Ken Griffin의 Citadel은 작년에 16억 달러를 벌어들였는데, 이는 사상 최대 규모의 연간 헤지펀드 수익이라고 투자자가 말했습니다.

전반적으로 상위 20명의 운용사들은 22.4년에 투자자들에게 순수익 2022억 달러를 벌어들였고 처음부터 투자자들에게 순수익 691.6억 달러를 벌어들였습니다. LCH는 지난해 상위 3.4개 펀드의 수익률이 20%인 반면 나머지 펀드는 8.2%의 손실을 봤다.

헤지 펀드 매니저들은 작년에 전체적으로 208억 달러의 손실을 입어 처음부터 1.42조 48.7억 달러의 순이익을 올렸으며, 이 중 20%는 상위 XNUMX명의 매니저가 창출했습니다.

펀드로서 LCH Investments는 자체 투자 활동을 통해 이러한 업계 거대 기업의 이익을 추정할 수 있었습니다.

 "우리는 상위 20위 안에 있는 많은 또는 대부분의 관리자들과 함께 투자를 받았고 이를 통해 그들과 가까워지고 일반적으로 공개되지 않는 정보를 얻을 수 있었습니다."라고 Sopher는 말했습니다.

그는 Citadel의 기록적인 이익이 "다양한 수익원과 적극적인 자본 배분 및 위험 관리를 갖춘 다각화된 회사"가 되었기 때문이라고 설명했습니다.

"지난 몇 년 동안 순위가 올라간 것이 놀랍습니다."라고 그는 덧붙이며 Citadel이 2년 상위 20위 목록에서 2021위를 차지했다고 언급했습니다.

5대 헤지펀드 매니저

펀드 헤지	펀드 매니저	2022년 순이익(XNUMX억 달러)	창업이후 당기순이익 (십억 달러)
성	켄 그리핀	16	65.9
브리지	레이 달리오 / 밥 프린스, 그렉 젠슨	6.2	58.4
드 쇼	여러	8.2	51.9
밀레니엄	이스라엘 잉글랜드인	8	50.4
소로스 펀드 매니지먼트*	조지 소로스 / 여러	N / A	43.9
출처: LCH인베스트먼트	* 모든 외부 자본이 반환되면 이익이 동결됨을 나타냅니다.

"2022년에는 Citadel, DE Shaw 및 Millennium과 같은 대규모 멀티 전략 헤지 펀드가 다시 한 번 가장 큰 수익을 올렸습니다."라고 Sopher는 말했습니다. "이 매니저들은 총 32.0억 달러의 순이익을 창출했으며 매크로, 거래, 퀀트 및 주식 분산 전략을 포함한 여러 소스의 강력한 성과를 결합할 수 있었습니다."

Sopher는 멀티 전략과 매크로 펀드 및 주식 롱/숏 전략을 운영하는 매니저 간의 분산으로 인해 일부 펀드는 작년에 좋은 성과를 거두었고 일부 펀드는 어려움을 겪었다고 말했습니다.

"많은 [주식 장/단기] 운용사들이 금리 상승의 영향을 예상하거나 적절하게 헤지하지 못했고 공매도를 보상할 충분한 이익을 창출할 수 없었습니다."라고 그는 말했습니다.

그는 "분산이 심하고 주식 시장이 다시 하락한다면 아마 같은 상황을 다시 보게 될 것"이라고 말했다.

Sopher는 일부 관리자는 큰 이벤트를 빠르게 포착할 수 있다고 말했습니다.

"내가 우리 관리자들로부터 감지한 것은 공공 재정 상태, 시스템의 레버리지 때문에 올해 또는 향후 몇 년 동안 큰 충격의 가능성이 상당히 높다는 것입니다."