Dow Jones 선물은 S&P 500 선물 및 Nasdaq 선물과 함께 일요일 저녁에 개장합니다.
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지난주 주식 시장 랠리는 일반적으로 하락했지만 주요 지수는 주요 수준에서 지지를 받았습니다. 그러나 많은 유망주가 매수 포인트를 넘은 직후 하락했습니다. 투자자는 노출을 가볍게 유지하는 것부터 부분적인 이익을 취하는 것까지 현재 거래 환경에 대한 몇 가지 규칙을 따라야 합니다.
정점 제약 (VRTX), 찰스 슈왑 (SCHW), 에너지 향상 (EE) 및 CALX 주식은 실행 가능하지만 섭씨 (셀) 설정 중입니다.
VRTX 주식은 IBD 50 목록. 캘 릭스 (칼렉스) 금요일이었다 오늘의 IBD 주식, Excelerate Energy 및 SCHW 주식이 이번 주 초에 선택되었습니다.
잘 버티지 못하는 주식은 테슬라 (TSLA). Tesla 주식은 지난주 급락하여 금요일에 새로운 약세장 저점을 돌파했습니다.
오늘의 다우 존스 선물
다우존스 선물은 S&P 6 선물 및 나스닥 500 선물과 함께 일요일 오후 100시(동부 표준시)에 개장합니다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
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주식 시장 랠리
다우 지수를 제외하고 주식 시장 랠리는 전주의 큰 상승에 이어 약간의 손실을 보였지만 화요일 고점에서 목요일 저점으로 적지 않게 후퇴했습니다.
다우존스산업평균지수는 지난주 소폭 상승했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 0.7% 하락했습니다. 나스닥 종합지수는 1.5% 하락했습니다. 소형주 러셀 2000은 1.7% 하락했다.
10년 만기 국채 수익률은 수요일 1%까지 폭락한 후 3.82bp 상승한 3.69%를 기록했습니다.
미국 원유 선물은 지난 주 배럴당 10달러로 80.08% 급락했습니다. 중국의 코로나7.2 제로 신호와 연준의 매파적인 논평은 수요에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 천연가스 가격은 XNUMX% 상승했습니다.
ETF의
중 최고의 ETF, Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 지난 주에 1.1% 하락했고, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(합) 0.2% 하락. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)은 클라우드 소프트웨어 이름이 큰 타격을 입으면서 3.55% 하락했습니다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH)가 0.65% 하락하여 200일선에서 저항에 부딪혔습니다.
보다 투기적인 스토리주를 반영한 ARK Innovation ETF(아크) 지난주 9.5% 급락했고 ARK Genomics ETF(아크그) 11.1% 급감했습니다. TSLA 주식은 Ark Invest의 ETF 전체에서 주요 보유 주식입니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 지난 주에 1.9% 하락했습니다. 글로벌 X 미국 인프라 개발 ETF(포장길) 0.1% 하락했습니다. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 2.9% 하락했다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 3% 후퇴했다. Energy Select SPDR ETF(XLE) 1.6% 손실 및 Financial Select SPDR ETF(XLF) 1.4% 하락했다. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV) 0.9% 상승했습니다. VRTX는 XLV 펀드의 일부입니다.
구매 포인트 근처 주식
VRTX 주식은 지난 주에 3.75% 상승한 314.63으로 306.05를 되찾았습니다. 구매 포인트 에서 평평한 바닥, 베이스 온 베이스 포메이션의 일부. 바이오텍은 11월 XNUMX일 의료주가 압박을 받자 급락했지만 손실은 줄었다. 그만큼 상대 강도선 최근 고점을 벗어났지만 일년 내내 꾸준한 진전을 보였습니다. Vertex 수익 성장은 여전히 강력합니다.
SCHW 주식은 금요일에 2.45% 급등한 79.81로 하락 추세를 깨고 조기 진입을 제안했습니다. 공식 매수 포인트는 깊은 81.18개월의 XNUMX입니다. 손잡이가 달린 컵 베이스. 그러나 핸들은 77.51의 바닥 기본 항목 바로 위에 형성되었습니다.
EE 주식은 금요일에 2.7% 상승한 27.17을 기록하며 하락세를 돌파했습니다. 28.49월 IPO는 XNUMX 공식 핸들이 있는 컵 구매 포인트가 있다고 합니다. MarketSmith 분석.
CALX 주식은 금요일에 6.6% 상승한 69.82를 기록하며 하락세에서 21일 이동 평균으로 반등했습니다. 그 후퇴는 몇 주간의 빡빡한 거래 후 수익 격차가 이어진 것입니다. Calix 수입은 여전히 감소하고 있지만 농촌 광대역에 대한 정부 자금 지원이 미래 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
셀시우스 주가는 지난 주 3.9% 상승한 96.99를 기록했지만 금요일에는 하락 반전했다. 좋은 소식일 수 있습니다. 에너지 드링크 메이커의 통합 구매 포인트는 118.29입니다. 적절한 핸들이 되기에는 너무 낮지만 여기에서 일시 중지하면 더 낮은 항목이 제공될 수 있습니다. 50일선은 여전히 CELH 주식에 대해 미끄러지고 있지만 10일선과 21일선은 그 핵심 수준을 넘어서고 있습니다.
테슬라 스톡
Tesla 주식은 지난 주에 8% 이상 하락한 180.19를 기록했으며, 금요일에는 176.55라는 새로운 약세장 최저점까지 미끄러졌습니다. 이는 지난 5.5주 동안 9.2%와 XNUMX%의 하락에 이어 XNUMX월 말 이후 급격한 하락세를 이어가고 있습니다.
공격적인 성장주, 특히 EV 제조업체에게는 힘든 환경입니다. Tesla는 생산량이 급증하고 경쟁이 치열해짐에 따라 수요에 대한 우려가 있습니다. 보조금이 31월 XNUMX일에 종료됨에 따라 더 많은 인하 가능성이 있는 중국에서 가격 인하입니다. 한편, "트위터 서커스"는 여전히 우려 사항입니다. 불과 XNUMX주 만에 CEO인 일론 머스크의 혼란스러운 통치는 Tesla 브랜드를 손상시킬 위험이 있습니다.
Tesla는 여전히 강력한 성장세를 보이고 있으며, 새로운 미국 보조금은 2023년 국내 수요를 강화할 것입니다.
그러나 TSLA 주식은 수년간 횡보하거나 하락했습니다. 따라서 EV 거대 기업이 다시 상승할 수 있는 동안 투자자들은 차트가 다시 설정될 때까지 기다려야 합니다. 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
테슬라 대 BYD: 어떤 EV 자이언트가 더 나은 구매입니까?
시장 랠리 분석
주식 시장 랠리는 한 주를 보냈습니다. 전주의 큰 CPI 급등 이후 지수는 처음에는 상승했지만 화요일 고점에서 후퇴하여 목요일에 주요 수준을 테스트했습니다. 그러나 주식은 목요일 저점에서 완만하게 반등했습니다.
최근 급격한 상승과 S&P 500 지수가 200일 선에 근접한 상황에서 시장 일시 정지는 그리 놀라운 일이 아닙니다. 나스닥의 21일선이 50일선을 넘어설 즈음인 가운데 지원 영역을 유지하는 것은 긍정적입니다. 지수가 그 수준을 유지하고 결국 더 높아진다고 가정하면 이번 주가 주요 지수에 건설적인 주가 될 것입니다.
그러나 선도주에게는 실망스러운 한 주였습니다. 상당한 수의 주식이 이번 주 초에 파산하거나 매수 신호를 보였습니다. 그러나 색인이 뒤로 물러나면서 많은 이름이 항목 아래로 빠르게 되돌아갔습니다. 일부는 빠르게 반등하거나 곧 설정될 수 있지만 이는 시장에 따라 달라질 수 있습니다.
에너지 주식은 원유 가격이 폭락하면서 힘든 한 주를 보냈지만 LNG 플레이 EE 주식은 예외입니다.
방어적인 성장주로 압박을 받았던 의료주는 이번 주 반등했다. 여기에는 VRTX 주식과 많은 생명 공학 및 건강 보험사가 포함됩니다.
Calix와 같은 네트워킹 회사, Schwab과 같은 일부 금융 회사, 건축 자재 및 여러 부문은 여전히 흥미로워 보입니다.
공격적인 성장은 좋은 한 주를 보내지 못했습니다. 여기에는 Tesla 주식, 클라우드 소프트웨어 및 ARK 유형 이름이 포함됩니다. CELH 주식은 예외였습니다.
이 시장 랠리를 위한 투자 규칙
투자자는 항상 건전한 거래 규칙을 가지고 있어야 합니다. 그러나 현재 까다로운 시장 랠리는 투자자들이 가볍고 유연한 거래를 강조해야 함을 의미합니다. 다음은 XNUMX가지 지침입니다.
노출을 밝게 유지: 이것은 미친 황소 시장이 아닙니다. 투자자들은 이번 랠리에 참여해야 하지만 지금은 마진을 유지할 때가 아닙니다.
점진적으로 노출 추가: 노출을 빠르게 늘리지 마십시오. 예를 들어 화요일에 주식을 많이 사면 그 결과 시장 하락으로 인해 빠른 손실이 발생했을 것입니다. 시장이 점차 당신을 끌어들일 수 있도록 하세요.
초기 참가작 찾기: 부분적으로 고르지 못한 시장과 부문 회전으로 인해 2022년에 브레이크 아웃이 어려움을 겪었습니다. 주식이 특히 깊은 기반에서 전통적인 구매 지점에 도달할 때쯤이면 철회가 예정되어 있을 수 있습니다. 초기 진입은 미니 실행이 일시 중지되기 전에 유망한 주식에 진입할 수 있는 기회를 제공합니다.
부분적 이익 취하기: 현재 상승 추세의 상하 특성을 감안할 때 투자자는 부분적인 이익을 빨리 얻는 것을 고려해야 합니다. 이렇게 하면 나머지 위치를 탈 수 있는 자신감을 얻을 수 있습니다. 보유 자산의 특성을 파악하십시오. 일부 주식은 변동성이 큰 움직임에 더 취약하며 부분 이익이 특히 중요합니다.
모래에서 당신의 라인을 알고: 당신은 당신이 어디에서 나갈 것인지, 완전히 또는 확장할 것인지를 알고 거래에 들어가야 합니다. 주식이 상승하면 정류장을 올라갈 수 있습니다.
리더십의 다양성: 소수의 보유 주식에 집중하는 것이 좋지만 특정 부문이나 주제에 너무 집중하지 마십시오. 섹터 로테이션은 지난 며칠 동안 방어적, 방어적 성장 및 성장주를 차례로 강타했습니다. 다양한 배경의 선도주를 인수하십시오.
준비하세요: 최고의 주식을 사고 싶다면 초기 진입에서 숙제를 해야 합니다. 화면에서 작업하여 주시 목록을 작성하십시오. "준비"되었거나 거의 완료되었지만 설정을 시작하는 광범위한 품질 주식 목록이 있는 특정 이름에 집중하십시오.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
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출처: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-holds-key-levels-this-has-been-difficult-tesla-woes-continue/?src=A00220&yptr =야후