Michael Burry의 4분기 최고 구매

요약

• 투자자는 Black Knight에서 포지션을 구입했습니다.비키
  , 코히런트COHR
  , Alibaba, JD.com 및 Wolverine World WideWWW
  .

마이클 루이스(Michael Lewis)의 저서 "빅 쇼트(The Big Short)"에 등장하고 크리스찬 베일(Christian Bale)이 2015년 동명의 영화에서 연기한 유명한 투자자 마이클 버리(Michael Burry)는 이달 초 사이온 자산 관리(Scion Asset Management)의 2022년 XNUMX분기 주식 포트폴리오를 발표했습니다.

2008년 금융 위기 이전에 서브프라임 주택 거품이 터질 것이라고 예측한 Burry는 담보 모기지 의무에 대한 베팅으로 많은 돈을 벌었습니다. 영향을 받음 워렌 버펫 (거래, 포트폴리오) 및 2013년에 설립된 캘리포니아 쿠퍼티노에 기반을 둔 전문가 벤자민 그레이엄(Benjamin Graham)은 가치 중심의 역발상 투자 전략으로 유명합니다. 또한 상당히 집중된 포트폴리오를 관리한 이력이 있습니다.

이러한 지침에 따라 13F 서류에 따르면 그는 31월 XNUMX일로 끝난 XNUMX개월 동안 XNUMX개의 새로운 직책을 맡았으며 XNUMX개의 주식이 매진되었고 XNUMX개의 보유 주식이 줄었습니다. 그 기간 동안 그의 가장 주목할만한 구매는 Black Knight Inc.(비키, 재정상의), 코히런트 코퍼레이션(COHR, 재정상의), Alibaba Group Holding Ltd.(BABA, 재정상의), ㈜제이디닷컴(JD, 재정상의) 및 Wolverine World Wide Inc.(WWW, 재정상의).

투자자는 13F 파일링이 미국 주식 및 미국 예금 영수증에 대한 포지션만 포함하기 때문에 회사 보유에 대한 완전한 그림을 제공하지는 않지만 여전히 귀중한 정보를 제공할 수 있음을 알고 있어야 합니다. 또한 보고서에는 가장 최근의 포트폴리오 제출일 현재의 거래 및 보유만 반영되며 보고 회사가 오늘 또는 이 기사가 게시된 시점에 보유하거나 보유하지 않을 수 있습니다.

흑기사

구루는 흑기사 주식 150,000만주에 투자했다.비키, 재정상의), 주식 포트폴리오의 19.90%를 해당 포지션에 할당합니다. 해당 주식은 해당 분기 동안 주당 평균 60.78달러에 거래되었습니다.

현재 Burry의 두 번째로 큰 지분입니다.

플로리다 잭슨빌에 본사를 둔 이 기술 회사는 모기지, 소비자 대출, 부동산 및 자본 시장 산업에 소프트웨어, 데이터 및 분석 솔루션을 제공하며 시가 총액은 9.92억 63.59천만 달러입니다. 그 주식은 목요일에 약 XNUMX 달러에 거래되었습니다. 주가수익비율 19.93의 가격 장부 비율 3.89의 가격 판매 비율 6.35의.

XNUMXD덴탈의 GF 밸류 라인발루
과거 비율, 과거 재무 실적 및 애널리스트의 미래 수익 예측을 기준으로 볼 때 현재 주식이 다소 저평가되어 있음을 시사합니다.

73점 만점에 100점으로, GF 점수 회사가 앞으로 평균적인 성과를 낼 가능성이 있음을 나타냅니다. 높은 평가를 받았으면서도 GF 값Walk Through California 프로그램, 수익성, 성장, 재정적 건전성 과 기세 순위는 더 온건했습니다.

~ 중 전문가 투자 흑기사에서, 제레미 그 랜덤 (거래, 포트폴리오)가 발행주식의 0.27%로 최대지분을 보유하고 있다. 월리스 웨이츠 (거래, 포트폴리오), 레이 Dalio (거래, 포트폴리오)의 Bridgewater Associates, 루이스 무어 베이컨 (거래, 포트폴리오), 마리오가 벨리 (거래, 포트폴리오), 조엘 그린 블랏 (거래, 포트폴리오), 머레이 스탈 (거래, 포트폴리오) and 킬리-테톤 어드바이저, LLC (거래, 포트폴리오) 주식에도 포지션이 있습니다.

코 히어 런트

Burry는 Coherent 주식 150,000주를 인수했습니다.COHR, 재정상의), 지분 포트폴리오의 11.31%를 지주에 할당합니다. 해당 분기 동안 주식은 평균 $34.78에 거래되었습니다.

이제 전문가의 세 번째로 큰 위치입니다.

이전에 II-VI Inc.(IIV)로 알려졌던 이 회사는 6.06월에 Coherent Inc.를 인수한 후 사명을 변경했습니다. Pennsylvania주 Saxonburg에 본사를 둔 이 회사는 과학, 상업 및 산업용 레이저 및 포토닉스 기술을 공급하며 시가총액은 43.59억 XNUMX만 달러입니다. 그 주식은 목요일에 약 XNUMX 달러에 거래되었습니다. 가격 장부 비율 1.28의 가격 판매 비율 1.25의.

이에 따르면 GF 밸류 라인, 주식은 저평가되어 있지만 현재 가능한 가치 함정입니다. 따라서 잠재적 투자자는 결정을 내리기 전에 철저한 조사를 해야 합니다.

또한, GF 점수 49의 는 성능 잠재력이 약함을 의미합니다. 높은 평가를 받았음에도 불구하고 수익성 과 재정적 건전성Walk Through California 프로그램, 성장 과 GF 값 순위가 낮습니다. 다만 모멘텀 평가를 받지 못해 기업의 잠재력이 충분히 반영되지 않았을 가능성도 있다.

13.71%의 지분을 보유한 Dodge & Cox는 Coherent에서 가장 큰 구루 주주. 다른 최고 전문가 투자자로는 Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Hotchkis & Wiley, 척 로이스 (거래, 포트폴리오), 퍼스트 이글 투자 (거래, 포트폴리오), 그린블라트 및 베일리 지 포드 (거래, 포트폴리오).

Alibaba

이전에 Alibaba에서 매진(BABA, 재정상의) 2019년 50,000분기에 투자자는 새로운 78.85주 포지션에 진입했습니다. 해당 분기 동안 주식은 주당 평균 XNUMX달러에 거래되었습니다.

지분 포트폴리오의 9.46%를 차지하는 이는 Burry의 네 번째로 큰 지분입니다.

이 중국 전자상거래 회사의 시가총액은 248.42억 93.83만 달러입니다. 그 주식은 목요일에 약 XNUMX 달러에 거래되었습니다. 주가수익비율 243.71의 가격 장부 비율 1.84의 가격 판매 비율 1.95의.

에 기초 GF 밸류 라인, 주식은 현재 상당히 저평가된 것으로 보입니다.

XNUMXD덴탈의 GF 점수 91은 회사가 다음에 대한 견고한 평가로 인해 높은 성과 잠재력을 가지고 있음을 의미합니다. 수익성, 성장 과 재정적 건전성. 그만큼 GF 값 과 기세 순위는 더 온건했습니다.

PRIMECAP 관리 (거래, 포트폴리오)이 가장 크다 구루 주주 알리바바 지분 0.65% 주식도 Dodge & Cox가 보유하고 있습니다. 필립 라프 폰트 (거래, 포트폴리오), 켄 피셔 (거래, 포트폴리오), 앨 고어 (거래, 포트폴리오)의 발전 투자, 스티븐 코헨 (거래, 포트폴리오), 론 바론 (거래, 포트폴리오) and 사라 케 터러 (거래, 포트폴리오).

JD.com

JD.com 매진 후(JD, 재정상의) 2019년에 그 전문가는 75,000주를 사들여 주식 포트폴리오에서 9.05%의 공간을 확보했습니다. 해당 주식은 분기 동안 주당 평균 50.31달러에 거래되었습니다.

Burry의 다섯 번째로 큰 위치입니다.

베이징에 본사를 둔 이 전자상거래 회사의 시가총액은 72.21억 46.13천만 달러입니다. 그 주식은 목요일에 약 $XNUMX에 거래되었습니다. 주가수익비율 501.36의 가격 장부 비율 2.39의 가격 판매 비율 0.48의.

XNUMXD덴탈의 GF 밸류 라인 현재 주식이 상당히 저평가되어 있음을 시사합니다.

높은 시청률을 배경으로 성장 과 재정적 건전성, 회사는 앞으로 평균적인 성과를 낼 가능성이 높습니다. GF 점수 74. 그만큼 수익성 과 GF 값 순위는 더 온건했지만 기세 낮았다.

지분 1.39% 보유 체이스 콜먼 (거래, 포트폴리오)는 JD.com의 최대 규모입니다. 구루 주주. 닷지앤콕스, 피셔, 크리스 데이비스 (거래, 포트폴리오), Laffont와 Baron도 대규모 투자를 하고 있습니다.

울버린 월드 와이드

Burry는 Wolverine World Wide 주식 356,101주를 매입했습니다(WWW, 재정상의), 현재 주식 포트폴리오의 8.36%를 차지합니다. 분기 동안 주식은 주당 평균 $13.29에 거래되었습니다.

이 투자는 이제 구루의 여섯 번째로 큰 지분입니다.

미시간 주 록포드에 본사를 둔 신발 제조업체는 시가 총액이 1.30억 달러입니다. 그 주식은 목요일에 약 16.56 달러에 거래되었습니다. 주가수익비율 8.49의 가격 장부 비율 1.99의 가격 판매 비율 0.53의.

이에 따르면 GF 밸류 라인, 주식은 저평가되어 있지만 현재 가능한 가치 함정입니다. 따라서 잠재적 투자자는 결정을 내리기 전에 재무 및 기타 지표를 신중하게 고려해야 합니다.

와 GF 점수 68의 회사는 미래 실적 잠재력이 낮습니다. 울버린은 단단하지만 수익성 순위, 등급 재정적 건전성, GF 값 과 기세 더 온건했고 성장 낮았다.

다이아몬드 힐 캐피탈 (거래, 포트폴리오)는 울버린의 가장 큰 구루 주주 2.44% 지분으로 다른 최고 전문가 투자자로는 Fisher, Royce, 폴 튜더 존스 (거래, 포트폴리오), 짐 시몬스 (거래, 포트폴리오)' 르네상스 테크놀로지, 가벨리, 캑스턴 어소시에이츠 (거래, 포트폴리오) 및 Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss.

추가 거래 및 포트폴리오 구성

이번 분기 동안 Burry는 MGM Resorts International(MGM, 재정상의) 및 SkyWest Inc.(하늘, 재정상의), The GEO Group Inc.(GEO, 재정상의) 및 Qurate Retail Inc.(QRTEA, 재정상의) 및 CoreCivic 매각CXW
사 (CXW, 재정상의), 에어로젯 로켓다인AJRD
홀딩스(AJRD, 재정상의) 및 차터 커뮤니케이션CHTR
(CHTR, 재정상의) 투자.

47개 주식으로 구성된 전문가의 47만 달러 주식 포트폴리오는 경기 순환 소비재 부문에 가장 많이 투자되고 있으며 기술 및 산업 부문이 그 뒤를 잇고 있습니다.