환경에 대한 고해상도 3D 보기를 제공하기 위해 LiDAR(빛 감지 및 거리 측정) 센서는 자율 주행 차량의 중심이 될 것입니다.
모두가 이 기술을 지지하는 것은 아니지만 Elon Musk는 과거에 자신이 팬이 아니라고 말했습니다. JP Morgan의 애널리스트 Samik Chatterjee는 "센싱 제품군에서 LiDAR의 부가 가치에 대한 논쟁은 오래 정착했다.”
라이더의 사용을 포기하기로 한 결정은 성능보다 비용을 중심으로 이루어지지만 배심원단은 여전히 "승리하는 기술 접근 방식"에 대해 논의하지 않고 있습니다.
그러나 Chatterjee에 관한 한 대답은 매우 명확합니다.
분석가는 "우리는 L2 ADAS와 L3+ 고속도로 자율성을 모두 처리할 수 있는 고성능 전방 LiDAR에 진정한 차별화가 남아 있어 자동차 제조업체가 L3 고속도로 주행에서 프리미엄 옵션을 판매하면서 ADAS로 안전을 우선시할 수 있다고 생각합니다."라고 말했습니다.
이러한 배경에서 Chatterjee는 이 스레드를 선택하여 논리적인 결론에 도달했습니다. 즉 그가 앞으로 승자로 보고 있는 LiDAR 주식에 대한 방아쇠를 당기는 것입니다. 사실, 분석가는 특정 주식 쌍이 내년에 200% 이상의 이익을 가져다줄 것으로 보고 있습니다.
그리고 그는 혼자가 아니라는 것이 밝혀졌습니다. 를 사용하여 TipRanks 데이터베이스, 분석가 컨센서스에 의해 둘 다 Strong Buy로 평가되었음을 알 수 있습니다. 자세히 살펴보겠습니다.
루미나 테크놀로지스(레이저)
Gores Metropoulos와의 SPAC 합병에 따라 2020년 XNUMX월에 상장된 최초의 라이더 회사 중 하나인 Luminar부터 시작하겠습니다. 회사는 큰 비용을 들이지 않고 자동차 등급 제품을 대량 생산하여 시장에 출시하는 데 중점을 두고 이 초기 공간의 리더로 자리 잡았습니다. 이 기술은 승용차와 상업용 트럭 모두에 적합한 넓은 범위를 염두에 두고 설계되었습니다.
회사는 레거시 Hydra 시스템에서 더 유능한 Iris로 전환하고 있으며 자동차 산업은 분명히 깊은 인상을 받았습니다. Luminar는 이미 Nissan, Volvo 및 Mercedes와 같은 유명 업체를 비롯한 다양한 OEM과 거래를 체결했습니다.
업계의 관심은 2Q22에 대한 최신 분기별 결과 세트에서 제안된 바와 같이 확대되는 매출에 반영되었습니다. 매출은 10만 달러에 달해 지난해 같은 기간에 비해 57% 증가했으며 시장 예상치 8.52만 달러를 상회했다. EPS는 -$0.27로 분석가들이 예상한 -$0.24에 미달하는 등 결과적으로 큰 성공을 거두지 못했습니다.
그러나 회사는 2022년 전체 매출 전망을 40천만 달러에서 40천만 달러에서 45천41.35백만 달러로 상향 조정했습니다. 합의는 XNUMX만 달러를 찾고 있었습니다.
JP Morgan의 Chatterjee는 회사가 "LiDAR 기술과 관련하여 업계 리더일 뿐만 아니라 자율 주행 기술과 관련하여 더 광범위하게" 포지셔닝되었다고 믿으면서 카드에서 더 많은 성장이 있다고 생각합니다.
Chatterjee는 "우리는 Luminar가 4.5년에 각각 5억 달러와 2030억 달러의 암묵적인 목표와 컨센서스와 일치하는 여러 레버를 가질 것으로 예상합니다. "Luminar는 기존 및 비전통 OEM을 포함하여 독립형 LiDAR 회사에서 가장 많은 수의 승리를 거뒀으며 Zenseact와 함께 소프트웨어 스택에 투자하여 소프트웨어에 대한 수익 전망을 가지고 있어 회사가 훨씬 더 큰 수익 기회를 얻을 수 있습니다. 하드웨어 차별화에만 집중하는 동료들에게."
이를 위해 Chatterjee는 LAZR가 갈 길이 멀다고 생각하며 어떤 면에서는 282%의 상승 여력을 의미합니다. 주식이 Chatterjee의 최고 가격 목표인 $30까지 도달할 경우 투자자들이 보고 있는 수익입니다. 추가할 필요가 없습니다. 분석가의 등급은 비중확대(즉, 매수)입니다. (채터지의 실적을 보시려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로 9개의 Buys 및 7개의 Holds를 포함하여 2개의 최근 애널리스트 리뷰가 기록된 LAZR는 Strong Buy 애널리스트 컨센서스 등급을 받았습니다. 주식은 $7.86에 판매되고 있으며 $16.78의 평균 목표 가격은 향후 113개월 동안 ~12%의 상승 여력을 의미합니다. (TipRanks에서 Luminar 주식 예측 보기)
이노비즈테크놀로지스(INVZ)
우리가 보고 있는 다음 JP모건은 Innoviz Technologies입니다. 이 회사는 현재 3세대 InnovizOne과 5세대 InnovizTwo의 두 가지 LiDAR 하드웨어 시스템을 보유하고 있습니다. 이 제품은 로보택시, 인도 기술, 산업용 드론, 소비자 차량, 대형 트럭, 산업용 장비, 상업용 드론을 비롯한 다양한 운전 응용 분야 및 조건에서 테스트 및 사용되었습니다. 두 시스템 모두 레벨 XNUMX-XNUMX 자율주행 차량과 호환됩니다. Innoviz의 LiDAR 시스템은 회사의 Perceptions 소프트웨어 패키지로 보완될 수 있습니다.
회사의 다음 주요 제품인 '차세대' Innoviz360은 자동차 및 비자동차 애플리케이션 모두를 위한 최종 개발이 진행 중입니다. 올해 4분기 출시 예정이다.
새로운 부문에 진출하려는 회사의 경우 업계의 큰 가발을 도입하는 것이 중요합니다. 이것은 Innoviz가 이미 능숙해 보이는 것입니다. Innoviz는 BMW와 함께 L3 LiDAR 디자인 우승을 달성한 최초의 회사였으며 최근에는 Volkswagen 자회사 CARIAD가 회사를 Volkswagen 브랜드의 모든 AV용 LiDAR 센서 및 소프트웨어 공급업체로 선택했다는 소식이 뒤따랐습니다. 이것은 큰 캐치이자 미래 지향적인 주문량을 2.6억 달러에서 6.6억 달러로 끌어올린 것입니다.
그러나 1.79Q2에 매출이 22만 달러에 불과한 이 회사의 매출은 아직 초기 단계입니다. 그러나 이는 전년 동기 대비 77.2% 증가한 수치입니다.
Chatterjee는 회사가 하드웨어 제품의 "좁은 포트폴리오"만 가지고 있다고 생각하지만 Innoviz가 "현재 순수 플레이 공개 LiDAR 회사에서 가장 큰 주문량"을 설정하고 있다는 사실을 강조합니다.
분석가는 "또한 더 많은 브랜드와 더 많은 차량 모델이 CARIAD가 설정한 플랫폼을 활용하기 위해 등록하는 폭스바겐의 확장 기회 외에도 기존 및 잠재적으로 새로운 고객은 두 개의 주요 자동차 OEM의 검증에 따라 가속화할 수 있습니다. 우리는 수많은 승리, 대량 생산, LiDAR 비용과 성능의 균형, 고속에서 고속도로 자율성을 지원하는 능력이 결합되어 Innoviz가 XNUMX년 말까지 수익을 크게 높일 수 있을 것으로 기대하며, 비용 원칙이 수익성을 견인할 것으로 기대합니다.”
따라서 Chatterjee는 목표주가 $22와 함께 Innoviz 주식에 대해 비중확대(매수) 등급을 제시합니다. 그 수치가 충족된다면 투자자들은 지금부터 316년에 XNUMX%의 엄청난 수익을 거두게 될 것입니다.
다른 분석가들은 Chatterjee에 동의합니까? 결과적으로 그들은 그렇게 합니다. 100% Street 지원 또는 정확히 4개의 Buy 등급으로 메시지는 명확합니다. INVZ는 Strong Buy입니다. $8.67에서 평균 목표 가격은 ~64%의 상승 가능성을 제시합니다. (TipRanks에서 Innoviz 주식 예측 보기)
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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자를하기 전에 자신의 분석을하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-storms-lidar-020339575.html