증가와 팬데믹 이전 수준보다 낮은 배수로 인해 우리는 보안 분야에서 몇 가지 매력적인 기회를 볼 수 있습니다.”
Essex는 해당 부문에 대한 거시적 관점을 제공하지 않습니다. 분석가는 계속해서 미시적 수준으로 드릴다운하고 두 가지를 선택합니다. 사이버 보안 주식 그는 앞으로 몇 달 동안 잠재적인 승자로 보고 있습니다. 이는 분석가의 관점에서 유망한 성장 잠재력을 가진 매수 등급 주식입니다. 자세히 살펴보겠습니다.
포티넷 (FTNT)
방화벽, 엔드포인트 보안, 침입 방지, 바이러스 백신 시스템 및 제로 트러스트 액세스를 포함한 고급 디지털 보안 제품 라인으로 잘 알려진 Fortinet부터 시작하겠습니다. Fortinet의 제품 및 서비스는 데이터, 네트워크 및 시스템 사용자를 보호하고 보호하는 데 사용됩니다. 지난 몇 년 동안 Fortinet은 사이버 보안에 대한 수요가 증가함에 따라 분기별 수익이 꾸준히 증가했습니다.
수치를 보면 알 수 있습니다. 2019년 코로나 팬데믹으로 인해 온라인 및 네트워크 연결로 대대적인 전환이 이루어지기 전 Fortinet의 총 매출은 2.2억 달러였습니다. 데이터를 사용할 수 있는 마지막 해인 2021년에 회사는 3.3억 달러를 초과하는 매출을 기록했습니다. 마지막으로 보고된 분기인 3Q22에서 매출은 전년 대비 1.15% 증가한 33억 4천만 달러를 기록했습니다. 회사는 2022월 7일에 XNUMX분기 및 XNUMX년 전체 데이터를 보고할 예정입니다. 그런 다음 추세선이 어떻게 계속되는지 볼 수 있습니다.
한편, 3분기 데이터의 드릴다운을 보면 유익합니다. 제품 매출은 468.7억 39만 달러로 전년 대비 28% 증가한 반면 서비스 매출은 680.8% 증가한 33억 1.41만 달러에 달했습니다. Billings는 4.19% 증가한 35억 33만 달러를 기록했고, 미래의 일과 수입을 측정하는 이연 수익은 전년 동기 대비 65% 증가한 3억 21만 달러를 기록했습니다. 회사의 비 GAAP 희석 EPS는 XNUMX센트로 XNUMX년 XNUMX분기보다 XNUMX% 증가했습니다.
Fortinet은 만일의 사태에 대처할 수 있는 자금도 풍부합니다. 이 회사는 483Q3 동안 운영에서 22억 395.2만 달러의 현금을 가져왔으며, 여기에는 500억 964만 달러의 잉여 현금 흐름이 포함됩니다. 이것은 주식을 재매입하기 위해 XNUMX억 달러의 현금을 지출한 후였습니다. 회사는 분기 말 현재 XNUMX억 XNUMX만 달러의 현금 및 유동 자산을 보유하고 있습니다.
JP Morgan의 Essex는 비중확대(예: 매수) 등급과 $69의 목표주가로 Fortinet에 대한 커버리지를 시작했습니다. (Essex의 실적을 보려면 여기를 클릭하세요)
이러한 입장을 뒷받침하는 Essex는 다음과 같이 말했습니다. 10년. 코어 방화벽, 세그멘테이션, SD-WAN 및 OT 보안에 대한 수요는 구독 가속화 및 총 마진 확대로 두 자릿수 제품 매출 성장을 뒷받침할 만큼 충분히 강해 앞으로 지속적인 펀더멘털 강세를 주도할 것입니다.”
기술 주식은 많은 관심을 끄는 경향이 있으며 Fortinet도 예외는 아닙니다. 이 주식에는 20개의 애널리스트 리뷰가 기록되어 있으며 13개의 매수와 7개의 보류를 포함하여 회사에 보통 매수 합의 권장 사항을 제공합니다. 주식의 평균 목표가는 63.56달러로 현재 가격 21달러에서 ~52.86% 성장할 여지가 있음을 나타냅니다. (보다 FTNT 주식 예측)
주식회사 옥타 (옥타)
우리가 보고 있는 두 번째 주식은 사용자 인증 및 ID 제어를 위한 보안 소프트웨어를 제공하는 클라우드 컴퓨팅 회사인 Okta입니다. 회사의 클라우드 기반 소프트웨어를 통해 기업 고객은 앱, 장치 및 웹 사이트 서비스에 직접 내장된 안전한 사용자 인증 및 ID 제어를 제공할 수 있습니다. Okta는 2009년부터 사업을 시작했으며 2017년부터 공공 기관이 되었으며 현재 17,000명 이상의 고객을 자랑합니다.
사이버 보안 산업은 작년에 200억 달러 이상의 가치가 있었고 266년까지 2027억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. Okta는 그 파이의 일부를 스스로 조각하고 있으며 2022 회계연도에는 총 수익이 1.3억 달러를 기록했습니다. 회사는 현재 회계 연도에 그 총액을 능가하고 있습니다. Okta는 회계연도 '23의 첫 1.35분기에 이미 2023억 XNUMX천만 달러의 매출을 올렸습니다. Okta는 오는 XNUMX월 XNUMX 회계연도 전체 데이터를 발표할 예정입니다.
마지막으로 보고된 분기인 3 회계연도 2023분기의 결과는 전년 대비 481% 증가한 37억 466만 달러의 매출을 보였습니다. 여기에는 전년 대비 38% 증가한 21억 2.85만 달러의 구독 수익이 포함되었습니다. 회사의 나머지 이행 의무(백로그 보고 방법)는 전년 대비 7% 증가한 XNUMX억 XNUMX천만 달러로 향후 수익과 수입에 좋은 징조가 되는 지표입니다. 현재 Okta는 손익분기점에 도달한 비GAAP EPS를 보유하고 있으며 이는 전년도 기간에 보고된 XNUMX센트 EPS 손실에 비해 개선된 것입니다.
Okta의 3분기 현금 흐름은 영업 순 현금 10만 달러, 잉여 현금 흐름 6만 달러로 완만했지만, 2.47분기 말 회사의 현금 자산은 현금 및 현금 등가물 XNUMX억 XNUMX만 달러로 훨씬 더 인상적이었습니다.
낙관론자들 중에는 Okta를 '할인된 가격의 시장 리더'라고 묘사한 JP Morgan의 Brian Essex가 있습니다. 세부 사항에 대해 Essex는 회사에 대해 다음과 같이 말했습니다. 장기적으로 우리는 분산 ID가 의미 있는 과소평가된 트렌드가 될 수 있다고 믿으며 Okta를 이러한 각 트렌드로부터 혜택을 받을 수 있는 가장 좋은 위치에 있는 공급업체 중 하나로 보고 있습니다…
“우리는 회사의 시장 리더십 위치, 위험이 제거된 성장 기대, 의미 있는 할인으로 가치 평가를 고려할 때 물질적 기회로 다중 압축이 과도하다고 생각합니다. 이 주식은 S&P 500 및 나머지 커버리지 유니버스보다 실질적으로 언더퍼폼했지만 회사 보안 소프트웨어 동료의 4.9배에 비해 6.1배 EV/NTM 판매에서 OKTA의 상승 여력은 현재에 비해 유리합니다. 우리가 보기에는 주가 수준입니다.”라고 Essex는 덧붙였습니다.
이 입장에 몇 가지 확실한 수치를 부여하면서 Essex는 OKTA에 대한 비중 확대(즉, 매수) 등급과 $90의 목표 가격을 설정하여 25년 동안 XNUMX%의 이익을 얻을 수 있음을 암시합니다.
Essex는 OKTA에서 Bulls를 이끌고 있습니다. 주식은 29개의 매수와 18개의 보유를 포함하는 11개의 리뷰를 기반으로 애널리스트 컨센서스에서 중간 매수를 가지고 있습니다. (보다 OKTA 주가 예측)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-now-200856790.html