주식 시장에서 롤러코스터 타기가 계속되고 있으며 이번 주 주식은 전반적으로 하락하고 있습니다. S&P 500은 3.5% 하락했고 다우지수는 약 870포인트 하락했습니다. 시장 하락은 불확실성으로 인해 발생했습니다. 최근 경제 데이터는 예상외로 긍정적이었고, 다음주 연준의 금리 결정에 대한 예측이 흐려졌습니다.
인플레이션 억제와 실업률 완화라는 중앙은행의 이중 명령은 서로 상충하는 경우가 많으며 인플레이션은 높고 실업률은 낮기 때문에 무엇을 기대해야 할지 알기 어렵습니다.
주식에 머물고 싶어하는 투자자들에게 지금 당장 논리적인 움직임은 방어적인 플레이로 움직이는 것입니다. 이것이 Jefferies의 주식 전략가인 Steven DeSanctis의 최근 메모 뒤에 있는 논제입니다. 그는 "하이일드에 대한 감정이 바뀌는 것을 보게 되어 기뻤습니다. 요즘은 방어가 게임의 이름입니다."
이를 염두에 두고 Jefferies 애널리스트들은 배당수익률이 13%에 달하는 주식을 포함하여 배당수익률이 높은 주식 XNUMX개를 선택했습니다. 이들은 꾸준한 수익을 보장하고 평균보다 훨씬 높은 안정적인 배당금으로 인플레이션을 이길 수 있기 때문에 전통적인 방어적인 플레이입니다.
열어 TipRanks 데이터베이스, 우리는 이러한 시세 뒤에 있는 세부 정보를 조사하여 매력적인 구매를 만드는 다른 요인을 찾습니다.
글로벌선박리스(GSL)
우리가 보고 있는 첫 번째 배당주는 글로벌 해운 업계의 독립 소유 운영사인 Global Ship Lease로, 세계 해양 무역로의 일꾼인 중소형 컨테이너선 65척을 보유하고 있습니다. 이러한 선박 유형은 거의 모든 유형의 화물을 운송하며 전 세계 컨테이너 무역량의 70% 이상을 차지합니다. Global Ship은 일반적으로 선박을 용선하고 각 선박의 계약 기간 동안 일일 임대 요율에서 수입원을 받습니다. 올해 3분기 말 현재 2.2억 달러 규모의 전세 계약을 맺었으며 평균 2.9년의 계약 기간이 남아 있습니다.
3월 초 GSL은 22Q172.5 재무 결과를 발표했고, 매출과 수익 모두에서 이익을 보였습니다. 총 수익은 11.6억 2만 달러로 24.4분기보다 2022%, 전년 동기 대비 30% 증가했습니다. 이러한 최상위 결과는 63년 매출 증가를 향한 강력한 추세의 일부입니다. XNUMX월 XNUMX일로 끝나는 XNUMX개월 동안 회사는 전년 대비 XNUMX%의 수익 증가를 보였습니다.
결과적으로 92만 달러의 순이익은 41% y/y 증가를 나타냅니다. 일반 주주가 이용할 수 있는 순이익은 전년 대비 89.6% 증가한 42만 달러로 보고되었습니다. 주당 EPS는 2.44달러로 41년 1.73분기에 보고된 3달러에서 21% 증가했습니다.
이러한 견고한 이익은 보통주당 37.5센트로 선언되고 2월 1.50일에 지급된 회사의 배당금을 지원했습니다. 이 비율에서 연간 배당금은 주당 $9.2이며 수익률은 4%입니다. 이 수익률은 S&P 상장 기업의 평균보다 1.5배 이상 높으며 마지막으로 보고된 인플레이션율보다 XNUMX포인트 높습니다.
Jefferies의 5성 분석가 오마르 녹타 최근 몇 달 동안 GSL의 실행에 깊은 인상을 받았습니다. 보수적이고 규율 있는 접근 방식을 통해 우리는 GSL이 앞으로 발생할 가능성이 있는 기회를 활용할 수 있는 충분한 유연성을 가지고 있다고 생각합니다…
지불금이 회사의 지속적인 무료 현금 흐름의 15.1/XNUMX에 불과하기 때문에 수익률은 우리의 관점에서 매력적입니다. 경영진은 또한 XNUMX월과 XNUMX월에 미발행 주식 XNUMX만 달러를 다시 사들였습니다.”라고 애널리스트는 덧붙였습니다.
이를 위해 녹타는 25년 타임라인에서 최대 55%의 주가 상승 여지를 암시하는 64달러 목표 가격과 함께 여기에서 매수 등급을 설정합니다. 현재 배당수익률과 예상되는 가격 상승을 기준으로 주식은 최대 XNUMX%의 잠재적 총 수익률 프로필을 가지고 있습니다. (녹타의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
이제 다른 분석가들도 같은 페이지에 있습니다. 3번의 매수와 보유 또는 매도가 없는 GSL은 강력한 매수라는 소문이 돌고 있습니다. 이 주식의 평균 목표가는 $32.67이고 주가는 $16.15이며, 102년 상승 여력은 ~XNUMX%입니다. (TipRanks에서 GSL 주식 예측 보기)
체사 피크 에너지 (CHK)
이제 Chesapeake가 탄화수소 탐사 및 개발 부문의 대형주인 에너지 산업으로 전환하겠습니다. 이 회사는 북미 전역에서 운영되며 Texas Eagle Ford 지층, 펜실베니아의 Marcellus 셰일, 특히 루이지애나의 Haynesville 지층을 포함하여 북미에서 가장 생산적인 천연 가스 지역의 주요 자산을 세고 있습니다. 작년 말 Chesapeake의 확인된 매장량은 주로 천연 가스(69%)였지만 상당한 양의 천연 가스 액체(8%)와 석유(23%)를 포함했습니다.
실제 자산에 대한 Chesapeake의 강력한 기반은 회사의 견고한 재무 결과를 지원합니다. 작년 3/22분기부터 매출과 수익이 모두 상승세를 타고 있습니다. 마지막으로 발표된 4.1Q1.3 보고서에서 회사는 총 매출이 883억 달러 이상이라고 보고했습니다. 운영 현금은 6.12억 달러 이상이었고 730억 5.06만 달러의 순이익은 주당 112달러의 수익을 의미했습니다. 조정 기준으로 3억 21천만 달러의 수입으로 조정 희석 EPS는 XNUMX달러로 XNUMXQXNUMX보다 XNUMX% 증가했습니다.
투자자들에게 특히 흥미로운 것은 회사의 배당 정책을 직접 지원하기 때문에 Chesapeake는 3분기에 773억 1.9만 달러의 무료 현금 흐름으로 분기별 기록을 보고했습니다. Chesapeake는 주식 환매와 배당금 지급을 통해 분기 동안 XNUMX억 달러의 주주를 반환했지만 이러한 최종 결과를 관리했습니다.
정기 지급과 추가 지급을 모두 계산한 마지막 배당금은 총 3.16달러였으며 지난 1월 12.64일에 지급되었습니다. 현재 배당금은 보통주당 연간 13.4달러이며 수익률은 6%입니다. 평균의 XNUMX배 이상 총 배당금을 지급하는 희귀종목입니다.
Jefferies를 위한 Chesapeake 취재에서, 로이드 번Jefferies의 또 다른 5성 애널리스트인 는 주식에 대한 지속적인 낙관론에 대한 몇 가지 이유를 보고 다음과 같이 말했습니다. 그리고 균형 잡힌 주주 수익 프레임워크. 22년에 CHK는 ~$2.3bn 또는 현재 시가총액의 ~17%를 반환할 것입니다.”
애널리스트는 "우리는 회사가 2023년 프로필에 차이가 설정된 베이시스/헤지/물리적 계약을 기회주의적으로 계속 추가하여 변동 가능성이 높은 가스 시장에서 수익을 보호하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다."라고 덧붙였습니다.
Byrne은 향후 150개월 동안 최대 56%의 상승 여력을 가리키는 12달러의 가격 목표와 함께 CHK에 매수 등급을 부여합니다. (Byrne의 기록을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로 Chesapeake는 Street의 애널리스트로부터 6개의 최근 리뷰를 선택했으며 그들의 의견에는 단일 보유에 대한 5개의 매수가 포함되어 있습니다. 이 주식의 현재 거래 가격은 $146.33이며 53년 상승 잠재력은 XNUMX%입니다. (TipRanks에서 CHK 주식 예측 보기)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/defense-name-game-jefferies-suggests-233539157.html