인플레이션은 높고, 연준은 공격적으로 금리를 인상하고 있으며, 시장은 연중 최저치를 계속 테스트하고 있습니다. 이번 주의 나머지 부분은 목요일에 소비자 물가 지수 또는 인플레이션 보고서를 포함한 몇 가지 주요 월간 보고서를 볼 수 있습니다. 현재 인플레이션은 작년보다 8.3% 증가했으며 경제 전문가들은 이 수치가 8.1%로 떨어질 것으로 예상하고 있습니다.
CNBC의 '매드 머니' 프로그램 진행자로 잘 알려진 짐 크레이머는 투자자들에게 "나는 항상 받지 않고는 줄 수 없다고 말한다. 바로 지금, 당신의 포트폴리오가 모두 하락하는 것입니다. 연준이 고통을 가져오고 있습니다. 결과적으로 낮은 인플레이션과 낮은 금리로 결국 보상을 받게 될 것입니다. 우리는 아직 첫 번째 단계인 기부 단계에 있습니다.”
그러나 연준이 금리 인상에서 전환하면 '얻는 것'이 상당할 수 있습니다. Cramer는 시장이 일반적으로 하락한 상태에서 나중에 진정한 랠리를 준비하기 위해 지금 일부 관련 주식을 매입할 것을 권장합니다.
Cramer는 이에 대해 몇 가지 구체적인 요청을 했으며 TipRanks 데이터뱅크 그 중 두 가지에 대한 세부 정보를 가져옵니다. 여기에 월스트리트 애널리스트의 논평과 함께 제공됩니다.
발레로 에너지 공사(VLO)
우리가 살펴볼 첫 번째 'Cramer pick'은 정제 연료의 주요 생산업체이자 유통업체인 Valero Energy입니다. Valero는 북미, 카리브해 및 영국 시장에서 일하고 미국, 캐나다 및 영국에서 15개의 정제소와 50메가와트 풍력 발전 단지 및 11개의 에탄올 바이오 연료 공장을 운영합니다. 이 회사는 세계 시장에서 옥수수 에탄올과 재생 가능한 디젤 연료 모두에서 두 번째로 큰 생산업체입니다.
Valero는 2020년까지 순 이익 손실을 기록했지만 2Q21에서 회사는 수익성으로 전환했으며 그 이후로 이익과 매출이 모두 증가했습니다. 마지막 보고된 분기인 2Q22에는 상위 라인과 하위 라인 모두 큰 폭으로 상승했습니다. 매출은 전년 동기 대비 51.6% 증가한 86억 달러, 희석 EPS는 11.36년 전의 63센트에서 4.6억XNUMX만 달러로 증가했다. 회사는 XNUMX억 달러의 주주에게 귀속되는 조정된 분기별 총 순익을 가졌습니다.
Valero의 강력한 2Q22 실적에 대한 가장 큰 지원은 회사의 정제 부문에서 나왔습니다. 이 부문의 매출은 349Q2의 21억 6.2만 달러에서 2Q22의 10.9억 달러로 증가했습니다. 5.4분기 말 기준 Valero는 13년 전의 부채 2.3억 달러와 현금 XNUMX억 달러와 비교하여 총 부채 XNUMX억 달러와 현금 XNUMX억 달러를 보고했습니다.
Valero는 최근 몇 년 동안 배당금을 유지해 왔으며 분기별 보통주당 98센트 또는 연간 3.92달러의 현재 지급액은 3.5%입니다.
분석가인 Morgan Stanley를 위해 이 주식을 커버함 코너 라이너 Valero는 이익을 유지하기 위한 명확한 경로를 보고 다음과 같이 적었습니다. VLO는 계속되는 시장 혼란을 헤쳐나가고 러시아의 정제된 제품에서 벗어나고자 하는 유럽의 열망에 의해 잠재적으로 열린 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있는 것 같습니다...”
“우리는 여기에서 주식을 계속 좋아하지만, 최첨단 경제 데이터 포인트와 잠재적인 경기 침체의 규모와 기간에 대한 증거가 주가 성과의 핵심 동인이 될 것이라는 점을 인정합니다. 현재로서는 주주들이 VLO 경영진에 의존하여 상당한 양의 현금을 생성하고 반환할 수 있습니다.”라고 분석가는 요약했습니다.
이를 위해 Lynagh는 VLO를 비중확대(즉, 매수)로 평가하고 그의 $140 목표 가격은 ~29%의 XNUMX년 상승 여력에 대한 확신을 보여줍니다. (Lynah의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
이것이 Morgan Stanley의 견해입니다. 거리의 나머지 부분은 Valero의 전망을 어떻게 평가합니까? 발생하는 대로 모두 탑승합니다. 주식은 만장일치 11 Buys를 기반으로 한 Strong Buy 컨센서스 등급을 가지고 있습니다. 또한 평균 목표인 $144.27는 주가가 앞으로 33% 성장할 여지가 있음을 시사합니다. (TipRanks에서 VLO 주식 예측 보기)
서양 석유 공사 (OXY)
두 번째 주식으로 우리는 에너지 산업을 고수하고 업계에서 가장 큰 탄화수소 탐사 및 생산 회사 중 하나인 Occidental Petroleum을 살펴볼 것입니다. Occidental은 미국, 북아프리카, 중동에 탄화수소 생산 사무소를 두고 있으며 미드스트림 운송 및 발전 등의 활동을 하고 있습니다. 석유 및 석유 제품 외에도 Occidental은 염소-알칼리, 비닐 및 염소 처리된 유기 화학 물질을 생산하는 산업용 화학 물질에서도 일합니다. 그리고 세 번째 중요한 트랙에서 회사는 CO2 배출량 사용을 지속 가능한 모델로 전환하는 것을 목표로 하는 저탄소 벤처를 보유하고 있습니다.
옥시덴탈의 지난 분기 2분기 매출은 전년 동기 대비 22% 증가한 10.3억 달러를 기록했다. 이 견실한 결과는 드릴다운에서 더욱 건전한 재무로 이어졌습니다. 영업 현금은 68억 달러, 잉여 현금 흐름은 5.3억 달러였습니다. 이 회사는 분기에 총 부채의 약 4.2%를 상환했으며 여전히 19만 주를 18억 달러에 환매할 수 있었습니다(1.1년 1월 2022일 기준). 회사는 분기별로 지급되는 13센트의 보통주 배당금으로 주주 수익을 높입니다.
OXY의 주식은 올해 전체 시장을 크게 능가했습니다. OXY는 S&P 107의 25% 하락 및 다우 존스의 500% 하락에 비해 20% 상승했습니다. 그러나 Cramer에 따르면 OXY는 "여기에 약간의 장점이 있을 수 있습니다." 필수 제품의 생산자로서의 회사의 위치와 더 사회적으로 수용 가능한 '저탄소' 트랙을 수익화하려는 의지가 회사의 점유율을 뒷받침했습니다.
별 5개 분석가인 Truist의 글 닐 딩만 Occidental은 계속해서 이익을 유지하고 부채를 상환하여 전반적인 위치와 레버리지를 개선할 수 있다고 믿습니다.
"Occidental은 계속해서 다양한 포트폴리오를 최대화하여 분기별 FCF의 약 4억 달러를 달성했으며, 회사는 22년 전 거의 36억 달러에서 최근 20억 달러로 부채를 실질적으로 상환하는 데 신중하게 사용했습니다. 훨씬 개선된 레버리지로 인해 OXY는 주주 수익(기본 배당 및 자사주 매입)을 증가시킬 수 있었습니다... 우리는 회사가 GoM 및 국제 운영과 함께 ~XNUMX개 장비 미국 내륙 프로그램을 계속할 것으로 예상합니다. 우리의 추정치입니다.”라고 Dingmann은 말했습니다.
이러한 낙관적인 입장에서 Dingmann은 OXY의 주식을 매수로 평가하고 목표가 105달러는 향후 64년 동안 ~XNUMX%의 잠재적인 상승 여력을 의미합니다. (Dingmann의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로 OXY는 8개월 동안 6개의 Buys, 63.74개의 Holds 및 단일 Sell이 설정되어 분석가 컨센서스에서 Moderate Buy 등급을 받았습니다. 이 주식은 $78.14에 판매되고 있으며 평균 목표 가격은 현재 $22이며 XNUMX년 동안 ~XNUMX%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. (TipRanks에서 OXY 주식 예측 보기)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-stocks-climb-133705623.html