Jim Cramer는 딥을 사라고 말합니다.

시장은 올해 상반기 동안 급격히 하락했지만, 투자자들에게 이 소식이 모두 나쁜 것만은 아닙니다. 우리가 보아온 낮은 주가는 하락세를 사거나 할인을 받고자 하는 투자자들에게 많은 기회를 제공합니다. 트릭은 그들을 찾는 것입니다.

CNBC의 '매드 머니' 프로그램의 유명한 진행자인 Jim Cramer는 이 상황에 대해 몇 가지 아이디어를 가지고 있습니다. 그의 견해로는 시장의 혼란이 쭉정이에서 밀을 선별하고 '지난 XNUMX년 동안의 초과분을 제거'하는 유익한 영향을 미쳤습니다.

Cramer는 투자자들이 '반등할 수 있다는 것을 증명하는 일관된 이야기'가 있는 주식에 집중해야 한다고 지적합니다.

“가장 큰 타격을 입은 이름은 현재 팬데믹이 시작되었을 때보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있습니다. 이것이 내가 총체적 환원 이야기라고 부르는 것이며, 그 중 일부는 위험하지만 다른 일부는 여기에서 놀라운 구매 기회를 나타냅니다.”라고 Cramer가 말했습니다.

따라서 Cramer의 조언을 따르고 그의 세 가지 주요 권장 사항을 자세히 살펴보겠습니다. 우리는 사용했습니다 TipRanks 데이터베이스 최신 세부 정보를 가져오고 Street의 최고 분석가 중 일부의 최근 논평과 함께 확인할 것입니다.

메타 플랫폼 (META)

우리가 살펴볼 첫 번째 Cramer 선택은 새로 브랜드화된 Facebook인 Meta Platforms입니다. 지난달 이름 변경에 대한 후속 조치로 회사는 주식 시세 표시기를 새로운 약어인 META로 공식 업데이트했습니다. 시세 변경으로 Meta Platforms는 지주 회사로의 전환을 완료하여 Facebook, WhatsApp 및 Instagram을 주요 자회사로 만들었습니다.

리브랜딩은 마법의 총알이 아니며 Meta의 1Q22에 대한 가장 최근의 분기별 결과는 이를 반영합니다. 회사는 톱 라인에서 확실한 둔화를 보였습니다. 매출은 17분기보다 4% 감소했습니다. 동시에 매출은 전년 동기 대비 증가하여 27.9Q7의 1억 달러보다 21% 높은 26.1억 달러의 매출을 기록했습니다. 회사의 순이익은 감소했으며 희석 EPS는 y/y $3.30에서 $2.72로 18%의 손실을 입었습니다.

이야기는 계속됩니다.

소셜 미디어는 사용자 통계에 의존하며, 메타가 느려지는 가장 분명한 징후를 보여주고 있는 곳입니다. 작년부터 월평균 사용자(MAU)의 성장은 3억 미만에서 정체되기 시작했습니다. 올해 3분기에 회사는 2.94억XNUMX만 MAU로 XNUMX% 성장에 그쳤다고 보고했다.

이러한 배경을 통해 올해 META 주가가 지금까지 시장 수익률을 하회한 이유를 이해할 수 있습니다. NASDAQ이 연초 대비 26% 하락한 반면 META는 50% 하락했습니다.

이제 월스트리트에 대해 5성급 Tigress 분석가 Ivan Feinseth는 Meta 주식이 현재 170% 이상의 상승 여력을 제공한다고 생각합니다. Feinseth는 $466의 목표 가격과 함께 주식을 매수로 평가합니다. (Feinseth의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)

“META는 Instagram, Messenger, WhatsApp 및 Oculus를 포함한 많은 중요한 애플리케이션과 기술을 지속적으로 수익화할 수 있는 잠재력으로 인해 상당한 상승세를 보이고 있습니다. META는 혁신, 전략적 인수 및 지속적인 주식 환매를 통해 주주 가치를 향상시키기 위해 대차 대조표와 현금 흐름을 계속 투자하고 있습니다. 우리는 주식의 추가 상승 여력이 있다고 믿습니다.”라고 Feinseth가 말했습니다.

28명의 다른 분석가가 Feinseth와 함께 황소 목록에 올랐고 7개의 보류 및 2개의 매도가 추가되어 주식은 보통 매수 컨센서스 등급을 받았습니다. 평균 가격 목표는 Tigress 분석가의 265.86달러만큼 낙관적이지 않지만, 이 수치는 59개월 기간 동안 여전히 12%의 이익을 제공할 수 있습니다. (TipRanks에서 메타 주식 예측 보기)

월트 디즈니 (DIS)

우리가 살펴볼 다음 'Cramer pick'은 모두가 알아볼 수 있는 회사입니다. 결국, 미키 마우스는 세계에서 가장 상징적인 이미지이자 가장 잘 알려진 기업 브랜드 중 하나입니다. 그것은 또한 연도 대비 38% 하락한 주식을 나타냅니다.

최근 재무 자료를 보면 간단한 설명이 나와 있습니다. Disney의 스트리밍 서비스인 Disney+가 빠른 속도로 현금을 쏟아내고 있습니다. 투자자들은 다른 분야에서 견고한 지표와 전체 이익을 보고하는 회사에서도 그렇게 과대 광고된 제품을 좋아하지 않습니다.

회사의 회계연도 2022년 2분기(19.25월 23일에 끝나는 분기)의 가장 최근 보고서는 이를 전망합니다. 디즈니는 전년 동기 대비 29% 증가한 XNUMX억 XNUMX만 달러의 매출을 올렸고 XNUMX개월 매출은 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다. 드릴다운하여 문제가 시작되었습니다.

첫째, 결론부터 말하자면 희석된 EPS는 $1.08입니다. 이는 전년 동기 대비 37% 증가한 반면, 예상을 9% 하회하여 투자자들을 실망시켰습니다. 그러나 투자자들에게 더 나쁜 소식은 Disney+ 부문의 큰 손실이었습니다. 회사의 스트리밍 서비스 – Disney의 방대한 콘텐츠 라이브러리에 대한 액세스를 자랑할 수 있고 인기 있는 스타 워즈 과 놀라운 일 프랜차이즈 유니버스 – 887분기 회계연도에 2억 290만 달러의 손실을 입었습니다. 이는 전년 동기의 XNUMX억 XNUMX만 달러 손실에서 증가한 것이며 강력한 테마파크 수요와 스트리밍 가입자 증가로 부분적으로만 상쇄되었습니다.

Morgan Stanley의 5성급 분석가 벤자민 스 윈번그러나 투자자들은 Disney에 대한 코스를 유지하고 공황 판매를 피해야 한다고 생각합니다. 그는 현재 가격을 매수 기회로 보고 있습니다.

“우리는 현재 수준에서 매력적인 위험/보상을 봅니다. Parks & Experience 부문이 주도하고 아직 젊은 스트리밍 비즈니스의 수익성 확대 덕분에 향후 20년 동안 수정 EPS 성장률이 25-XNUMX%로 예상됩니다. Disney 엔터테인먼트 콘텐츠의 스트리밍 전환은 수익 증대에 크게 기여했지만 수익에 매우 희석됨. 우리는 시간이 지남에 따라 회복되어 궁극적으로 이전 최고 수익을 능가할 수 있다고 생각하지만 더 중요한 것은 현재 주가에서 콘텐츠가 저평가되어 있다는 것입니다.”라고 Swinburn이 썼습니다.

Swinburne은 자신의 의견을 사용하여 DIS 주식에 대한 비중확대(즉, 매수) 등급을 지지하고 목표주가 125달러는 내년에 29%의 상승 여력이 있음을 나타냅니다. (Swinburne의 실적을 보려면 여기를 클릭하세요)

대부분의 경우 월스트리트는 회사에 대한 Swinburne의 요청에 동의합니다. Disney의 중간 매수 등급은 24개의 매수 및 17개의 보류를 포함하는 7개의 분석가 리뷰에서 파생됩니다. $139.22의 평균 목표 가격은 현재 거래 가격 $44에서 96.76%의 XNUMX년 상승 여력을 의미합니다. (TipRanks에서 디즈니 주식 예측 보기)

시스코 시스템즈(CSCO)

네트워킹 기술 분야의 리더이자 Jim Cramer가 가장 좋아하는 주식 중 하나인 Cisco Systems로 마무리하겠습니다.

Cisco는 네트워킹 소프트웨어 및 보안에서 무선 시스템용 라우터 및 스위치와 같은 하드웨어, 데이터 센터 네트워킹, 광학 장치 및 트랜시버에 이르기까지 광범위한 제품을 제공합니다. 이 회사의 고객 기반은 금융에서 제조, 의료, 정부, 교육, 유틸리티, 소매에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 사용되는 제품 라인을 기반으로 하기 때문에 광범위합니다.

그러나 올해 CSCO 주가는 30% 하락했다. 이 회사는 진행중인 공급망 문제, 중국의 COVID 잠금, 심지어 우크라이나에서의 러시아 전쟁으로 인해 심각한 역풍에 직면했습니다. 간단히 말해서, 반도체 칩의 부족은 Cisco의 제품 제조 능력에 영향을 미치고 공급망 혼란으로 인해 원자재 획득과 완제품 출하 모두가 더 어려워집니다. 중국 상황과 우크라이나 전쟁은 두 가지 문제를 더욱 악화시켰습니다.

그 결과 중 하나: Cisco는 12.8 회계연도 2022분기에 13.3억 달러의 매출을 보고했는데, 이는 전년 동기와 유사한 수준이며 예상치 87억 달러를 밑도는 것입니다. 수입은 조금 나아졌습니다. 비GAAP 수치로 주당 83센트로 EPS는 전년 분기에 보고된 86센트에서 소폭 상승했으며 추정치 XNUMX센트보다 XNUMX페니 더 높았다.

진짜 문제는 Cisco의 지침에 있었습니다. 회계연도 76분기에 회사는 조정된 비GAAP 수치로 주당 84센트에서 1센트의 수익을 기대하고 있습니다. .

현재 상황은 암울하지만 Oppenheimer 5스타 분석가는 이타이 키드 론 낙관의 이유를 봅니다. 그는 주식에 대한 결론으로 ​​"Cisco는 3QFY22(공급망, 러시아/벨로루시, 중국 셧다운)에 여러 역풍을 겪었고 이로 인해 제품 주문 성장이 느려지고 4Q 가이던스가 예상보다 약했습니다. 회사가 이러한 문제를 탐색함에 따라 더 많은 단기적 압박이 예상되지만 Cisco의 LT 전망에 대해 낙관적이며 회사가 여러 세속적 순풍(5G, WiFi6, Cloud Security)의 혜택을 받을 것이라고 믿습니다.”

이러한 전망으로 Kidron은 Cisco가 Outperform(즉, 매수)을 공유하고 있다고 평가하고 그의 50달러 목표 가격은 현재 수준에서 16%의 상승 여력을 제시합니다. (Kidron의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)

전반적으로 월스트리트는 이 주식에 대해 천천히 접근하고 있습니다. CSCO는 21개의 매수, 8개의 보유, 12개의 매도로 세분화된 1개의 최근 애널리스트 리뷰를 가지고 있으며 모두 중간 매수 컨센서스 등급입니다. 현재 주가는 43.15달러이며 평균 목표가 51.53달러는 향후 19.5개월 동안 12%의 상승 여력을 의미합니다. (TipRanks에서 CSCO 주식 예측 보기)

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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.