인플레이션이 XNUMX월 이후 최저 수준을 기록하면서 시장이 치솟다

주요 테이크 아웃

• 0.4월 인플레이션은 0.6% 증가하여 예상치 XNUMX%를 하회했습니다.
• 이에 따라 연이율은 7.7%로 올해 XNUMX월 이후 가장 낮은 수준이다.
• 이것은 연준이 가계와 기업에 대한 즉각적인 압력의 일부를 덜어줄 느린 금리 인상 계획을 실행할 수 있음을 의미할 것으로 기대됩니다.
• 목요일 아침 거래에서 S&P 500 지수는 4% 이상, 나스닥 종합 지수는 6% 가까이 오르면서 주식 시장이 긍정적으로 반응했습니다.

미국 소비자물가지수가 연준의 공격적인 금리 인상 정책이 마침내 영향을 미치기 시작할 것이라는 신호로 0.4월 이후 최저 수준을 기록했습니다. 가격은 XNUMX월 한 달 동안 XNUMX% 상승하여 연간 수치는 7.7%로 감소.

이는 8.2월의 0.6%에서 크게 하락한 것이며, 이달 동안 가격이 XNUMX% 상승할 것으로 예상한 대부분의 분석가 예측보다 낮습니다.

목요일 아침에 S&P 500이 4% 이상 개장하면서 시장에 매우 필요한 좋은 소식입니다. 국채도 연준이 금리 인상 주기를 완화할 수 있다면 수익률이 안정될 수 있다는 희망으로 상승했습니다.

연준이 0.75% 포인트를 2회 연속 인상했음에도 불구하고 연준은 인플레이션을 통제하기 위해 고군분투했습니다. 그것은 그들의 최우선 과제로 남아 있으며 제롬 파월 의장은 인플레이션을 목표 범위인 3-XNUMX%로 되돌릴 필요가 있다면 경제를 침체에 빠뜨릴 준비가 되어 있음을 분명히 했습니다.

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최근 인플레이션 수치 설명

0.4월의 헤드라인 인플레이션은 0.6%를 기록했는데, 이는 많은 분석가들이 예상했던 0.3% 수치보다 낮습니다. 변동성이 큰 식품 및 에너지 부문을 제거하는 근원 인플레이션은 XNUMX% 상승했으며 이는 XNUMX월에 경험한 가격 상승 수준의 절반 수준입니다.

외식비가 전월과 같은 0.6%로 다시 증가했지만 식품 가격 상승은 지난달 0.8%에서 0.9%로 둔화됐다. 카테고리 내에서 건강 견과류는 과일과 채소 가격이 0.9월에 1.6% 상승한 후 XNUMX% 하락하여 행복할 것입니다.

에너지 가격은 4개월 만에 처음으로 상승했으며, 이전 세 차례의 평균 비용 감소가 있었습니다. 이는 주로 휘발유가 19.8%, 연료유가 XNUMX% 증가한 데 따른 것입니다.

전기 가격은 0.1월에 4.6% 상승하여 대체로 보합세를 유지한 반면 파이프 가스는 해당 월에 -XNUMX% 하락했습니다.

2.4월 가격이 하락한 기타 품목은 중고차 및 트럭(-0.7%), 의류(-0.6%) 및 의료 서비스(-XNUMX%)입니다.

에너지 항목 외에도 지난 달에 증가한 유일한 다른 범주는 보호소로 0.8월에 6.9% 증가하여 연간 증가율이 XNUMX%를 기록했습니다.

이것이 이자율에 의미하는 것

지난주 금리 인상 이후 연준 의장 제롬 파월이 논평 중앙은행이 금리가 인상되는 속도를 늦추는 것을 고려할 것이라는 것입니다. 이는 피크 비율이 원래 예상보다 높을 가능성이 있고 사이클이 잠재적으로 더 오래 지속될 것이라는 의견과 동시에 나왔습니다.

그 배후의 아이디어는 GDP 성장을 마이너스로 만들지 않으면서 인플레이션율을 낮추는 것을 목표로 경제에 덜 해로운 둔화를 시도하는 것이었습니다.

이 최신 발표는 연준 위원들이 집단적으로 안도의 한숨을 쉬게 만들 가능성이 높습니다. 그들이 속도 증가 속도를 늦추면서 따라갈 수 있게 해주는 것은 진행 상황입니다.

시장도 그렇게 생각합니다. S&P 500은 개장 시간에 급등했고 오전 중반까지 4% 이상 상승했습니다. 그 여파로 진행 중인 암호화폐 시장에도 불구하고 FTX의 명백한 붕괴, 나스닥 종합지수는 오전 동안 거의 6% 상승하여 더욱 상승했습니다.

이것이 투자자에게 의미하는 것

인플레이션이 내려간다는 것은 분명히 우리 모두에게 매우 좋은 소식입니다. 기업이든 개인이든 관계없이 물가가 상승하는 속도는 전 세계적으로 생계에 심각한 피해를 입히고 있습니다.

이것은 조류가 바뀌기 시작했다는 신호일 수 있습니다. 오랜 시간이 흘렀지만 예상치 못한 일도 아닙니다. 금리를 낮추기 위해 노력하는 많은 요인이 있었고, 연준의 지속적인 금리 인상은 이뿐만이 아닙니다.

현재 높은 인플레이션의 대부분은 팬데믹 문제에 기인할 수 있습니다. 공급망은 놀라울 정도로 강력한 수요를 따라잡기 위해 고군분투하고 있으며 많은 근로자에게 제공되는 더 많은 기회는 노동 시장이 빡빡하다는 것을 의미합니다.

분석가가 반드시 미래를 예측할 수는 없지만 떠오르는 것처럼 보이는 추세를 발견하는 것은 가능합니다. 많은 경우 이러한 추세는 유사한 상황에서 시장이 어떻게 반응할지에 대한 단서를 제공할 수 있는 역사적 사건을 기반으로 합니다.

투자자들에게 이러한 추세는 이익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.

우리가 여름에 발견한 한 가지 추세는 미국 주식 시장이 전 세계의 다른 많은 시장보다 훨씬 더 심하게 하락했다는 것입니다. 영국과 같은 국가는 덜 유리한 경제 전망에도 불구하고 미국 시장보다 훨씬 더 나은 모습을 보였습니다.

비교를 위해 S&P 500 지수는 올해 지금까지 약 18% 하락한 반면 영국의 FTSE 100 지수는 다수의 해임된 총리, 에너지 위기 및 계속되는 브렉시트 이후 도전에도 불구하고 2% 미만 하락했습니다.

이는 서유럽과 아시아 태평양(APAC) 지역, 특히 홍콩, 일본, 호주 전역에서 비슷한 이야기입니다. 장기적 관점에서 보면 그다지 의미가 없습니다.

이러한 추세를 활용하기 위해 우리는 미국 아웃퍼포먼스 키트. 이 투자 키트는 미국 주식 시장에서 롱 포지션을 취하는 동시에 서유럽 및 APAC에서 숏 포지션을 취합니다.

이것은 투자자들이 상대적인 변화로부터 이익을 얻을 수 있음을 의미합니다. 글로벌 시장이 계속해서 하락하거나 보합세를 보이더라도 미국이 나머지보다 더 잘 버틴다면 이 키트는 긍정적인 수익을 창출할 수 있습니다.

그것은 일반적으로 비행기의 끝에서 높은 비행가를 위한 정교한 쌍 거래이지만 우리는 그것을 모든 사람이 사용할 수 있도록 만들었습니다.

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