공식적으로는 지난 월요일 거래 이후 S&P 500이 하락장에서 나스닥에 합류했습니다. 지수는 연초 대비 21% 이상 하락했는데, 이는 나스닥의 31%만큼 큰 손실은 아니지만 여전히 투자자들을 소화불량에 빠뜨리기에 충분합니다. 이는 또한 어려운 주식 환경에서 포트폴리오를 어떻게 유지해야 하는가라는 중요한 질문을 제기합니다.
짐 크레이머를 입력하세요. CNBC '매드 머니' 프로그램의 유명한 진행자는 조언을 구하는 데 어려움을 겪은 적이 없으며 다시 한 번 해냈습니다. 지금 주식 투자자들에게 하는 그의 말은 지루함을 유지하라는 것입니다!
지루하다는 것은 Cramer가 변동성이 높은 주식을 피한다는 것을 의미합니다. 그의 견해로는 이것이 하락장에서 앞으로 몇 달 동안 지속되는 높은 인플레이션에서 살아남는 열쇠가 될 것입니다.
"당신이... 진짜 물건을 만들고, 자본을 돌려주고 합리적인 가치로 거래하는 진짜 일을 하는 회사의 보통주를 샀다면, 당신은 상대적으로 괜찮습니다... 문제는 덜 하락하는 주식입니다... 정말 지루합니다." Cramer는 의견을 밝혔습니다.
그렇다면 투자자들은 무엇을 사야 할까요? 우리는 Cramer의 둔한 주식 선택을 염두에 두면서 그 영원한 질문에 대한 답을 얻기 위해 일부 월스트리트 분석가들과 함께 체크인했습니다. 사용 TipRanks 데이터베이스, 우리는 Street 분석가로부터 매수 등급을 받았으며 현재 약세장에서도 두 자릿수 상승 여력을 제공하는 저변동성 주식 XNUMX개를 발견했습니다. 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.
보증인 (AIZ)
보험을 고급스럽게 표현하는 방법인 위험 관리부터 시작하겠습니다. Assurant는 주요 비즈니스 부문에서 탄탄한 틈새 시장을 확보하고 있는 9억 달러 규모의 회사입니다. Assurant는 글로벌 보험 시장에서 주택 및 임차인 보험, 홍수 보험, 차량 보험, 장례 보장과 같은 임종 보장 등 다양한 상품을 제공합니다. 많은 보험 회사와 마찬가지로 Assurant도 금융 서비스를 제공합니다.
올해 전체 시장이 하락세를 보인 반면, AIZ 주가는 약 12% 상승했습니다.
회사 역시 탄탄한 재무실적을 보여주고 있다. Assurant는 1년 22분기 출시에서 2.46억 2.36천만 달러의 매출을 기록했습니다. 이는 지난 3.80년간의 매출 범위 내에 있었으며 전년도 분기의 17억 2.84천만 달러 결과를 능가했습니다. 수익 측면에서 Assurant는 희석 주당 조정 수익 1달러를 가져오며 더 나은 성과를 거두었습니다. 이는 전년 동기 대비 738% 증가한 수치로 기대치인 225달러를 크게 웃돌았습니다. 회사는 XNUMX분기 말 유동 자산을 총 XNUMX억 XNUMX만 달러로 보고했는데 이는 경영진이 원하는 최소 현금 금액인 XNUMX억 XNUMX만 달러를 초과했습니다.
Assurant는 또한 배당금을 지급하고 적극적인 자사주 매입 프로그램을 유지합니다. 회사는 280분기에 두 프로그램을 합쳐 1억 129천만 달러를 지출했으며 그 중 68억 2.72천 1.5백만 달러는 배당금으로 사용되었습니다. 배당금은 보통주당 XNUMX센트로 연간 XNUMX달러로 적당하지만 안정적인 XNUMX%의 수익률을 냈습니다.
Morgan Stanley 분석가 마이클 필립 AIZ를 '우선 선택'으로 설명하면서 다음과 같이 썼습니다. “AIZ의 경우 지속적인 꾸준한 전반적인 성장과 자본 조명으로의 비즈니스 믹스 전환을 기대하여 주가 초과 성과를 이끌어 낼 것으로 기대합니다. 또한 우리는 이 주식을 경기 침체에 대한 두려움을 걱정하는 투자자들에게 가능한 '안전한 피난처'로 보고 있습니다. 이는 제품 고정성, 소비자에 대한 낮은 월 수수료, 주택 소유자 보험 사업의 경기 역행적 특성을 고려할 때입니다."
추운 시장에서 투자자들을 따뜻하게 하는 것은 기분 좋은 전망이며 Phillips는 그의 의견에 따라 해당 주식에 비중확대(즉, 매수) 등급을 부여했습니다. 또한 Phillips는 215달러의 목표 가격을 설정했는데, 이는 현재 수준에서 25년 동안 최대 XNUMX%의 상승 여력을 의미합니다. (필립스의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
이제 거리의 나머지 부분으로 눈을 돌리면 다른 분석가들도 같은 입장입니다. 3번의 매수와 보유 또는 매도가 없는 상황에서 AIZ는 적극 매수라는 말이 떠돌고 있습니다. 이 주식의 평균 목표 주가는 172.69달러, 주가는 213.33달러로 23.5년 상승 잠재력은 XNUMX%입니다. (TipRanks에서 AIZ 주식 예측 보기)
CenterPoint 에너지 (CNP)
두 번째 주식에 대해서는 휴스턴에 본사를 둔 유틸리티 회사로 관점을 전환할 것입니다. CenterPoint Energy는 발전과 송전, 천연가스 유통 분야에서 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 텍사스, 루이지애나, 미시시피, 미네소타, 오하이오, 인디애나 주 전역에 걸쳐 약 7만 명의 계량 고객을 보유하고 있으며 올해 35월 31일 현재 약 XNUMX억 달러의 총 자산을 자랑합니다.
CenterPoint는 최근 몇 달간 건전한 재정적 수익과 수익을 통해 알 수 있듯이 강력한 위치를 차지하고 있습니다. 이 회사는 47년 1분기 비GAAP 수익에서 주당 22센트를 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 30% 증가한 수치입니다. 총 수익은 2.76억 8천만 달러로 전년 대비 XNUMX% 성장했습니다.
이러한 결과는 17센트로 선언된 CenterPoint의 보통주 배당금을 뒷받침했습니다. 연율 68센트는 평균보다 약간 높은 2.3%의 수익률을 제공합니다. CNP 배당의 매력은 신뢰성이다. 회사는 1972년부터 지급액을 계속 유지해 왔습니다. 지급금은 코로나 위기 기간인 2020년 초에 삭감되었지만 그 이후로 두 번 인상되었습니다.
회사는 자사의 주가가 전체 시장을 능가하는 것을 확인했습니다. 더 넓은 시장은 올해 들어 급격히 하락했지만 CNP는 지금까지 올해 최대 4% 상승세를 유지하고 있습니다.
황소 중에는 BMO 분석가가 있습니다. 제임스 탈래커 “조용한 분기(재평가 모드에서는 지루해도 좋음)에도 불구하고 CNP의 1년 22분기 콜은 일관된 실행을 이어갔고 단기적으로 자본 지출이 완만하게 가속화되어 회사 전망에 추가적인 가시성이 추가되었습니다. . 회사는 또한 5개년 자본 지출 계획을 100억 달러 늘려 19.3억 달러로 늘렸지만 2022년 자본 지출은 300억 달러 증가했습니다. 마지막으로 경영진은 예정보다 거의 XNUMX/XNUMX 앞서 미드스트림 운영에서 철수를 완료했습니다… 우리는 CNP의 일관된 실행력과 투자자의 기대를 충족하고 초과하는 능력에 깊은 인상을 받았습니다.”
이를 위해 Thalacker는 이러한 강세 전망에 맞춰 CNP에 Outperform(즉, 매수) 등급을 부여하고 이를 35달러 목표 가격으로 정량화하여 올해 22% 상승 가능성을 나타냅니다. (Thalacker의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로 CNP는 최근 12개의 분석가 리뷰를 기반으로 만장일치의 Strong Buy 분석가 합의를 자랑합니다. CNP 주식의 평균 목표 주가는 34.08달러, 주가는 28.64달러로 19년 상승 여력은 XNUMX%입니다. (TipRanks에서 CNP 주식 예측을 확인하세요.)
공공 서비스 기업 그룹 (PEG)
모든 사람은 전력과 요리용 가스가 필요하므로 유틸리티 회사에는 항상 시장이 있습니다. 뉴저지에 본사를 둔 Public Service Enterprise Group은 롱아일랜드, 뉴저지 일부 및 펜실베니아 남동부 지역을 포함하여 뉴욕 대도시 지역의 고객에게 천연 가스 및 전력 서비스를 제공하는 업체입니다. 이 회사는 보다 깨끗한 '친환경' 발전을 향해 나아가고 있지만 현재로서는 여전히 발전 용량을 제공하기 위해 화석 연료와 원자력 발전소의 조합에 의존하고 있습니다. Public Service Enterprise Group은 PSE&G(Public Service Electric & Gas)의 지주 회사이자 주요 자회사이자 회사의 운영 부문입니다.
Public Service의 운영은 올해 1.33분기 동안 비GAAP 수익으로 주당 1.28달러를 가져왔는데, 이는 전년 동기의 2.3달러보다 증가한 수치입니다. 이러한 수익은 1.6억 달러의 영업 수익을 기준으로 합니다. 회사는 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금을 포함한 총 현금 자산 XNUMX억 달러로 분기를 마감했습니다.
이 목록의 다른 주식과 마찬가지로 PEG는 정기적으로 배당금을 지급합니다. 이 회사는 2003년부터 오랫동안 신뢰할 수 있는 지급 방식을 고수해 왔습니다. 현재 배당금은 보통주당 54센트로 연간 2.16달러로 수익률 3.4%로 S&P 상장 기업 평균보다 훨씬 높습니다.
애널리스트는 Wells Fargo의 이 주식에 대해 보도했습니다. 닐 칼튼 꾸준하고 규칙적인 작업 흐름을 현재 환경에서 큰 자산으로 봅니다. 그가 말했듯이 'PSE&G는 계속해서 변화하고 있습니다.' 자세히 Kalton은 “PSE&G가 지난 2011년 동안 우리 커버리지 세계에서 최고의 성과를 낸 유틸리티 중 하나였다는 점을 투자자들에게 상기시키는 것이 도움이 된다고 생각합니다. 2021~12년 기간 동안 PSE&G는 6%의 EPS CAGR을 달성했습니다. 업계 평균의 7배. 앞으로 우리는 회사가 25년까지 (21A EPS 2.87달러 중) XNUMX~XNUMX% CAGR을 달성할 수 있는 좋은 위치에 있다고 생각합니다.”
분석가는 앞으로 85달러의 가격 목표가 적절하다고 보고 있으며 이는 향후 34개월 동안 12%의 이익이 발생할 수 있음을 나타냅니다. 그의 주식에 대한 평가는 비중확대(매수)입니다. (칼튼의 실적을 보시려면, 여기를 클릭하세요)
거리의 나머지 부분은 황소들이 가지고 있습니다. PEG의 보통 매수 합의 등급은 지난 9개월 동안 받은 4개의 매수와 77.62개의 보류로 분류됩니다. 23달러의 평균 목표 주가는 내년에 주가가 XNUMX% 급등할 수 있음을 시사합니다. (TipRanks에서 PEG 주식 예측을 확인하세요.)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html