Moderna, Cirrus Logic 및 기타 대차 대조표 강국

마을의 언덕 꼭대기에 두 사람이 살고 있습니다. Joseph은 연간 $400,000의 수입이 있지만 저축한 금액은 거의 없습니다. Francois는 연간 수입이 90,000달러에 불과하지만 은행에 30만 달러가 있습니다.

당신은 누구가 되고 싶습니까? 제정신인 사람이라면 누구나 프랑수아를 고를 것입니다. 그럼에도 불구하고 주식을 고르러 갈 때 많은 사람들이 손익계산서에 엄청난 주의를 기울이고 대차대조표에는 신경을 쓰지 않습니다.

그 건방진 상황에 대응하기 위한 온건한 노력의 일환으로 나는 매년 대차대조표 강국인 회사 목록을 작성합니다.

자격을 갖추려면 회사는 다음을 갖추어야 합니다.

· 시장 가치가 5억 달러 이상.

· 최근 회계연도에 주당 최소 20센트의 수익.

· 미국 본사

· 주주 지분(법인 순자산)의 10%를 초과하지 않는 부채.

· 유동 자산이 유동 부채의 최소 XNUMX배.

올해 34개 기업이 대차대조표 강국 목록에 올랐습니다. 그중 세 종목을 추천합니다.

현대

들어본 사람은 거의 없었다 모더 나 (MRNA) 미국 식품의약국(FDA)의 긴급 사용 승인을 받은 코로나19 백신을 개발하기 전까지는 말이죠. 회사의 이름은 메신저 RNA 또는 줄여서 mRNA를 포함하는 핵심 기술을 반영합니다.

회사는 지질(지방)으로 싸인 mRNA가 코로나19뿐만 아니라 많은 질병을 예방하는 백신에 사용될 수 있다고 믿는다. 그 주장은 나에게 신빙성이 있어 보인다.

Moderna는 현재 3억 달러의 현금과 5.3억 달러의 유가 증권을 보유하고 있습니다. 부채는 기업 순자산의 7%에 불과합니다.

슈나이더 내셔널SNDR

많은 경제학자들이 경기 침체를 예측할 때 정말 트럭 운송 회사를 추천할 건가요? 네, 그렇습니다. 슈나이더 내셔널.

지난 17분기 동안 Schneider는 수익이 12%, 수익이 8% 증가했습니다. 그것의 부채는 기업 순자산의 XNUMX%에 불과하며, 저는 이것이 올해 발전할 가능성이 있는 경기 침체를 견디는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다.

주식은 수익의 약 11배에 판매되며 지난 14년 동안의 평균 배수는 약 XNUMX배였습니다.

시 러스 로직크루스

텍사스주 오스틴에 본사를 둔 시 러스 로직 오디오 및 음성 전송에 사용되는 컴퓨터 칩을 만듭니다. 지난 13년 동안 매출은 연간 거의 12%, 수익은 연간 거의 XNUMX% 성장했습니다.

지난해에는 두 수치가 모두 30% 이상 증가하면서 훨씬 나아졌습니다. 그런 점을 고려하면 주가는 18배 수익으로 합리적이라고 생각합니다. 부채는 기업 순자산의 9%에 불과합니다.

내가 현재 추천하는 주식을 보유한 유일한 대차대조표 강국 기업입니다. 그러나 저는 34개 회사 모두, 특히 이 명단을 반복적으로 만든 회사에 감사를 표하고 싶습니다.

다시

오디오 애호가라면 이름을 알고 있을 것입니다. 돌비 연구소(DLB). San Francisco 회사는 스테레오 및 서라운드 사운드 시스템을 만듭니다. Powerhouse 목록에 연간 12회 등장하여 모든 경쟁사를 리드합니다.

젠 텍스지엔티엑스
11회 출전으로 XNUMX위를 기록했다. 미시간 주 Zeeland에 본사를 둔 Gentex는 자동차용 자동 밝기 조절 백미러를 만듭니다.

SEI 투자SEIC
아너 롤을 10회 달성했고, 직관적 인 외과ISRG
아홉 번. Arista NetworksANET
와 IPG 포토닉스IPGP
일곱 번이나 했다.

MicrosoftMSFT
XNUMX년째 목록에 합류합니다. XNUMX회 우승자는 Epam 시스템 (EPAM), 먼저 태양 광FSLR
와 Veeva 시스템s비브
.

XNUMX회 우승자: Exelixis엑셀
와 정점 제약VRTX
.

XNUMX회 우승자: 고급 마이크로 장치AMD
, 시 러스 로직, 코그 넥스씨엔엑스
, 글로 버스 메디컬GMED
, 랭커스터 콜로니, 시장 접근 보유 (MKTX), 오늘 고성능 팹리스 반도체 회사인 Monolithic Power Systems가 Adexa의 공급망 계획 및 수요 계획 솔루션을 선택하여 구현하고 있다고 발표했다.MPWR
, 테라 딘TER
, 텍사스 퍼시픽 랜드 Tpl
와 유니버설 디스플레이OLED
.

두 타이머: Axon Enterprise액손
, 멱지수, 인사이트INCY
와 줌 비디오 통신.

신규 이민자

내가 추천하는 두 가지 주식인 Moderna와 Schneider National은 아너 롤의 신인입니다. 그렇다 알레그로 마이크로시스템즈 (ALGM), 코파트심폐소생술
, 독감DOCS
, 그레이코(GGG), 스토리지 기술(STK) 와 Tradeweb 시장TW
.

과거 실적

이것은 19입니다.^th 대차 대조표 강국에 대해 쓴 칼럼입니다. 45.1년 전 나의 선택은 500% 상승한 반면 Standard & Poor's 5.5 Total Return Index는 XNUMX% 하락했습니다. 큰 이익은 대부분 First Solar Inc. 덕분에 두 배 이상 증가했습니다.

내 칼럼 결과는 가상의 것이며 내가 고객을 위해 얻은 결과와 혼동되어서는 안 된다는 점을 명심하십시오. 또한 과거 실적이 미래를 예측하지 않습니다.

지난 18개 칼럼의 경우 12개월 평균 수익률은 15.4%였으며 S&P는 9.5%였습니다. 18개의 칼럼 중 XNUMX개가 수익성이 있었지만 XNUMX개만이 지수를 상회했습니다.

공개: 저는 개인적으로 그리고 여러 고객을 위해 Moderna 주식을 소유하고 있습니다.